การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.4%
Consumer Discretionary 3.3%
Communication Services 3.1%
Industrials 2.1%
Financials 1.9%
Retail 1.4%
Healthcare 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 157 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $73,814,012 14.04% 856,907 $6,958,409 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $30,209,842 5.75% 40,339 $6,861,167 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,996,985 3.99% 713,455 $3,918,040 ขึ้น ×6
ITOT iShares Trust $20,311,221 3.86% 123,645 $2,733,582 ขึ้น ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $17,175,104 3.27% 138,319 $1,934,291 ขึ้น ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $15,934,648 3.03% 262,126 $6,162,228 ขึ้น ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $15,613,276 2.97% 79,015 $2,516,206 ขึ้น ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14,699,440 2.80% 78,151 $735,581 ลง ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $14,582,866 2.77% 305,400 $3,073,229 ขึ้น ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $13,974,392 2.66% 128,076 $4,407,646 ขึ้น ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $13,505,751 2.57% 266,333 $1,535,300 ขึ้น ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11,444,135 2.18% 78,181 $418,082 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,644,582 2.02% 294,619 $2,286,326 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,626,899 2.02% 28,718 $2,225,646 ขึ้น ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,450,639 1.99% 329,569 $238,903 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,865,573 1.88% 36,270 $1,841,475 ขึ้น ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $9,495,040 1.81% 64,852 $1,793,849 ขึ้น ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,908,031 1.69% 321,590 $3,354,889 ขึ้น ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,259,075 1.38% 33,309 $2,141,066 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,927,359 1.32% 23,940 $1,921,698 ขึ้น ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6,732,732 1.28% 30,437 $1,380,562 ขึ้น ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,654,276 1.27% 180,479 $2,136,824 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6,492,022 1.23% 58,938 $1,581,584 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,870,743 1.12% 161,907 $2,619,835 ขึ้น ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5,631,037 1.07% 14,293 $1,181,998 ขึ้น ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5,410,497 1.03% 22,266 $1,065,006 ขึ้น ×6
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $4,958,498 0.94% 363,526 $-374,021 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,469,780 0.85% 22,339 $2,143,349 ขึ้น ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4,266,131 0.81% 84,662 $418,330 ขึ้น ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,044,169 0.77% 46,019 $143,560 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,914,489 0.74% 21,918 $702,926 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,792,995 0.72% 53,235 $875,758 ขึ้น ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3,761,881 0.72% 42,488 $1,969,802 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,757,840 0.71% 7,510 $279,405 ขึ้น ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $3,692,305 0.70% 30,994 $1,583,972 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,543,728 0.67% 6,100 $2,359,093 ขึ้น ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3,444,676 0.66% 50,987 $413,262 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $3,235,192 0.62% 39,053 $549,275 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,180,800 0.60% 13,346 $855,653 ขึ้น ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3,069,960 0.58% 25,800 $446,849 ลง ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $2,988,580 0.57% 13,907 $1,451,277 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,907,281 0.55% 5,161 $326,402 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,778,097 0.53% 7,774 $902,680 ขึ้น ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2,670,441 0.51% 8,718 $494,581 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,622,237 0.50% 15,347 ขึ้น ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $2,593,017 0.49% 61,446 $-501,046 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,555,786 0.49% 6,852 $518,159 ขึ้น ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,468,073 0.47% 30,633 $306,310 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $2,441,284 0.46% 117,936 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,336,620 0.44% 3,129 $461,652 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,330,086 0.44% 7,118 $1,680,233 ขึ้น ×4
UTG CUSIP: 756158101 $2,281,883 0.43% 56,038 ขึ้น ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $2,229,041 0.42% 23,501 $266,290 ขึ้น ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2,170,680 0.41% 23,909 $212,904 ลง ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,145,573 0.41% 13,577 $1,613,877 ขึ้น ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2,145,230 0.41% 26,006 $1,076,164 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,014,126 0.38% 24,784 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,003,799 0.38% 24,336 $254,940 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,928,650 0.37% 4,585 $531,687 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,876,700 0.36% 4,968 $861,000 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,844,366 0.35% 54,503 $229,912 ลง ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,658,545 0.32% 34,467 $658,535 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,635,181 0.31% 4,628 $646,729 ขึ้น ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,539,591 0.29% 29,733 $73,107 ลง ×1
IJR iShares Trust $1,468,990 0.28% 9,905 $660,085 ขึ้น ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,466,685 0.28% 4,011 $226,871 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,299,778 0.25% 13,458 $45,664 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,239,632 0.24% 2,414 $103,901 ขึ้น ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,236,995 0.24% 24,456 $-1,185,036 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,232,630 0.23% 20,651 $434,246 ขึ้น ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,215,363 0.23% 3,534 $156,137 ลง ×1
IJH iShares Trust $1,162,744 0.22% 15,079 $159,235 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,137,843 0.22% 26,874 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,129,902 0.21% 12,694 $-461,152 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $951,954 0.18% 2,337 $-12,430 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $857,862 0.16% 11,686 $-1,792,098 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $836,957 0.16% 1,137 $286,008 ขึ้น ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $807,147 0.15% 4,904 $102,051 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $800,574 0.15% 694 ขึ้น ×1
MLPA Global X Funds $755,775 0.14% 14,238 $-184,732 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $754,063 0.14% 6,309 $180,082 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $731,325 0.14% 1,011 $460,278 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $724,572 0.14% 1,445 $41,776 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $702,236 0.13% 11,648 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $702,135 0.13% 2,316 $148,032 ขึ้น ×4
NI NiSource Inc Common Stock $673,489 0.13% 14,164 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $600,852 0.11% 501 $394,519 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $591,611 0.11% 5,363 $74,432 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $578,104 0.11% 5,104 $-24,877 ขึ้น ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $575,457 0.11% 10,209 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $557,210 0.11% 1,624 $158,440 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $553,070 0.11% 1,158 $290,884 ขึ้น ×1
PRE Prenetics Global Limited - Class A Ordinary Share $538,171 0.10% 28,147 $-5,629
VOO Vanguard S&P 500 ETF $520,215 0.10% 757 $145,285 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516,845 0.10% 2,035 $121,118 ขึ้น ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $506,845 0.10% 7,251 $16,425 ลง ×1
MUB iShares Trust $479,478 0.09% 4,455 $-480,910 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $478,848 0.09% 9,149 $-72,356 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $478,679 0.09% 473 $143,873 ขึ้น ×2
IJK iShares Trust $472,459 0.09% 4,021 $85,634 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHX $20,996,985 3.99% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $20,311,221 3.86% เพิ่มขึ้น ×4
IWF $17,175,104 3.27% เพิ่มขึ้น ×6
SPYV $15,934,648 3.03% เพิ่มขึ้น ×5
VOE $15,613,276 2.97% เพิ่มขึ้น ×6
SLYV $13,974,392 2.66% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $10,644,582 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $10,626,899 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
IWP $9,495,040 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $8,908,031 1.69% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $6,927,359 1.32% เพิ่มขึ้น ×5
SCHM $6,654,276 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
SCHE $5,870,743 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $5,410,497 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $4,469,780 0.85% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,622,237 15,347 0.50%
T $2,441,284 117,936 0.46%
UTG $2,281,883 56,038 0.43%
KO $2,014,126 24,784 0.38%
VZ $1,137,843 26,874 0.22%
MU $800,574 694 0.15%
FDVV $702,236 11,648 0.13%
NI $673,489 14,164 0.13%
FITB $575,457 10,209 0.11%
INTC $451,275 3,232 0.09%
OKE $442,203 5,086 0.08%
GEV $367,938 313 0.07%
EVT $359,840 13,000 0.07%
CRWD $356,055 467 0.07%
WFG $338,450 5,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +704K +$7.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +5K +$6.9M
SPYV ซื้อเพิ่ม +89K +$6.2M
SLYV ซื้อเพิ่ม +27K +$4.4M
SCHX ซื้อเพิ่ม +47K +$3.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +97K +$3.4M
DFSD ซื้อเพิ่ม +65K +$3.1M
ITOT ซื้อเพิ่ม +233 +$2.7M
SCHE ซื้อเพิ่ม +63K +$2.6M
VOE ซื้อเพิ่ม +8K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IGIB 31 มีนาคม 2026 11,226 $604,843
VCIT 30 มิถุนายน 2026 5,676 $469,701
IEF 30 มิถุนายน 2026 4,706 $449,102
AVDV 30 มิถุนายน 2026 4,318 $431,238
IJK 30 มิถุนายน 2025 4,028 $335,423 21.5%
VNQ 30 มิถุนายน 2026 3,556 $315,437
VGIT 30 มิถุนายน 2026 5,159 $307,193
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,132 $301,102 -6.1%
BSV 30 มิถุนายน 2026 3,717 $291,455
BKNG 31 มีนาคม 2026 50 $266,873 -5.6%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,904 $253,728
MO 30 มิถุนายน 2026 3,755 $247,787 -6.4%
MLPA 30 มิถุนายน 2025 4,433 $235,992 8.7%
SPSB 30 มิถุนายน 2026 7,643 $229,817
NFLX 31 ธันวาคม 2025 190 $227,257 -28.5%
XLV 30 มิถุนายน 2026 1,509 $221,270 4.7%
SCHH 30 มิถุนายน 2026 10,119 $217,465 -5.8%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,454 $212,357 23.3%
COST 30 กันยายน 2025 218 $211,083 -0.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,163 $206,637 29.0%
SPIB 30 มิถุนายน 2025 6,158 $204,701