FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.78% | ▲ +0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +1.92% | ▲ +2.93% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 170 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0.00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0.00 | 41,149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0.00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0.00 | 4,656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0.00 | 1,433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0.00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0.00 | 12,292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0.00 | 12,360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0.00 | 726,000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0.00 | 1,158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0.00 | 5,460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0.00 | 156,600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0.00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0.00 | 9,166,848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | TH |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$239 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$11K | -0.07 | 2 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.3400 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2410 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0060 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4320 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.2050 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1970 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0850 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.5240 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.1590 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.0860 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.4000 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.1550 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0600 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0620 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.3200 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.1680 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.2470 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.2420 |
| 18 มิถุนายน 2021 | $0.1840 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.0270 |
| 18 กันยายน 2020 | $0.2370 |
| 19 มิถุนายน 2020 | $0.1690 |
| 20 มีนาคม 2020 | $0.0070 |
| 20 ธันวาคม 2019 | $0.2250 |
| 20 กันยายน 2019 | $0.1060 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8,778,362 | 64.05% | 259,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,919,514 | 21.30% | 86,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,003,595 | 14.62% | 59,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sachetta, LLC | $4,018 | 0.03% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0.00% | 8,777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |