Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38.94
▼ -0.03 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.50 – $40.55
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก20.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ83.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$39.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
286
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
AGGS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.78% | ▼ -2.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.20% | ▼ -2.82% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$1.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 286 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITHIA MOTORS INC | 536797AG8 | $128K | 0.33 | 133,000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RJK1 | $126K | 0.32 | 125,000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05612AAA4 | $125K | 0.32 | 125,000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781AAC8 | $124K | 0.32 | 123,766 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | 90932JAA0 | $124K | 0.32 | 136,226 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVHR9 | $123K | 0.31 | 126,024 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61781CAC4 | $122K | 0.31 | 122,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427R5Y2 | $121K | 0.31 | 120,407 | ABS-MBS | US |
| NEW ENGLAND POWER CO | 644188BH6 | $121K | 0.31 | 125,000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $121K | 0.31 | 122,000 | ABS-O | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 51817RAE6 | $120K | 0.31 | 117,000 | DBT | CL |
| Fannie Mae | 3140LYRC9 | $120K | 0.31 | 143,509 | ABS-MBS | US |
| KBR INC | 48242WAC0 | $119K | 0.30 | 121,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZP0 | $118K | 0.30 | 141,833 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $118K | 0.30 | 119,000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW74 | $118K | 0.30 | 117,004 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XPZN2 | $117K | 0.30 | 139,561 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 949939AA0 | $116K | 0.30 | 118,000 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $116K | 0.30 | 118,000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $115K | 0.29 | 113,000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $115K | 0.29 | 115,000 | DBT | US |
| Jimmy Johns Funding, LLC | 47760QAJ2 | $115K | 0.29 | 115,000 | ABS-O | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAH1 | $115K | 0.29 | 119,858 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179T7L3 | $115K | 0.29 | 119,976 | ABS-MBS | US |
| ADT SEC CORP | 00109LAB9 | $115K | 0.29 | 118,000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $115K | 0.29 | 117,000 | DBT | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 62957YAA6 | $114K | 0.29 | 116,000 | ABS-MBS | US |
| CONE Commercial Mortgage Trust | 12637SAA2 | $114K | 0.29 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $114K | 0.29 | 118,000 | DBT | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAA5 | $114K | 0.29 | 116,000 | ABS-MBS | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $114K | 0.29 | 115,000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $114K | 0.29 | 117,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31329PYM9 | $113K | 0.29 | 117,728 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08160KAE4 | $113K | 0.29 | 122,000 | ABS-MBS | US |
| ROLLINS INC | 775711AC8 | $112K | 0.29 | 115,000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $112K | 0.29 | 121,000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAC7 | $111K | 0.28 | 116,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $111K | 0.28 | 113,000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46594CAE8 | $111K | 0.28 | 111,457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WXH6 | $111K | 0.28 | 138,205 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W5M84 | $111K | 0.28 | 107,618 | ABS-MBS | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAC2 | $110K | 0.28 | 110,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $110K | 0.28 | 107,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $110K | 0.28 | 105,000 | DBT | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CX24 | $110K | 0.28 | 109,341 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DSXU1 | $108K | 0.28 | 107,646 | ABS-MBS | US |
| BFLD Trust | 088921AA9 | $108K | 0.28 | 110,000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853192AA0 | $108K | 0.27 | 112,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QUP59 | $107K | 0.27 | 105,690 | ABS-MBS | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $107K | 0.27 | 110,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 28 การชำระเงิน
5.01%ผลตอบแทน TTM
$1.95เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1580 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1410 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1500 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1410 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1500 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1280 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1450 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4130 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.1710 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.1810 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1470 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1690 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1550 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1790 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1600 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1680 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1490 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1820 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.2880 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1620 |
| 4 พฤศจิกายน 2024 | $0.1770 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1460 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1560 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1020 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6,943,512 | 52.79% | 169,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,820,938 | 21.45% | 68,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2,044,750 | 15.54% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515,972 | 3.92% | 12,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338,733 | 2.58% | 8,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $245,411 | 1.87% | 6,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,966 | 1.56% | 5,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39,227 | 0.30% | 965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0.00% | 9,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |