Intellus Advisors LLC

CIK 2055137 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$823.5M
อันดับที่ #2,776 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.4%
ตำแหน่ง
134
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.54% ประมาณการซื้อ $35,334,133 · ขาย $47,114,373

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
56
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.3%
Materials
4.1%
Communication Services
3.9%
Financials
2.9%
Healthcare
2.3%
Energy
0.9%
Industrials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 134 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $90,670,197 11.01% 123,126 $18,478,089 ลง ×1
VIG $53,809,592 6.53% 227,409 $5,819,607 ขึ้น ×6
QINT $51,487,293 6.25% 741,580 $4,070,807 ขึ้น ×5
IAU $44,525,529 5.41% 589,664 $-6,291,835 ขึ้น ×1
RODM $42,512,621 5.16% 1,052,032 $1,197,283 ขึ้น ×6
JQUA $41,245,281 5.01% 570,632 $5,882,528 ลง ×2
JAVA $38,933,582 4.73% 490,286 $4,377,582 ขึ้น ×6
FSCC $29,291,918 3.56% 784,675 $6,222,105 ขึ้น ×3
SYLD $27,702,067 3.36% 350,274 $1,199,500 ลง ×5
FVD $27,022,719 3.28% 560,870 $1,015,832 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26,900,409 3.27% 331,858 $4,210,009 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,955,801 3.15% 72,630 $3,572,713 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,811,574 3.13% 44,433 $5,944,193 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,022,683 2.92% 83,020 $1,873,682 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $21,677,129 2.63% 241,259
FYLD $21,021,086 2.55% 576,078 $-308,698 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,632,572 2.51% 63,033 $1,884,678 ลง ×6
VOO $17,878,619 2.17% 26,031 $2,147,962 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,029,664 2.07% 45,082 $2,343,557 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,997,997 1.94% 13,338 $3,806,446 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,709,654 1.91% 42,115 $781,181 ขึ้น ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $13,817,639 1.68% 206,295 $-1,591,369 ขึ้น ×1
JPLD $12,747,114 1.55% 244,244 $563,583 ขึ้น ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $9,820,781 1.19% 47,116 $-1,537,250 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $9,213,306 1.12% 82,027 $-1,326,225 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6,176,622 0.75% 65,765 $488,760 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,007,565 0.61% 46,582 $-748,846 ลง ×2
DGRO $4,525,990 0.55% 59,718 $506,097 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,928,082 0.48% 16,481 $-367,070 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,958,785 0.36% 8,374 $567,520 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $2,766,233 0.34% 4,317 $792,924 ลง ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,749,332 0.33% 153,337 $604,944 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,668,920 0.32% 4,738 $-78,308 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,575,286 0.31% 70,057 $-72,486 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,535,374 0.31% 12,671 $-896,309 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,395,585 0.29% 20,533 $-590,575 ขึ้น ×1
VTI $2,355,045 0.29% 6,364 $245,312 ลง ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $2,278,798 0.28% 119,184 $-17,549 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,197,534 0.27% 2,064 $721,667 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,003,243 0.24% 2,625 $1,094,369 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,911,706 0.23% 13,983 $-473,172 ลง ×2
SCHA $1,853,576 0.23% 51,303 $367,920 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,552,535 0.19% 2,079 $114,633 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,493,698 0.18% 13,536 $458,129 ขึ้น ×3
RSP $1,446,068 0.18% 6,796 $155,940 ขึ้น ×3
IVV $1,443,860 0.18% 1,928 $184,471
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,244,325 0.15% 1,078 $828,106 ลง ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,190,337 0.14% 7,830 $-980,759 ลง ×1
V Visa Inc. $1,188,807 0.14% 3,465 $174,490 ขึ้น ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1,080,381 0.13% 69,702 $-17,895 ลง ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $979,823 0.12% 17,382 $84,074 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $974,098 0.12% 3,871 $104,790 ลง ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $961,427 0.12% 91,217 $-26,188 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $925,467 0.11% 3,644 $24,950 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $894,336 0.11% 2,393 $214,991 ลง ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $856,856 0.10% 8,008 $15,055
GLD $833,644 0.10% 2,263 $-140,102
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $832,426 0.10% 43,628 $94,067 ลง ×1
ARKK $828,234 0.10% 10,248 $101,514 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $821,088 0.10% 6,990 $261,750 ลง ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $813,663 0.10% 4,784 $3,821 ลง ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $772,853 0.09% 60,951 $-6,040 ลง ×4
SDY $753,748 0.09% 4,953 $30,907
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $732,556 0.09% 46,423 $75,634 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $730,378 0.09% 2,702 $-133,618 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $709,046 0.09% 2,010 $9,146 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $666,571 0.08% 4,774 $452,812 ลง ×1
MINT $652,140 0.08% 6,469 $-103,543 ลง ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $611,107 0.07% 6,391 $49,722
BRKB $610,476 0.07% 1,220 $20,581 ลง ×3
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $583,537 0.07% 167,203 $67,443 ขึ้น ×6
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $573,593 0.07% 39,668 $109,802 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509,353 0.06% 5,292 $-4,447 ลง ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $494,721 0.06% 1,935 $-36,615 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $474,643 0.06% 404 $112,389 ลง ×1
MGK $467,681 0.06% 5,320 $76,725 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $457,989 0.06% 899 $-47,866 ขึ้น ×1
PRF $453,852 0.06% 8,400 $54,600
RF Regions Financial Corporation Common Stock $453,000 0.06% 15,000 $61,200
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $446,464 0.05% 2,878 $-137,712
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $444,017 0.05% 98,452 $79,112 ขึ้น ×6
XBI XBI $435,188 0.05% 2,750 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $427,520 0.05% 3,327 $18,053 ลง ×2
T AT&T Inc. $424,226 0.05% 20,494 $-177,490 ลง ×2
IWF $411,748 0.05% 3,316 $58,262 ขึ้น ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $392,924 0.05% 19,356 $67,855 ขึ้น ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $388,198 0.05% 934 $102,726 ลง ×4
BIL $386,812 0.05% 4,221 $-461,225 ลง ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $381,410 0.05% 25,159 $62,142
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $380,129 0.05% 1,104 $25,921 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $379,534 0.05% 3,351 $-85,397 ลง ×4
BHK Blackrock Core Bond Trust $370,148 0.04% 40,365 $68,746 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $365,215 0.04% 576 $78,996 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $364,209 0.04% 1,068
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $355,709 0.04% 698 $-121,263 ลง ×1
IWB $353,399 0.04% 863 $45,688
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $344,987 0.04% 6,344 $-13,830
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $344,892 0.04% 820 $-34,665 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $342,450 0.04% 3,578 $25,671 ขึ้น ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $323,400 0.04% 20,000 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $53,809,592 6.53% เพิ่มขึ้น ×6
QINT $51,487,293 6.25% เพิ่มขึ้น ×5
RODM $42,512,621 5.16% เพิ่มขึ้น ×6
JAVA $38,933,582 4.73% เพิ่มขึ้น ×6
FSCC $29,291,918 3.56% เพิ่มขึ้น ×3
FYLD $21,021,086 2.55% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $15,997,997 1.94% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $15,709,654 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
JPLD $12,747,114 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
FTCS $6,176,622 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $4,525,990 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
EPD $2,575,286 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
ET $2,278,798 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $1,853,576 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
SHV $1,493,698 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CIBR $21,677,129 241,259 2.63%
XBI $435,188 2,750 0.05%
PANW $364,209 1,068 0.04%
ASML $320,300 161 0.04%
VUG $267,982 3,111 0.03%
INDV $248,724 6,062 0.03%
GEN $231,004 9,281 0.03%
AAL $226,941 12,559 0.03%
WDC $226,746 355 0.03%
VYM $224,245 1,419 0.03%
EXPE $211,101 825 0.03%
UBER $209,264 2,900 0.03%
CVS $206,072 1,992 0.03%
IAK $200,298 1,425 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -2K +$18.5M
IAU ซื้อเพิ่ม +13K -$6.3M
FSCC ซื้อเพิ่ม +8K +$6.2M
AMD ลดลง -53K +$5.9M
JQUA ลดลง -6K +$5.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +4K +$5.8M
JAVA ซื้อเพิ่ม +9K +$4.4M
RDVY ลดลง -456 +$4.2M
QINT ซื้อเพิ่ม +17K +$4.1M
LLY ซื้อเพิ่ม +83 +$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VDE 31 มีนาคม 2025 105,619 $12,812,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 มิถุนายน 2025 40,791 $12,030,082 8.0%
UNP 30 กันยายน 2025 48,470 $11,151,978 29.6%
FIS 31 มีนาคม 2025 137,066 $11,070,821 -43.7%
CTSH 30 มิถุนายน 2025 143,116 $10,948,374 -23.3%
PPA 31 มีนาคม 2025 66,090 $7,582,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 41,460 $2,670,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 ธันวาคม 2025 32,115 $2,032,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 20,000 $1,820,600
EYLD 30 มิถุนายน 2025 55,500 $1,762,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPLT 30 กันยายน 2025 13,323 $1,636,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SII 30 กันยายน 2025 21,471 $1,483,431 46.7%
CIBR 31 มีนาคม 2026 19,539 $1,396,062
PALL 30 กันยายน 2025 13,762 $1,384,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 9,842 $1,133,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 มีนาคม 2025 8,400 $927,780 277.6%
PFE 30 มิถุนายน 2025 31,247 $791,799 16.6%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,860 $719,597 -23.2%
JOE 30 มิถุนายน 2025 15,000 $704,250 43.6%
FMB 31 ธันวาคม 2025 12,597 $638,688
TBBK 31 ธันวาคม 2025 8,493 $636,041 2.4%
AMT 31 ธันวาคม 2025 3,056 $587,730 -0.5%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 3,205 $555,907 14.1%
LYB 30 มิถุนายน 2025 7,817 $550,317 16.3%
EWJ 30 กันยายน 2025 6,150 $461,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2026 4,751 $388,204 5.6%
MRVL 31 ธันวาคม 2025 4,600 $386,722 173.6%
GS 30 มิถุนายน 2026 413 $349,394 0.8%
PWOD 30 กันยายน 2025 10,549 $320,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSRM 30 กันยายน 2025 25,000 $318,500 39.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,321 $298,586 0.8%
SNOW 31 มีนาคม 2026 1,355 $297,233 111.8%
ETN 30 กันยายน 2025 815 $290,947 11.8%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,769 $290,883 46.9%
BMY 31 มีนาคม 2026 5,144 $277,484 12.1%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,474 $268,533 43.6%
SF 31 มีนาคม 2026 2,092 $261,960 14.4%
XLRE 31 มีนาคม 2025 6,382 $259,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 5,003 $253,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBWM 31 มีนาคม 2025 5,466 $243,182 39.5%
SE 30 กันยายน 2025 1,500 $239,910 -34.9%
APP 31 มีนาคม 2026 353 $237,858 -22.3%
NOW 31 ธันวาคม 2025 254 $233,751 -19.4%
STX 30 มิถุนายน 2026 571 $223,695 -10.0%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,000 $220,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 450 $219,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,174 $216,251 124.0%
DVY 31 มีนาคม 2026 1,499 $211,569
VGT 31 มีนาคม 2025 337 $209,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 750 $204,518 -14.8%
ASML 31 มีนาคม 2026 191 $204,343 34.0%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 5,430 $203,082 -29.6%
DKNG 31 มีนาคม 2025 5,430 $201,996 -26.9%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,656 $201,080 31.4%
AEP 31 มีนาคม 2026 1,305 $150,480 -3.4%
CMCT 31 มีนาคม 2025 91,451 $20,576 -17.6%
PGEN 31 มีนาคม 2025 15,870 $17,774 370.5%