FLCO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.62%▼ -2.62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.99%▼ -2.62%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$6.4M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$5.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$10.2M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 227 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
ROCHE HOLDINGS INC 771196BY7 $1.6M 0.27 2,640,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAV2 $1.6M 0.27 1,600,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQU8 $1.6M 0.27 1,600,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $1.6M 0.27 1,600,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 50076QAE6 $1.6M 0.27 1,775,000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAU5 $1.6M 0.27 1,600,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 03523TBW7 $1.6M 0.27 1,550,000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JM3 $1.6M 0.27 2,000,000 DBT US
MSCI INC 55354GAK6 $1.5M 0.26 1,600,000 DBT US
7-ELEVEN INC 817826AD2 $1.5M 0.26 1,585,000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBD6 $1.5M 0.26 1,636,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFQ0 $1.5M 0.25 1,455,000 DBT US
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 720186AP0 $1.5M 0.25 1,650,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAY4 $1.5M 0.25 1,500,000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654AW5 $1.5M 0.25 2,000,000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 92564RAE5 $1.4M 0.25 1,500,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 78017TAB9 $1.4M 0.24 1,400,000 DBT LR
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAS9 $1.4M 0.24 1,420,000 DBT US
VIPER ENERGY PARTNERS LLC 92764MAB0 $1.4M 0.23 1,350,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY 59562VBD8 $1.4M 0.23 1,450,000 DBT US
VERTIV GROUP CORP 92535UAB0 $1.4M 0.23 1,375,000 DBT US
AKER BP ASA 00973RAP8 $1.4M 0.23 1,450,000 DBT NO
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4S7 $1.3M 0.23 1,350,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 716973AG7 $1.3M 0.23 1,400,000 DBT SG
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 48305QAG8 $1.3M 0.22 2,000,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBL1 $1.3M 0.22 1,275,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAW2 $1.3M 0.22 1,330,000 DBT US
FLUTTER TREASURY DAC 344045AB5 $1.3M 0.22 1,290,000 DBT IE
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308LC9 $1.3M 0.22 1,285,000 DBT US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $1.3M 0.22 1,260,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAG4 $1.3M 0.22 1,400,000 DBT ES
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122CQ9 $1.2M 0.21 1,400,000 DBT US
MAYO CLINIC 578454AF7 $1.2M 0.21 1,950,000 DBT US
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AP0 $1.2M 0.21 1,500,000 DBT US
UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST SERIES 2016-1A 90931MAA4 $1.2M 0.21 1,268,433 ABS-O US
ELI LILLY & COMPANY 532457DQ8 $1.2M 0.21 1,200,000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DG0 $1.2M 0.21 1,200,000 DBT US
VIPER ENERGY PARTNERS LLC 92764MAA2 $1.2M 0.20 1,200,000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AU7 $1.2M 0.20 1,200,000 DBT US
GEORGIA POWER COMPANY 373334JW2 $1.2M 0.20 1,350,000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAE9 $1.2M 0.20 1,200,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AG2 $1.2M 0.20 1,200,000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523CJ7 $1.1M 0.19 1,420,000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CE3 $1.1M 0.18 1,325,000 DBT US
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 654579AP6 $1.0M 0.18 1,000,000 DBT JP
ICON INVESTMENTS SIX DAC 45115AAC8 $1.0M 0.18 1,000,000 DBT IE
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CR4 $1.0M 0.17 1,000,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAT9 $1.0M 0.17 1,000,000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $992K 0.17 995,000 DBT US
PECO ENERGY COMPANY 693304BH9 $991K 0.17 1,000,000 DBT US

เงินปันผล 117 การชำระเงิน

08
4.57%ผลตอบแทน TTM
$0.93เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.0800
3 สิงหาคม 2026$0.0960
1 กรกฎาคม 2026$0.0810
1 มิถุนายน 2026$0.0810
1 พฤษภาคม 2026$0.0860
1 เมษายน 2026$0.0890
2 มีนาคม 2026$0.0730
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0730
19 ธันวาคม 2025$0.1000
1 ธันวาคม 2025$0.0710
3 พฤศจิกายน 2025$0.0970
1 ตุลาคม 2025$0.0770
2 กันยายน 2025$0.0780
1 สิงหาคม 2025$0.0910
1 กรกฎาคม 2025$0.0770
2 มิถุนายน 2025$0.0830
1 พฤษภาคม 2025$0.0830
1 เมษายน 2025$0.0840
3 มีนาคม 2025$0.0740
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0810
13 ธันวาคม 2024$0.0900
2 ธันวาคม 2024$0.0730
1 พฤศจิกายน 2024$0.0890
1 ตุลาคม 2024$0.0660
3 กันยายน 2024$0.0770
1 สิงหาคม 2024$0.0850
1 กรกฎาคม 2024$0.0690
3 มิถุนายน 2024$0.0780
1 พฤษภาคม 2024$0.0800
1 เมษายน 2024$0.0730
1 มีนาคม 2024$0.1230
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0740
15 ธันวาคม 2023$0.0770
1 ธันวาคม 2023$0.0730
1 พฤศจิกายน 2023$0.0800
2 ตุลาคม 2023$0.0690
1 กันยายน 2023$0.0790
1 สิงหาคม 2023$0.0700
3 กรกฎาคม 2023$0.0700
1 มิถุนายน 2023$0.0780
1 พฤษภาคม 2023$0.0640
3 เมษายน 2023$0.0750
1 มีนาคม 2023$0.0630
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.0340
16 ธันวาคม 2022$0.0340
1 ธันวาคม 2022$0.0680
1 พฤศจิกายน 2022$0.0630
3 ตุลาคม 2022$0.0630
1 กันยายน 2022$0.0730
1 สิงหาคม 2022$0.0790

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 49 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
FRANKLIN RESOURCES INC $309,161,712 62.50% 14,419,856 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Convergence Financial, LLC $39,832,634 8.05% 1,857,864 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $25,620,441 5.18% 1,194,982 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20,979,714 4.24% 978,531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,770,786 3.59% 829,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy CG, LLC $16,105,514 3.26% 751,190 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9,587,388 1.94% 447,173 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8,153,531 1.65% 380,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6,881,895 1.39% 320,980 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $5,889,241 1.19% 274,685 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,113,957 1.03% 238,524 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3,794,194 0.77% 176,968 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3,544,436 0.72% 165,319 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sequent Planning LLC $2,982,813 0.60% 139,124 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2,814,019 0.57% 130,702 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $2,678,460 0.54% 124,928 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $2,550,569 0.52% 118,963 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,592,690 0.32% 74,286 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,353,550 0.27% 63,132 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Compound Planning, Inc. $1,250,316 0.25% 58,317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RFG Advisory, LLC $1,097,149 0.22% 51,173 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGO ONE SEVEN LLC $798,769 0.16% 37,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $573,086 0.12% 26,730 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $519,641 0.11% 24,237 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426,785 0.09% 19,906 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418,567 0.08% 19,523 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $411,270 0.08% 19,182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Skopos Labs, Inc. $365,447 0.07% 17,061 หุ้น 31 มีนาคม 2026
HighTower Advisors, LLC $331,827 0.07% 15,477 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $321,680 0.07% 15,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $305,854 0.06% 14,266 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STEVENS CAPITAL PARTNERS $249,647 0.05% 11,644 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $233,998 0.05% 10,914 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $220,000 0.04% 10,254 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
H D Vest Advisory Services $203,174 0.04% 9,413 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $116,574 0.02% 5,437 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $110,015 0.02% 5,131 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $107,829 0.02% 5,060 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $94,286 0.02% 4,397,651 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $27,143 0.01% 1,266 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $21,420 0.00% 1,000 หุ้น 31 มีนาคม 2026
UBS Group AG $14,730 0.00% 687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $11,417 0.00% 533 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9,884 0.00% 461 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6,481 0.00% 304 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $4,610 0.00% 215 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $2,916 0.00% 136 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dunhill Financial, LLC $2,135 0.00% 99 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $107 0.00% 5 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $588.1M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… $591.2M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M