Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38.94
▼ -0.03 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.50 – $40.55
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก20.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ83.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$39.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
286
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
AGGS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.78% | ▼ -2.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.20% | ▼ -2.82% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$1.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 286 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $107K | 0.27 | 107,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CQA5 | $107K | 0.27 | 118,156 | ABS-MBS | US |
| BSTN Commercial Mortgage Trust | 05615EAA3 | $106K | 0.27 | 106,000 | ABS-MBS | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $106K | 0.27 | 108,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHG43 | $106K | 0.27 | 110,377 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $105K | 0.27 | 105,000 | DBT | US |
| WHARF Commercial Mortgage Trust | 92987LAA5 | $105K | 0.27 | 104,000 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration | 83162CS79 | $102K | 0.26 | 101,843 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $101K | 0.26 | 120,867 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46593JAA2 | $101K | 0.26 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442AL4 | $100K | 0.26 | 100,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $100K | 0.26 | 145,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $100K | 0.26 | 100,000 | DBT | US |
| LV Trust | 50245XAA5 | $100K | 0.25 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $100K | 0.25 | 101,000 | DBT | US |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAA7 | $99K | 0.25 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 00217GAC7 | $99K | 0.25 | 139,000 | DBT | JE |
| CENT Trust | 12517TAA5 | $99K | 0.25 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| BFLD Trust | 05556HAA7 | $99K | 0.25 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67123JAA7 | $99K | 0.25 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 89616VAA8 | $99K | 0.25 | 99,420 | ABS-O | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AF0 | $98K | 0.25 | 99,000 | DBT | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBD9 | $98K | 0.25 | 101,000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAS9 | $98K | 0.25 | 107,000 | ABS-MBS | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOL | 36273TAB6 | $98K | 0.25 | 101,000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124HAC6 | $97K | 0.25 | 97,629 | ABS-MBS | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $97K | 0.25 | 95,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X6RB9 | $96K | 0.25 | 103,705 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PBJ5 | $94K | 0.24 | 99,340 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MFR42 | $94K | 0.24 | 96,817 | ABS-MBS | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAB0 | $94K | 0.24 | 94,000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331VAA4 | $94K | 0.24 | 99,182 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CYW7 | $93K | 0.24 | 101,983 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9M81 | $92K | 0.24 | 96,017 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFK40 | $90K | 0.23 | 96,636 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05552FBA4 | $90K | 0.23 | 99,000 | ABS-MBS | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAU0 | $90K | 0.23 | 91,000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | 340711BC3 | $89K | 0.23 | 88,000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAD9 | $89K | 0.23 | 82,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAE8 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | GB |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAD9 | $86K | 0.22 | 88,000 | ABS-O | US |
| Bank | 06541CBD7 | $85K | 0.22 | 90,339 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $85K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAE2 | $85K | 0.22 | 83,000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743GAE6 | $84K | 0.22 | 84,591 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AN2 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CRC0 | $83K | 0.21 | 91,935 | ABS-MBS | US |
| Jersey Mikes Funding LLC | 476681AD3 | $83K | 0.21 | 82,950 | ABS-O | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 28 การชำระเงิน
5.01%ผลตอบแทน TTM
$1.95เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1580 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1410 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1500 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1410 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1500 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1280 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1450 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4130 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.1710 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.1810 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1470 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1690 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1550 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1790 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1600 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1680 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1490 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1820 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.2880 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1620 |
| 4 พฤศจิกายน 2024 | $0.1770 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1460 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1560 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1020 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6,943,512 | 52.79% | 169,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,820,938 | 21.45% | 68,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2,044,750 | 15.54% | 50,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515,972 | 3.92% | 12,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338,733 | 2.58% | 8,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $245,411 | 1.87% | 6,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,966 | 1.56% | 5,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39,227 | 0.30% | 965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0.00% | 9,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |