INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083575 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$45.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.22%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$1.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$5.5M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 65 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
GIVAUDAN SA H3238Q102 $271K 0.60 64 EC CH
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD J75605121 $271K 0.60 15,700 EC JP
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD J5900F106 $268K 0.59 9,500 EC JP
TPG TELECOM LTD Q9159A141 $265K 0.58 106,228 EC AU
CONTACT ENERGY LTD Q2818G104 $263K 0.58 49,691 EC NZ
D'IETEREN GROUP NV/SA B49343187 $259K 0.57 1,332 EC BE
FUJIFILM HOLDINGS CORP J14208102 $249K 0.55 11,600 EC JP
ALSOK CO LTD J7607Z104 $244K 0.54 37,200 EC JP
LIFCO AB W5321L166 $244K 0.54 7,435 EC SE
SAP SE D66992104 $243K 0.53 1,583 EC DE
TOHO CO LTD (TOKYO) J84764117 $232K 0.51 29,000 EC JP
MONDI PLC G6258S115 $216K 0.48 23,770 EC GB
BRIDGESTONE CORP J04578126 $189K 0.42 9,000 EC JP
TIS INC J8T622102 $101K 0.22 5,200 EC JP
TREND MICRO INC J9298Q104 $77K 0.17 2,100 EC JP
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.3%
Health Care
11.7%
Industrials
8.0%
Energy
4.2%
Consumer products
2.5%
Real Estate
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
47.4%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,405,026 72.65% 166,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,588,941 11.09% 24,570 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $701,023 4.89% 10,840 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HB Wealth Management, LLC $359,824 2.51% 5,564 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $353,874 2.47% 5,472 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Intellus Advisors LLC $322,703 2.25% 4,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lakeside Advisors, INC. $294,249 2.05% 4,550 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $113,496 0.79% 1,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $110,390 0.77% 1,707 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33,841 0.24% 527 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25,000 0.17% 385 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $13,904 0.10% 215 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Smartleaf Asset Management LLC $257 0.00% 4 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $45.4M
QQQA ProShares Trust $45.4M
GLDB ETF Opportunities Trust $45.5M
DVLU First Trust Exchange-Traded Fun… $45.6M
CEFA Global X Funds $45.6M
NUDV Nushares ETF Trust $45.3M
SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… $45.1M
BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $45.1M
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… $44.9M
JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $44.9M