Legacy CG, LLC

CIK 1904825 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$390.6M
อันดับที่ #4,421 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.8%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.63% ประมาณการซื้อ $62,153,827 · ขาย $51,154,961

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
18
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.9%
Retail
4.1%
Health Care
3.8%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.3%
Real Estate
1.8%
Financial Services
1.6%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.6%
Financials
1.6%
Materials
1.5%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BBEU $31,313,391 8.02% 402,641 $89,982 ลง ×1
HEGD $20,029,205 5.13% 751,283 $3,067,419 ขึ้น ×2
BKGI $19,686,742 5.04% 437,775 $277,323 ขึ้น ×1
JPST $17,909,922 4.59% 354,161 $-1,311,756 ลง ×1
AAPR $17,488,909 4.48% 592,967 ขึ้น ×1
TJUL $17,064,442 4.37% 564,487 $857,074 ขึ้น ×1
DMBS $16,732,794 4.28% 340,863 $232,467 ขึ้น ×5
FLMI $16,267,195 4.16% 646,293 $563,176 ขึ้น ×3
FLCO $16,105,514 4.12% 751,190 $391,695 ขึ้น ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $15,047,841 3.85% 307,601 $1,594,373 ขึ้น ×1
AVEM $12,176,363 3.12% 126,193 $4,330,852 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,206,774 2.61% 4,489 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,003,606 2.56% 41,972 $312,386 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,007,795 2.31% 25,494 $482,316 ลง ×4
VPL $8,699,078 2.23% 75,193 ขึ้น ×1
CARY Angel Oak Income ETF $8,562,877 2.19% 412,073 $369,381 ขึ้น ×2
FPEI $8,328,805 2.13% 431,768 $431,417 ขึ้น ×1
XTWO $7,922,509 2.03% 161,849 $-1,552,627 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,896,352 2.02% 39,464 $814,491 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,838,313 2.01% 20,750 $1,104,304 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,833,027 2.01% 75,718 $2,099,493 ลง ×1
BRKB $7,189,604 1.84% 14,368 $-760,803 ลง ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,080,556 1.81% 31,196 $623,743 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,070,077 1.81% 28,096 $1,001,454 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,405,499 1.64% 17,172 $670,085 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $6,351,282 1.63% 18,512 $796,111 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6,285,829 1.61% 15,136 $78,756 ขึ้น ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,191,499 1.59% 18,736 $433,440 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,052,332 1.55% 18,490 $554,482 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,932,559 1.52% 52,380 $-1,004,626 ลง ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,896,861 1.51% 26,473 $1,244,920 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,676,433 1.45% 19,617 $665,552 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,481,901 1.40% 37,519 $735,749 ขึ้น ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,058,384 1.29% 18,597 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,993,687 1.28% 120,854 $-1,110,833 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,573,679 1.17% 31,209 $160,526 ขึ้น ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $4,173,792 1.07% 59,520
IOO $3,736,283 0.96% 27,352 ขึ้น ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $3,639,084 0.93% 72,942 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $657,232 0.17% 4,854 $-3,376,426 ลง ×1
VTI $646,460 0.17% 1,747 $86,005
XONE $497,551 0.13% 10,078 $-705,636 ลง ×4
HELO $331,818 0.08% 4,910 $18,020
SPIB $296,489 0.08% 8,861 $-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270,144 0.07% 2,304 $17,372

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DMBS $16,732,794 4.28% เพิ่มขึ้น ×5
FLMI $16,267,195 4.16% เพิ่มขึ้น ×3
MSI $6,285,829 1.61% เพิ่มขึ้น ×3
JCI $5,481,901 1.40% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AAPR $17,488,909 592,967 4.48%
SNDK $10,206,774 4,489 2.61%
VPL $8,699,078 75,193 2.23%
UNP $5,058,384 18,597 1.29%
PSC $4,173,792 59,520 1.07%
IOO $3,736,283 27,352 0.96%
RBIL $3,639,084 72,942 0.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVEM ซื้อเพิ่ม +29K +$4.3M
HEGD ซื้อเพิ่ม +65K +$3.1M
CVS ลดลง -4K +$2.1M
FEGE ซื้อเพิ่ม +21K +$1.6M
XTWO ลดลง -30K -$1.6M
JPST ลดลง -26K -$1.3M
NUE ลดลง -1K +$1.2M
DVN ลดลง -460 -$1.1M
AVGO ลดลง -1K +$1.1M
WMT ลดลง -3K -$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AOCT 30 มิถุนายน 2026 672,374 $17,788,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGXU 30 มิถุนายน 2025 690,787 $16,910,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSC 30 มิถุนายน 2025 316,839 $15,385,575
HMOP 31 มีนาคม 2025 312,475 $12,080,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMID 31 มีนาคม 2025 340,077 $11,605,128
JHCB 31 มีนาคม 2026 446,625 $9,606,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZAUG 31 มีนาคม 2026 281,218 $7,512,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTHI 30 กันยายน 2025 323,505 $7,392,089
ZSEP 31 มีนาคม 2026 271,749 $7,277,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZDEK 30 กันยายน 2025 275,971 $6,772,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNOV 31 มีนาคม 2025 189,484 $6,628,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YLD 30 กันยายน 2025 324,134 $6,278,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FANG 30 มิถุนายน 2025 35,905 $5,740,491 54.6%
ISRG 30 กันยายน 2025 10,371 $5,635,705 -10.0%
AMAT 31 มีนาคม 2025 32,335 $5,258,641 240.8%
CAT 30 มิถุนายน 2025 15,871 $5,234,256 108.5%
AZO 31 ธันวาคม 2025 1,213 $5,204,061 -7.4%
DEED 31 มีนาคม 2025 239,234 $4,947,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2026 51,375 $4,771,710 -1.5%
MLN 31 มีนาคม 2025 259,343 $4,637,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 31 มีนาคม 2025 65,392 $4,463,658 -2.9%
ZTS 31 มีนาคม 2025 27,006 $4,400,088 -53.2%
META 30 มิถุนายน 2026 7,586 $4,340,178 -3.2%
CRM 30 กันยายน 2025 15,243 $4,156,614 -14.8%
PWR 30 มิถุนายน 2025 16,191 $4,115,428 78.0%
BSCW 31 มีนาคม 2026 191,762 $4,003,032
BSCV 31 มีนาคม 2026 239,712 $4,001,992
BSCU 31 มีนาคม 2026 236,454 $4,000,802
USMC 30 มิถุนายน 2026 62,166 $3,998,026
UBER 30 มิถุนายน 2026 54,125 $3,893,211 5.3%
VST 30 มิถุนายน 2025 33,133 $3,891,140 -28.6%
BKNG 30 มิถุนายน 2025 838 $3,860,591 -96.3%
ADP 31 ธันวาคม 2025 11,834 $3,473,279 7.6%
TFC 31 มีนาคม 2025 73,074 $3,169,950 27.0%
XTRE 31 มีนาคม 2025 57,009 $2,780,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCS 31 มีนาคม 2025 128,575 $2,588,215
BSCT 30 กันยายน 2025 136,870 $2,559,469
LLY 30 กันยายน 2025 2,358 $1,838,132 68.8%
DFIV 31 มีนาคม 2025 48,670 $1,726,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRO 30 มิถุนายน 2026 16,214 $1,702,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUE 31 มีนาคม 2025 13,937 $1,626,587 121.6%
JMST 30 กันยายน 2025 23,238 $1,183,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JUNM 31 มีนาคม 2025 17,560 $557,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPAG 31 มีนาคม 2025 13,587 $411,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 ธันวาคม 2025 2,447 $275,899 39.5%
BILS 31 ธันวาคม 2025 2,435 $242,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,342 $227,684 22.8%