FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33.75
▲ +0.13 (+0.40%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$33.12 – $34.90
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก37.89%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ28.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%15
สินทรัพย์สุทธิ
$16.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
170
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
QLVE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.78% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +1.92% | ▲ +2.93% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 170 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celcomdigi Bhd. | · | $60K | 0.36 | 82,500 | EC | MY |
| ICICI Bank Ltd. | · | $59K | 0.35 | 3,940 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | · | $59K | 0.35 | 16,790 | EC | IN |
| BDO Unibank, Inc. | · | $58K | 0.34 | 28,300 | EC | PH |
| MRF Ltd. | · | $57K | 0.34 | 41 | EC | IN |
| MISC Bhd. | · | $56K | 0.33 | 28,500 | EC | MY |
| Petronas Dagangan Bhd. | · | $55K | 0.33 | 11,500 | EC | MY |
| Yadea Group Holdings Ltd. | · | $55K | 0.33 | 40,000 | EC | HK |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | · | $51K | 0.30 | 435 | EC | IN |
| Ambev SA | · | $49K | 0.29 | 15,500 | EC | BR |
| Hero MotoCorp Ltd. | · | $46K | 0.28 | 820 | EC | IN |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $44K | 0.26 | 330 | EC | US |
| POSCO Holdings, Inc. | · | $44K | 0.26 | 200 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $35K | 0.21 | 2,077 | EC | SA |
| Reliance Industries Ltd. | · | $33K | 0.20 | 2,410 | EC | IN |
| Fertiglobe plc | · | $33K | 0.19 | 45,010 | EC | AE |
| Vale SA | · | $30K | 0.18 | 2,000 | EC | BR |
| Elm Co. | · | $28K | 0.17 | 155 | EC | SA |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $27K | 0.16 | 305 | EC | US |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | · | $26K | 0.15 | 1,650 | EC | MX |
| Voltas Ltd. | · | $25K | 0.15 | 1,765 | EC | IN |
| Gruma SAB de CV | · | $23K | 0.14 | 1,575 | EC | MX |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | · | $23K | 0.14 | 425 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | · | $22K | 0.13 | 4,815 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $22K | 0.13 | 2,575 | EC | BR |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | · | $17K | 0.10 | 8,000 | EC | HK |
| Godrej Consumer Products Ltd. | · | $16K | 0.09 | 1,420 | EC | IN |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $16K | 0.09 | 2,000 | EC | TW |
| Meritz Financial Group, Inc. | · | $10K | 0.06 | 120 | EC | KR |
| NAVER Corp. | · | $9K | 0.05 | 60 | EC | KR |
| New Taiwan Dollar | · | $9K | 0.05 | 276,847 | STIV | TW |
| Banco BBVA Peru SA | · | $6K | 0.04 | 9,599 | EC | PE |
| Hong Kong Dollar | · | $6K | 0.04 | 48,197 | STIV | HK |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | · | $5K | 0.03 | 230 | EC | IN |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $4K | 0.03 | 28,922 | STIV | CN |
| South Korea Won | · | $3K | 0.02 | 4,587,600 | STIV | KR |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0.01 | 38,569 | STIV | MX |
| Klabin SA | · | $1K | 0.01 | 1,530 | EC | BR |
| Indian Rupee | · | $977 | 0.01 | 93,219 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $433 | 0.00 | 402,381 | STIV | CL |
| Brazilian Real | · | $374 | 0.00 | 1,898 | STIV | BR |
| Uab Dirham | · | $347 | 0.00 | 1,275 | STIV | AE |
| Peruvian New Sol | · | $330 | 0.00 | 1,119 | STIV | PE |
| Polish Zloty - New | · | $322 | 0.00 | 1,205 | STIV | PL |
| Kuwaiti Dinar | · | $299 | 0.00 | 93 | STIV | KW |
| Saudi Arabian Ryal | · | $296 | 0.00 | 1,111 | STIV | SA |
| Qatari Rial | · | $259 | 0.00 | 942 | STIV | QA |
| Moroccan Dirham | · | $242 | 0.00 | 2,263 | STIV | MA |
| Malaysian Ringgit | · | $224 | 0.00 | 914 | STIV | MY |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
3.02%ผลตอบแทน TTM
$1.02เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.3400 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2410 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0060 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4320 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.2050 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1970 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0850 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.5240 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.1590 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.0860 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.4000 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.1550 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0600 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0620 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.3200 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.1680 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2470 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.2420 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.1840 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.0270 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.2370 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.1690 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0070 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.2250 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.1060 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |