Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (SPVU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000050156 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $134.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.81%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$1.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$937K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$403K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $559K | 0.41 | 12,982 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $522K | 0.39 | 6,546 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $494K | 0.37 | 10,820 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $493K | 0.37 | 3,874 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $486K | 0.36 | 588 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $474K | 0.35 | 7,633 | EC | US |
| Jabil Inc. | 466313103 | $458K | 0.34 | 1,255 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $452K | 0.33 | 1,014 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $444K | 0.33 | 5,981 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $442K | 0.33 | 3,854 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $397K | 0.29 | 4,443 | EC | BM |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $387K | 0.29 | 2,223 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $382K | 0.28 | 1,250 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $310K | 0.23 | 1,523 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc. | 879360105 | $299K | 0.22 | 483 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $299K | 0.22 | 1,900 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $298K | 0.22 | 4,171 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $293K | 0.22 | 2,185 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $291K | 0.22 | 2,497 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $281K | 0.21 | 1,245 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $279K | 0.21 | 4,481 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $279K | 0.21 | 4,389 | EC | US |
| Bunge Global S.A. | H11356104 | $268K | 0.20 | 2,170 | EC | CH |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $266K | 0.20 | 1,489 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $251K | 0.19 | 2,403 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $246K | 0.18 | 1,716 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $242K | 0.18 | 476 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $242K | 0.18 | 8,638 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $239K | 0.18 | 2,306 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $237K | 0.18 | 2,110 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $223K | 0.17 | 2,723 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $222K | 0.16 | 2,290 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $219K | 0.16 | 4,532 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $217K | 0.16 | 2,092 | EC | US |
| Snap-on Inc. | 833034101 | $196K | 0.15 | 528 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $188K | 0.14 | 3,084 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $185K | 0.14 | 2,375 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $180K | 0.13 | 2,823 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $179K | 0.13 | 493 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc. | 46982L108 | $173K | 0.13 | 1,446 | EC | US |
| Aptiv PLC | G3265R107 | $167K | 0.12 | 2,454 | EC | JE |
| Globe Life Inc. | 37959E102 | $161K | 0.12 | 1,052 | EC | US |
| Trimble Inc. | 896239100 | $150K | 0.11 | 2,653 | EC | US |
| Invesco Ltd. | G491BT108 | $148K | 0.11 | 5,205 | EC | BM |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $146K | 0.11 | 588 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $145K | 0.11 | 1,933 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $133K | 0.10 | 430 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $118K | 0.09 | 1,517 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $110K | 0.08 | 4,623 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $103K | 0.08 | 704 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
20.0%
Industrials
17.2%
Financial Services
10.5%
Health Care
9.4%
Financials
7.1%
Retail
6.6%
Energy
5.6%
Communication Services
5.5%
Communications
4.0%
Telecommunication
3.5%
Materials
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Consumer Staples
1.3%
Utilities
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 53 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23,508,809 | 33.77% | 336,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $10,946,214 | 15.72% | 156,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Invesco Ltd. | $10,660,028 | 15.31% | 152,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,035,860 | 8.67% | 86,367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2,654,926 | 3.81% | 37,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1,289,619 | 1.85% | 18,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1,089,011 | 1.56% | 15,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,053,087 | 1.51% | 15,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $926,991 | 1.33% | 13,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $868,905 | 1.25% | 12,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $830,627 | 1.19% | 11,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $758,131 | 1.09% | 10,876 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $667,602 | 0.96% | 9,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $582,257 | 0.84% | 8,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573,071 | 0.82% | 8,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $544,783 | 0.78% | 7,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $455,591 | 0.65% | 6,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $437,631 | 0.63% | 6,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $398,354 | 0.57% | 5,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $381,640 | 0.55% | 5,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371,176 | 0.53% | 5,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $363,435 | 0.52% | 5,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $349,672 | 0.50% | 5,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $334,128 | 0.48% | 4,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $322,432 | 0.46% | 4,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $313,280 | 0.45% | 4,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $281,643 | 0.40% | 4,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276,450 | 0.40% | 3,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $236,986 | 0.34% | 3,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequent Planning LLC | $229,730 | 0.33% | 3,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $225,944 | 0.32% | 3,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $211,058 | 0.30% | 3,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $206,306 | 0.30% | 2,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $202,671 | 0.29% | 2,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $170,910 | 0.25% | 2,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $162,000 | 0.23% | 2,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $157,422 | 0.23% | 2,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $136,838 | 0.20% | 1,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $126,117 | 0.18% | 1,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $53,533 | 0.08% | 766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $51,138 | 0.07% | 732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $45,286 | 0.07% | 648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $23,324 | 0.03% | 334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Addison Advisors LLC | $21,665 | 0.03% | 310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $14,403 | 0.02% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13,978 | 0.02% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,977 | 0.02% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13,768 | 0.02% | 197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,182 | 0.02% | 160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10,763 | 0.02% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $978 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| JPXN iShares Trust | $136.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |