Alesco Advisors, LLC, An ESL Co

CIK 1269978 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$4.4B
อันดับที่ #885 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.4%
ตำแหน่ง
230
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.61% ประมาณการซื้อ $116,995,717 · ขาย $66,545,952

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
95
ปิดแล้ว
28
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Communication Services
0.1%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 230 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $961,410,635 22.03% 1,283,781 $115,331,440 ลง ×2
IJH $414,776,734 9.50% 5,379,027 $50,811,153 ลง ×1
IJR $327,613,274 7.51% 2,208,976 $49,150,927 ลง ×4
IDEV $274,408,182 6.29% 3,082,892 $16,610,219 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $229,507,343 5.26% 3,126,377 $27,116,820 ขึ้น ×6
IEMG $190,015,246 4.35% 2,293,762 $28,584,090 ลง ×6
SCHP $171,421,067 3.93% 6,468,720 $8,534,558 ขึ้น ×4
SPY SPY $157,468,331 3.61% 210,866 $19,129,467 ลง ×6
IEFA $140,274,439 3.21% 1,452,417 $5,872,310 ลง ×6
AVUV $127,497,141 2.92% 1,021,939 $11,319,541 ลง ×2
AVLV $113,314,395 2.60% 1,242,346 $9,188,473 ลง ×2
DUHP $111,370,521 2.55% 2,668,836 $14,667,519 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $105,627,766 2.42% 2,102,882 $701,661 ขึ้น ×6
EFV $98,283,588 2.25% 1,283,914 $1,816,291 ลง ×6
GOVT $89,103,869 2.04% 3,911,496 $4,542,830 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $79,718,264 1.83% 1,703,018 $4,759,903 ขึ้น ×2
VEA $57,597,801 1.32% 808,390 $5,042,513 ลง ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $39,471,639 0.90% 241,166 $5,311,214 ลง ×6
EAGG $31,885,027 0.73% 672,538 $910,101 ขึ้น ×2
VWO $26,835,962 0.61% 449,589 $2,225,710 ลง ×6
NYF $26,694,302 0.61% 495,210 $2,204,070 ขึ้น ×4
GBIL $24,954,564 0.57% 249,147 $8,655,655 ขึ้น ×6
MUB $24,521,626 0.56% 227,854 $1,661,975 ขึ้น ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24,391,247 0.56% 465,393 $6,537,929 ขึ้น ×2
SPYV $22,484,651 0.52% 369,874 $1,122,155 ลง ×2
SCHO $22,233,302 0.51% 921,015 $3,976,534 ขึ้น ×6
DFIS $20,727,318 0.47% 591,702 $2,368,537 ขึ้น ×6
SUB $20,181,973 0.46% 189,555 $1,667,202 ขึ้น ×1
DFEV $19,931,896 0.46% 467,149 $3,908,877 ขึ้น ×6
STIP $19,873,469 0.46% 194,533 $8,948,259 ขึ้น ×3
VV $16,380,649 0.38% 47,631 $1,953,477 ลง ×2
SHYG $16,159,610 0.37% 381,033 $6,514,919 ขึ้น ×2
IVE $14,701,239 0.34% 64,746 $748,647 ลง ×6
FLOT $13,511,506 0.31% 264,672 $6,454,931 ขึ้น ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12,665,678 0.29% 123,195 $860,815 ลง ×2
SPYM $11,570,739 0.27% 131,665 $1,047,659 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11,520,387 0.26% 140,031 $299,019 ลง ×6
MDYV $10,425,507 0.24% 109,916 $1,028,887 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,417,136 0.24% 36,001 $1,221,554 ลง ×1
IWF $9,013,004 0.21% 72,586 $1,155,305 ขึ้น ×1
VOE $8,947,173 0.21% 45,279 $278,439 ลง ×2
IWC $7,829,352 0.18% 39,139 $1,154,473 ลง ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,492,148 0.17% 22,119 $905,070 ลง ×1
ESML $7,472,114 0.17% 133,598 $781,610 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $7,369,441 0.17% 77,967 $199,577 ขึ้น ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6,642,319 0.15% 121,454 $1,123,762 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,772,855 0.13% 15,476 $-1,726,313 ลง ×1
SPSM $5,506,517 0.13% 95,483 $993,041 ขึ้น ×6
FNDF $5,464,934 0.13% 103,581 $79,405 ลง ×6
TIPX $5,393,062 0.12% 284,895 $-321,413 ลง ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,336,517 0.12% 53,010 $-105,163 ลง ×2
FLRN $5,222,041 0.12% 169,272 $23,668 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,100,476 0.12% 21,400 $50,553 ลง ×1
EFA $4,913,732 0.11% 47,302 $210,017 ลง ×2
BRKB $4,808,248 0.11% 9,609 $179,655 ลง ×1
VO $4,750,109 0.11% 58,956 $517,278 ขึ้น ×1
IWV $4,096,928 0.09% 9,608 $535,368
IJJ $4,032,586 0.09% 27,297 $415,336 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,584,475 0.08% 45,356 $-72,320 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,530,603 0.08% 10,786 $355,420 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,475,423 0.08% 9,725 $260,502 ลง ×1
VB $3,445,031 0.08% 11,365 $327,859 ลง ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $3,437,613 0.08% 166,309 $319,266 ลง ×2
SPMD $3,243,767 0.07% 48,013 $388,978 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,120,409 0.07% 7,201 $1,366,047 ลง ×1
VOO $3,112,385 0.07% 4,532 $261,439 ลง ×1
IVW $3,045,739 0.07% 22,146 $540,805
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,030,939 0.07% 15,148 $-1,016,572 ลง ×1
BSV $2,875,814 0.07% 36,912 $31,021 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2,811,340 0.06% 37,360 $19,801
IJK $2,544,110 0.06% 21,652 $365,486
VTEB $2,302,907 0.05% 45,530 $31,415
GVI $2,280,830 0.05% 21,498 $194,169 ขึ้น ×6
SPMB $2,184,484 0.05% 97,915 $33,477 ขึ้น ×1
SCHX $2,121,053 0.05% 72,071 $234,613 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,072,841 0.05% 2,867 $1,087,119 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,914,174 0.04% 23,160 $-2,316
IWM $1,910,862 0.04% 6,360 $316,222 ลง ×5
IWP $1,905,526 0.04% 13,015 $238,044
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,899,569 0.04% 13,894 $-163,157 ขึ้น ×2
IAU $1,844,030 0.04% 24,421 $-308,925
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,840,077 0.04% 3,853 $-187,623 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,827,078 0.04% 10,230 $346,695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,734,407 0.04% 6,829 $281,945 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,698,296 0.04% 4,950 $-723,553 ลง ×1
IJS $1,622,340 0.04% 11,870 $194,825 ลง ×4
VBR $1,614,383 0.04% 6,644 $171,186 ขึ้น ×1
SPYX $1,515,909 0.03% 24,810 $200,219
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,514,502 0.03% 15,402 $73,164 ลง ×1
VYM $1,510,767 0.03% 9,560 $94,931
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,418,509 0.03% 24,373 $67,347 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,396,074 0.03% 2,478 $-743,339 ลง ×1
IOO $1,381,709 0.03% 10,115 $158,097
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,348,032 0.03% 15,232 $157,651
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,261,305 0.03% 634 $423,899
ACWV $1,255,321 0.03% 10,441 $7,517
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,253,248 0.03% 22,712 $-3,975
SCHH $1,238,038 0.03% 52,282 $121,655 ขึ้น ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,230,043 0.03% 9,624 $174,386
TIP $1,227,476 0.03% 11,217 $-110,128 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $229,507,343 5.26% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $171,421,067 3.93% เพิ่มขึ้น ×4
DUHP $111,370,521 2.55% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $105,627,766 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
GOVT $89,103,869 2.04% เพิ่มขึ้น ×6
NYF $26,694,302 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
GBIL $24,954,564 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $24,521,626 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
SCHO $22,233,302 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
DFIS $20,727,318 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
DFEV $19,931,896 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $19,873,469 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $7,369,441 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $5,506,517 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
GVI $2,280,830 0.05% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNDK $627,549 276 0.01%
MU $586,379 508 0.01%
SLYV $441,023 4,042 0.01%
AMD $425,807 733 0.01%
WDC $300,837 471 0.01%
GSLC $249,857 1,761 0.01%
MKSI $245,974 553 0.01%
MTUM $238,041 694 0.01%
CTVA $216,518 2,557 0.00%
IXUS $216,172 2,265 0.00%
SPHB $213,936 1,375 0.00%
VGT $206,994 1,732 0.00%
SUSB $204,893 8,199 0.00%
SPVU $202,671 2,900 0.00%
FIX $202,159 102 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -11K +$115.3M
IJH ลดลง -11K +$50.8M
IJR ลดลง -31K +$49.2M
IEMG ลดลง -21K +$28.6M
BND ซื้อเพิ่ม +378K +$27.1M
SPY ลดลง -2K +$19.1M
IDEV ลดลง -2K +$16.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +38K +$14.7M
AVUV ลดลง -30K +$11.3M
AVLV ลดลง -49K +$9.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NU 30 มิถุนายน 2026 79,797 $1,146,683 8.5%
ELV 30 มิถุนายน 2026 3,576 $1,046,874 3.4%
IEF 31 มีนาคม 2025 10,250 $947,613
WFG 30 มิถุนายน 2026 14,157 $924,311 2.6%
BLK 30 มิถุนายน 2026 948 $911,701 20.3%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 1,721 $834,530 14.8%
ASH 31 มีนาคม 2025 11,639 $831,723 23.8%
COO 30 มิถุนายน 2026 11,575 $827,613 5.7%
WY 30 มิถุนายน 2026 32,377 $790,970 3.2%
CDNS 30 มิถุนายน 2026 2,752 $764,698 -16.3%
MELI 30 มิถุนายน 2026 422 $729,646 14.1%
NOW 30 มิถุนายน 2026 6,816 $712,613 30.6%
TRU 30 มิถุนายน 2026 9,914 $685,950 18.2%
CBRE 30 มิถุนายน 2026 5,038 $682,447 13.0%
USFR 31 ธันวาคม 2025 13,404 $673,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPK 30 มิถุนายน 2026 63,188 $628,089 10.5%
BIL 30 กันยายน 2025 6,619 $607,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOH 30 มิถุนายน 2026 4,466 $595,318 -13.3%
ROL 30 มิถุนายน 2026 11,054 $590,394 -12.5%
HEIA 30 มิถุนายน 2026 2,711 $572,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSY 30 มิถุนายน 2026 13,451 $472,399 20.2%
NDAQ 30 มิถุนายน 2026 4,923 $417,913 24.5%
FAF 30 มิถุนายน 2026 6,890 $415,398 5.4%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 95 $399,980 16.1%
SLYV 31 มีนาคม 2025 4,422 $385,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DPZ 30 มิถุนายน 2026 1,053 $377,806 13.2%
TEAM 30 มิถุนายน 2026 5,094 $347,666 118.9%
XJH 31 มีนาคม 2026 7,742 $345,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 30 มิถุนายน 2026 2,158 $339,410 30.7%
VBIL 31 ธันวาคม 2025 4,300 $325,145
IEI 31 มีนาคม 2026 2,277 $271,760
IXUS 31 มีนาคม 2026 3,165 $267,886
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,345 $266,700 46.7%
MA 30 กันยายน 2025 473 $265,798 1.1%
SUSB 31 ธันวาคม 2025 9,839 $249,025
VGT 31 มีนาคม 2026 306 $231,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2025 244 $230,770 -4.7%
VTI 31 มีนาคม 2026 685 $229,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 30 มิถุนายน 2026 716 $224,924 12.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 223 $222,204 0.8%
MTB 31 มีนาคม 2026 1,087 $219,009 16.1%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,570 $217,391 23.1%
CAH 30 มิถุนายน 2026 1,008 $213,000 -2.9%
DFAC 31 ธันวาคม 2025 5,429 $209,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 กันยายน 2025 1,257 $204,441 -0.3%
TSLA 31 มีนาคม 2025 506 $204,343 34.6%
BA 31 มีนาคม 2025 1,154 $204,258 25.8%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,321 $203,761 5.5%
MCK 30 มิถุนายน 2026 235 $203,360 13.4%
UNH 31 ธันวาคม 2025 588 $203,036 17.3%
BIV 30 มิถุนายน 2025 2,649 $202,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 8,000 $201,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAZ 31 ธันวาคม 2025 11,940 $141,489 3.6%
VGM 31 มีนาคม 2026 11,000 $114,070 4.0%
YCBDPRA 30 มิถุนายน 2025 41,765 $56,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป