GMO ETF Trust (INVG)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088550 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$28.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
131
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
10.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
121.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$3.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$28.2M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 131 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $195K 0.70 205,000 DBT JP
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $185K 0.66 212,000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $172K 0.62 175,000 DBT SG
L3HARRIS TECH INC 502431AQ2 $164K 0.59 160,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 $163K 0.58 160,000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AP1 $161K 0.57 159,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $158K 0.56 159,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAZ0 $151K 0.54 155,000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AQ0 $149K 0.53 165,000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $145K 0.52 145,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $145K 0.52 145,000 DBT US
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAX1 $138K 0.49 150,000 DBT ES
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $135K 0.48 137,000 DBT CA
STEEL DYNAMICS INC 858119BS8 $126K 0.45 125,000 DBT US
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $90K 0.32 87,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXA7 $88K 0.31 97,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $82K 0.29 80,000 DBT LU
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $74K 0.27 75,000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RCA8 $74K 0.26 75,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 $71K 0.25 70,000 DBT CA
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $70K 0.25 66,000 DBT US
ALBEMARLE CORP 012653AE1 $68K 0.24 68,000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $67K 0.24 66,000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AX2 $66K 0.24 64,000 DBT US
MPLX LP 55336VAT7 $61K 0.22 66,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $57K 0.20 57,000 DBT US
MPLX LP 55336VAN0 $55K 0.20 66,000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $45K 0.16 45,000 DBT CA
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $35K 0.13 35,000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAH5 $30K 0.11 31,000 DBT US
KLA CORP 482480AP5 $25K 0.09 25,000 DBT US
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15,254,585 66.58% 600,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,852,309 21.18% 191,023 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2,159,145 9.42% 85,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391,415 1.71% 15,409 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255,668 1.12% 10,065 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $76 0.00% 3 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
TIIV ETF Series Solutions $28.0M
OVS Listed Funds Trust $28.2M
EGUS iShares Trust $28.3M
DIVY Tidal Trust I $28.4M
UXI ProShares Trust $28.5M
PJIO PGIM ETF Trust $28.0M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M