iShares Trust (HEZU)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000045646 · ดูใน SEC EDGAR ↗

9 กรกฎาคม 2014
เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$5.0M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ
$540.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
10
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53% (ปานกลาง)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
1
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$64.6M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$129.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$264.1M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
iShares MSCI Eurozone ETF 464286608 $537.4M 99.47 7,813,024 OTHER US
U S DOLLARS — $2.7M 0.50 464,597,345 DFE US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $286K 0.05 286,296 STIV US
U S DOLLARS — $195K 0.04 23,756,000 DFE US
U S DOLLARS — $2K 0.00 240,000 DFE US
EURO — -$3K 0.00 -292,000 DFE N/A
EURO — -$9K 0.00 -1,904,000 DFE N/A
EURO — -$38K -0.01 -4,691,000 DFE N/A
EURO — -$63K -0.01 -7,612,000 DFE N/A
EURO — -$198K -0.04 -43,796,000 DFE N/A

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่ประเภท Ticker เปลี่ยนแปลง
17 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 หน่วย/หุ้น: 0.191 → 0.1894 (-0.9%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 หน่วย/หุ้น: 0.7132 → 0.7191 (0.8%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.003048 → -0.007928 (160.1%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 หน่วย/หุ้น: 0.02447 → 0.02426 (-0.9%)
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 หน่วย/หุ้น: 0.7071 → 0.7132 (0.9%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.0004919 → -0.003048 (519.6%)
13 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001694 → -0.0004919 (-71.0%)
13 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 หน่วย/หุ้น: 0.02571 → 0.02447 (-4.8%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001652 → -0.001694 (2.5%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001528 → -0.001652 (8.1%)
7 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001446 → -0.001528 (5.7%)
6 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001405 → -0.001446 (2.9%)
5 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.326 → -0.001405 (-99.6%)
5 สิงหาคม 2026 ลดลง XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 หน่วย/หุ้น: 0.3503 → 0.02571 (-92.7%)
4 สิงหาคม 2026 ลดลง EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 หน่วย/หุ้น: 42.15 → 0.191 (-99.5%)
4 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: 0.3142 → -0.326 (-203.7%)
4 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 หน่วย/หุ้น: 0.03465 → 0.3503 (911.0%)
31 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 หน่วย/หุ้น: 0.7258 → 42.15 (5706.8%)
31 กรกฎาคม 2026 ลดลง EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 หน่วย/หุ้น: 0.7116 → 0.7071 (-0.6%)
31 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001163 → 0.3142 (-27110.4%)
30 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 หน่วย/หุ้น: -41.29 → 0.7258 (-101.8%)
30 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001123 → -0.001163 (3.6%)
29 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.001083 → -0.001123 (3.7%)
28 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.0009634 → -0.001083 (12.4%)
27 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.0009238 → -0.0009634 (4.3%)
24 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.0008835 → -0.0009238 (4.6%)
23 กรกฎาคม 2026 ลดลง EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 หน่วย/หุ้น: -1.172 → -41.29 (3423.3%)
23 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.0008433 → -0.0008835 (4.8%)
22 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.0008039 → -0.0008433 (4.9%)
21 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — USD CASH
X2f5743ed867
 หน่วย/หุ้น: -0.000685 → -0.0008039 (17.4%)
20 กรกฎาคม 2026 ลดลง EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 หน่วย/หุ้น: 0.1809 → -1.172 (-748.0%)
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1809 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.7116 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ USD — USD CASH
X2f5743ed867
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000685 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026 ใหม่ XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03465 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 100 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $126,660,598 46.33% 2,525,489 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $15,580,245 5.70% 310,655 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12,914,221 4.72% 257,497 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $11,774,597 4.31% 234,774 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $11,714,602 4.29% 233,578 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $10,248,695 3.75% 234,524 หุ้น 31 มีนาคม 2026
UBS Group AG $9,833,298 3.60% 196,066 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,878,169 2.52% 137,144 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,832,094 2.50% 136,226 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6,825,165 2.50% 137,724 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,847,623 2.14% 116,598 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Madison Investment Advisors, LLC $5,074,127 1.86% 141,577 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
Connecticut Wealth Management, LLC $5,029,132 1.84% 100,276 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allianz Asset Management GmbH $3,481,972 1.27% 79,679 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Financial, LLC $2,582,606 0.94% 51,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $2,379,351 0.87% 47,480 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2,074,493 0.76% 41,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1,794,489 0.66% 35,781 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,787,550 0.65% 35,642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1,640,401 0.60% 32,708 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,467,022 0.54% 29,253 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sierra Capital LLC $1,369,224 0.50% 27,301 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $1,318,607 0.48% 26,292 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,172,026 0.43% 23,369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
US BANCORP \DE\ $1,093,335 0.40% 21,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stanich Group LLC $1,086,558 0.40% 21,665 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1,042,729 0.38% 20,791 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $967,000 0.35% 19,273 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIGROUP INC $945,037 0.35% 18,843 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $831,034 0.30% 16,570 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $749,936 0.27% 14,953 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $725,919 0.27% 14,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $713,425 0.26% 14,225 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $629,014 0.23% 12,528 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Detalus Advisors, LLC $474,948 0.17% 9,470 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $459,400 0.17% 9,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $406,172 0.15% 8,099 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Formidable Asset Management, LLC $403,526 0.15% 9,234 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EFG International AG $361,101 0.13% 7,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Phoenix Financial Ltd. $343,547 0.13% 6,850 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Westfuller Advisors, LLC $318,703 0.12% 7,559 หุ้น 30 กันยายน 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $316,698 0.12% 6,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Simplicity Wealth,LLC $310,948 0.11% 6,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $286,774 0.10% 5,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vident Advisory, LLC $269,522 0.10% 5,374 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $265,911 0.10% 5,302 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $260,695 0.10% 5,198 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $255,028 0.09% 5,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $248,357 0.09% 4,952 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $232,358 0.08% 4,633 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231,573 0.08% 4,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Magnus Financial Group LLC $230,983 0.08% 4,606 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $212,890 0.08% 4,244 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
One Wealth Advisors, LLC $207,182 0.08% 4,131 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $206,641 0.08% 4,120 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sage Mountain Advisors LLC $204,975 0.07% 4,087 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Jordan Park Group LLC $201,364 0.07% 4,015 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $199,759 0.07% 3,983 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $186,920 0.07% 3,727 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ascent Group, LLC $143,699 0.05% 2,865 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $143,427 0.05% 2,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Piscataqua Savings Bank $112,034 0.04% 2,234 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $70,565 0.03% 1,407 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $69,462 0.03% 1,385 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $67,703 0.02% 1,350 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $66,453 0.02% 1,325 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $61,989 0.02% 1,236 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $56,673 0.02% 1,130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $54,316 0.02% 1,083 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $53,183 0.02% 1,217 หุ้น 31 มีนาคม 2026
EPG Wealth Management LLC $47,043 0.02% 938 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $45,138 0.02% 900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $24,073 0.01% 480 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $21,516 0.01% 429 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Founders Financial Alliance, LLC $17,754 0.01% 354 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SBI Securities Co., Ltd. $16,500 0.01% 329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Balentine LLC $15,196 0.01% 303 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $14,845 0.01% 296 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Larson Financial Group LLC $10,031 0.00% 200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $9,128 0.00% 182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $8,977 0.00% 179 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lindbrook Capital, LLC $8,807 0.00% 226 หุ้น 31 มีนาคม 2025
MOTCO $8,376 0.00% 167 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8,275 0.00% 165 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $7,975 0.00% 159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $7,215 0.00% 143,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spire Wealth Management $6,470 0.00% 129 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Moser Wealth Advisors, LLC $5,744 0.00% 140 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
AE Wealth Management LLC $4,213 0.00% 84 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vision Retirement, LLC $4,163 0.00% 83 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $4,012 0.00% 80 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3,962 0.00% 79 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rossby Financial, LCC $3,059 0.00% 61 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2,909 0.00% 58 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,806 0.00% 36 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BIRCHBROOK, INC. $1,104 0.00% 22 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HRT FINANCIAL LP $432 0.00% 8,625 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Olde Wealth Management, LLC $360 0.00% 7,196 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $150 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Forum Finance Group S.A. $52 0.00% 1,285 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
IVV iShares Trust $900.9B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.4B
IWF iShares Trust $128.2B
IJR iShares Trust $113.0B
ITOT iShares Trust $97.9B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
SMRI EA Series Trust $540.9M
PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $541.1M
GVAL Cambria ETF Trust $541.4M
SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $542.6M
REM iShares Trust $543.2M
IAK iShares Trust $539.4M
TSMX Direxion Shares ETF Trust $538.6M
CMDY iShares U.S. ETF Trust $537.0M
PCI PGIM ETF Trust $535.1M
IBTM iShares Trust $534.1M