iShares Trust (MMAX)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000085270 · ดูใน SEC EDGAR ↗
31 มีนาคม 2025
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$2 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $72.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.5% (ปานกลาง)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 0.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$36.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$37.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$38.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $77.2M | 107.26 | 106,950 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.6M | 3.56 | 1,088 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $392K | 0.54 | 391,514 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $109K | 0.15 | 37 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$8.3M | -11.50 | -1,088 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.004968 → -0.00838 (68.7%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001072 → -0.004968 (-563.5%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2194 → 0.2243 (2.2%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0009313 → 0.001072 (-215.1%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002629 → -0.0009313 (-64.6%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2215 → 0.2194 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002647 → -0.002629 (-0.7%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001531 → -0.002647 (-272.9%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2186 → 0.2215 (1.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01285 → 0.001531 (-111.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2304 → 0.2186 (-5.1%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01293 → -0.01285 (-0.6%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2314 → 0.2304 (-0.4%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001881 → -0.01293 (587.6%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2217 → 0.2314 (4.3%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.00779 → -0.001881 (-75.9%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2116 → 0.2217 (4.8%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.007443 → -0.00779 (4.7%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.009328 → -0.007443 (-20.2%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2111 → 0.2116 (0.2%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01579 → -0.009328 (-40.9%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.21 → 0.2111 (0.5%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.008132 → -0.01579 (94.1%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2098 → 0.21 (0.1%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.008203 → -0.008132 (-0.9%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01361 → -0.008203 (-39.7%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.216 → 0.2098 (-2.9%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2163 → 0.216 (-0.2%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003371 → -0.01361 (303.6%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2123 → 0.2163 (1.9%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003189 → -0.003371 (5.7%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2132 → 0.2123 (-0.4%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.007205 → -0.003189 (-55.7%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
หน่วย/หุ้น: 0.03603 → 0.03657 (1.5%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
หน่วย/หุ้น: 0.00001287 → 0.00001306 (1.5%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
หน่วย/หุ้น: 0.03932 → 0.03991 (1.5%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003996 → -0.0004056 (1.5%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003996 → 0.0004056 (1.5%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.01301 → -0.007205 (-44.6%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.2172 → 0.2132 (-1.8%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03603 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00001287 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03932 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0003996 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0003996 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01301 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2172 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Consulting Group, LLC | $21,190,423 | 37.59% | 783,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10,822,000 | 19.19% | 400,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $7,795,994 | 13.83% | 288,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $5,227,243 | 9.27% | 193,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FC Advisory LLC | $2,497,141 | 4.43% | 92,299 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2,243,461 | 3.98% | 82,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1,285,843 | 2.28% | 47,527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1,083,769 | 1.92% | 40,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,022,814 | 1.81% | 37,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $882,291 | 1.56% | 32,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539,097 | 0.96% | 19,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $453,478 | 0.80% | 16,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $388,456 | 0.69% | 14,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $288,786 | 0.51% | 10,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $275,256 | 0.49% | 10,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $174,829 | 0.31% | 6,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $148,721 | 0.26% | 5,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39,419 | 0.07% | 1,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16,233 | 0.03% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4,194 | 0.01% | 155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |