Listed Funds Trust (OVS)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066485 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.49%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$7.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$7.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202,688 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8,700 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16,948,636 | 70.11% | 401,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2,610,931 | 10.80% | 74,844 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,196,296 | 9.09% | 51,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760,646 | 3.15% | 110,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451,876 | 1.87% | 10,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402,879 | 1.67% | 11,330 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304,841 | 1.26% | 7,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228,745 | 0.95% | 5,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209,923 | 0.87% | 4,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,967 | 0.21% | 1,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8,146 | 0.03% | 191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |