Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OVS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -4.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -7.60% | ▼ -6.80% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202,688 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8,700 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
เงินปันผล 33 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.3610 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3620 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.3500 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3480 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.3480 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.3200 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3280 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.3340 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.4770 |
| 3 ตุลาคม 2025 | $0.3110 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.2760 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.2530 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.5350 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.3390 |
| 3 กรกฎาคม 2024 | $0.2830 |
| 3 เมษายน 2024 | $0.2660 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.2510 |
| 3 ตุลาคม 2023 | $0.2820 |
| 5 กรกฎาคม 2023 | $0.2620 |
| 4 เมษายน 2023 | $0.2500 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2730 |
| 4 ตุลาคม 2022 | $0.2730 |
| 5 กรกฎาคม 2022 | $0.2410 |
| 4 เมษายน 2022 | $0.2060 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.6320 |
| 4 ตุลาคม 2021 | $0.3450 |
| 2 กรกฎาคม 2021 | $0.2710 |
| 5 เมษายน 2021 | $0.2660 |
| 28 ธันวาคม 2020 | $0.2320 |
| 2 ตุลาคม 2020 | $0.2090 |
| 26 มิถุนายน 2020 | $0.0400 |
| 27 มีนาคม 2020 | $0.0400 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.1480 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16,948,636 | 78.60% | 401,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,196,296 | 10.19% | 51,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760,646 | 3.53% | 110,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451,876 | 2.10% | 10,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402,879 | 1.87% | 11,330 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304,841 | 1.41% | 7,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228,745 | 1.06% | 5,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209,923 | 0.97% | 4,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,967 | 0.24% | 1,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8,146 | 0.04% | 191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |