GMO ETF Trust (INVG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088550 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 131
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 121.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 131 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $242K | 0.86 | 216,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $242K | 0.86 | 237,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBL9 | $241K | 0.86 | 228,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $241K | 0.86 | 240,000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $241K | 0.86 | 260,000 | DBT | CA |
| KLA CORP | 482480AN0 | $241K | 0.86 | 260,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $241K | 0.86 | 260,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $241K | 0.86 | 259,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $241K | 0.86 | 416,000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AB4 | $240K | 0.86 | 249,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $240K | 0.86 | 245,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VBB5 | $240K | 0.86 | 228,000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $239K | 0.85 | 235,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CK4 | $238K | 0.85 | 247,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $238K | 0.85 | 231,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AZ9 | $238K | 0.85 | 236,000 | DBT | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $237K | 0.85 | 235,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $236K | 0.84 | 225,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAE0 | $236K | 0.84 | 235,000 | DBT | IE |
| FEDEX CORP | 31428XDR4 | $236K | 0.84 | 270,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $235K | 0.84 | 229,000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAF0 | $234K | 0.84 | 228,000 | DBT | LU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $234K | 0.84 | 314,000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $234K | 0.84 | 230,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAL4 | $234K | 0.83 | 221,000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $233K | 0.83 | 235,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $233K | 0.83 | 220,000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021BA3 | $233K | 0.83 | 228,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $232K | 0.83 | 225,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $229K | 0.82 | 265,000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AH0 | $227K | 0.81 | 237,000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $226K | 0.81 | 240,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZV7 | $222K | 0.79 | 241,000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $222K | 0.79 | 212,000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $221K | 0.79 | 227,000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $221K | 0.79 | 215,000 | DBT | IE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $220K | 0.79 | 222,000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $220K | 0.79 | 217,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $219K | 0.78 | 196,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ES4 | $217K | 0.77 | 215,000 | DBT | GB |
| CORNING INC | 219350BK0 | $215K | 0.77 | 225,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BG9 | $214K | 0.76 | 198,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $213K | 0.76 | 211,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $210K | 0.75 | 202,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $209K | 0.74 | 191,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EX3 | $207K | 0.74 | 200,000 | DBT | GB |
| FNB CORP | 302520AD3 | $207K | 0.74 | 205,000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AV5 | $204K | 0.73 | 204,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $201K | 0.72 | 198,000 | DBT | CA |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 0.72 | 197,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15,254,585 | 66.58% | 600,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,852,309 | 21.18% | 191,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,159,145 | 9.42% | 85,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391,415 | 1.71% | 15,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255,668 | 1.12% | 10,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |