ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.3%

ต่อปี: +15.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 22.9%
Industrials 17.5%
Financials 13.9%
Retail 10.3%
Healthcare 8.9%
Materials 6.4%
Consumer products 3.5%
Consumer Discretionary 2.3%
Communication Services 1.9%
Energy 1.4%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,197,110 19.64% 83,634 $-132,972 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,181,053 8.93% 28,340 $674,801 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,044,298 7.58% 12,875 $-899,405 ลง ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10,101,603 6.36% 45,350 $2,230,920 ลง ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,465,709 4.07% 17,473 $860,196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,525,634 3.48% 37,682 $98,149 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,495,810 3.46% 21,640 $203,391 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,376,109 3.38% 89,008 $700,415 ลง ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4,958,105 3.12% 30,422 $551,910 ลง ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4,182,157 2.63% 11,190 $1,006,695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4,107,760 2.59% 34,197 $186,483 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,008,803 2.52% 17,986 $-204,508 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,869,217 2.44% 15,376 $459,844 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $3,513,029 2.21% 21,697 $297,372 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,379,092 1.50% 2,025 $611,469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,339,052 1.47% 11,690 $300,316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,298,625 1.45% 7,944 $282,569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,142,490 1.35% 20,966 $256,148 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,920,548 1.21% 1,804 $643,095 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,843,033 1.16% 13,480 $-460,524 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,542,975 0.97% 4,375 $104,081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,509,916 0.95% 27,191 $-491,511 ลง ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1,489,125 0.94% 52,250 $55,882 ลง ×2
T AT&T Inc. $1,356,249 0.85% 65,519 $-566,264 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1,283,894 0.81% 3,768 $55,803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,187,345 0.75% 45,000 $320,105 ขึ้น ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,150,683 0.72% 4,863 $572,602 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,116,843 0.70% 8,840 $-115,090 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,026,648 0.65% 21,600 $139,968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,023,934 0.64% 3,788 $-215,497 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988,211 0.62% 8,413 $335,738 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $960,160 0.60% 1,398 $147,492 ขึ้น ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920,302 0.58% 2,939 $-162,144 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904,934 0.57% 11,568 $-122,726 ลง ×4
FEOE RBB Fund Trust $806,340 0.51% 15,100 $306,786 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764,643 0.48% 15,950 $178,480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761,974 0.48% 3,520 $61,388
MUST Columbia ETF Trust I $755,872 0.48% 36,340 $10,539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737,659 0.46% 2,970 $-110,144 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708,214 0.45% 3,212 $-50,717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683,340 0.43% 1,934 $128,553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626,102 0.39% 522 $145,982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592,447 0.37% 12,708 $-74,617 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588,810 0.37% 7,125 $5,667 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555,925 0.35% 3,008 $168,719 ขึ้น ×3
FRDM EA Series Trust $552,509 0.35% 7,579 $231,222 ขึ้น ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547,995 0.34% 10,500 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524,348 0.33% 2,200 $66,154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491,736 0.31% 15,000 $36,418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487,294 0.31% 1,346 $14,804 ขึ้น ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III $425,525 0.27% 10,600 $40,957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414,691 0.26% 1,267 $42,184 ขึ้น ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $353,805 0.22% 1,614 $24,888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332,222 0.21% 2,004 $-82,248 ขึ้น ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328,389 0.21% 5,678 $1,135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323,862 0.20% 770 $37,614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294,249 0.19% 4,550 $57,335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277,120 0.17% 4,809 $732 ขึ้น ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275,885 0.17% 4,310 $-30,903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261,600 0.16% 6,818 $25,817 ลง ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249,617 0.16% 4,700 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247,866 0.16% 10,293 $-35,451 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $221,517 0.14% 1,467 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203,992 0.13% 550 ขึ้น ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33,563 0.02% 102,638 $-32,248

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PG $5,525,634 3.48% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $1,920,548 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
CGSM $1,187,345 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $1,150,683 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $960,160 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
QCOM $555,925 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $487,294 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $332,222 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JPLD $547,995 10,500 0.34%
XLE $249,617 4,700 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $221,517 1,467 0.14%
MAR $203,992 550 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NUE ลดลง -1K +$2.2M
GE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
COST ลดลง -115 -$899K
VTI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$860K
USB ลดลง -892 +$700K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +155 +$675K
CAT ซื้อเพิ่ม +1 +$643K
GEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$611K
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$573K
T ลดลง -797 -$566K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBM 30 มิถุนายน 2025 1,880 $467,481 -24.5%
MA 31 ธันวาคม 2025 725 $412,387 -3.3%
ACHV 30 มิถุนายน 2026 111,101 $326,637 10.9%
SOLV 30 มิถุนายน 2026 4,643 $303,188 13.9%
SOLR 30 มิถุนายน 2026 8,802 $270,412
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,450 $240,569 -46.8%
VZ 31 ธันวาคม 2025 5,186 $227,931 12.7%
ADIV 31 มีนาคม 2026 12,500 $226,625
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,382 $219,992 8.5%
BMY 30 กันยายน 2025 4,399 $203,623 35.6%