FlexShares Trust (QLVE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000065839 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $15.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 180
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$0
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 180 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $54K | 0.34 | 540 | EC | US |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | — | $52K | 0.32 | 6,800 | EC | HK |
| MISC Bhd. | — | $52K | 0.32 | 24,500 | EC | MY |
| Divi's Laboratories Ltd. | — | $50K | 0.32 | 735 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | — | $47K | 0.29 | 3,755 | EC | IN |
| Porto Seguro SA | — | $45K | 0.28 | 4,500 | EC | BR |
| Ambev SA | — | $44K | 0.27 | 15,000 | EC | BR |
| Voltas Ltd. | — | $43K | 0.27 | 2,875 | EC | IN |
| Vale SA | — | $41K | 0.26 | 2,500 | EC | BR |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $40K | 0.25 | 4,000 | EC | MX |
| Elm Co. | — | $39K | 0.24 | 250 | EC | SA |
| Al Rajhi Bank | — | $38K | 0.24 | 2,077 | EC | SA |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $36K | 0.23 | 4,500 | EC | HK |
| Hero MotoCorp Ltd. | — | $35K | 0.22 | 645 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | — | $33K | 0.21 | 11,925 | EC | IN |
| Godrej Consumer Products Ltd. | — | $31K | 0.20 | 2,785 | EC | IN |
| NAVER Corp. | — | $28K | 0.17 | 195 | EC | KR |
| Meituan | — | $27K | 0.17 | 2,500 | EC | HK |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | — | $26K | 0.16 | 1,650 | EC | MX |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | — | $26K | 0.16 | 5,135 | EC | AE |
| Meritz Financial Group, Inc. | — | $25K | 0.16 | 330 | EC | KR |
| APL Apollo Tubes Ltd. | — | $23K | 0.14 | 1,135 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $22K | 0.14 | 2,575 | EC | BR |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | — | $22K | 0.14 | 237,500 | EC | ID |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | — | $22K | 0.14 | 6,000 | EC | HK |
| Reliance Industries Ltd. | — | $21K | 0.13 | 1,395 | EC | IN |
| Kiler Holding A/S | — | $16K | 0.10 | 7,180 | EC | TR |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $16K | 0.10 | 2 | DE | US |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | — | $14K | 0.09 | 8,000 | EC | HK |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | — | $14K | 0.09 | 2,000 | EC | TW |
| Uab Dirham | — | $13K | 0.08 | 47,710 | STIV | AE |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $10K | 0.06 | 330 | EC | US |
| South Korea Won | — | $10K | 0.06 | 14,569,352 | STIV | KR |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | — | $10K | 0.06 | 220 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | — | $7K | 0.04 | 1,460 | EC | IN |
| DCI Indonesia Tbk. PT | — | $6K | 0.04 | 500 | EC | ID |
| Bosch Ltd. | — | $6K | 0.04 | 15 | EC | IN |
| UltraTech Cement Ltd. | — | $5K | 0.03 | 45 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $5K | 0.03 | 500 | EC | MX |
| New Taiwan Dollar | — | $5K | 0.03 | 167,042 | STIV | TW |
| Bajaj Finance Ltd. | — | $5K | 0.03 | 520 | EC | IN |
| Saudi Arabian Ryal | — | $5K | 0.03 | 17,196 | STIV | SA |
| Banco BBVA Peru SA | — | $5K | 0.03 | 8,733 | EC | PE |
| SBI Cards & Payment Services Ltd. | — | $4K | 0.03 | 605 | EC | IN |
| Klabin SA | — | $4K | 0.02 | 5,530 | EC | BR |
| Kuwaiti Dinar | — | $4K | 0.02 | 1,193 | STIV | KW |
| Shree Cement Ltd. | — | $4K | 0.02 | 15 | EC | IN |
| Moroccan Dirham | — | $4K | 0.02 | 33,713 | STIV | MA |
| Commercial Bank of Dubai PSC | — | $4K | 0.02 | 1,450 | EC | AE |
| Brazilian Real | — | $4K | 0.02 | 18,010 | STIV | BR |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Retail
2.6%
Communication Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |