Retirement Planning Group, LLC

CIK 1508195 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.9B
อันดับที่ #945 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 10.0%
ตำแหน่ง
543
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.33% ประมาณการซื้อ $530,383,551 · ขาย $83,434,176

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
77
เพิ่มขึ้น
223
ลดลง
199
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Retail
2.1%
Industrials
0.8%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 543 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $348,578,577 8.86% 507,533 $56,547,679 ขึ้น ×1
QGRW $299,817,454 7.62% 4,540,625 $68,418,944 ขึ้น ×5
FSMD $294,159,993 7.47% 5,565,941 $63,163,549 ขึ้น ×6
DIVI $260,601,237 6.62% 6,100,216 $35,287,917 ขึ้น ×6
FRDM $192,756,186 4.90% 2,644,118 $53,418,971 ขึ้น ×6
PYLD $190,240,019 4.83% 7,173,455 $20,885,124 ขึ้น ×6
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $177,375,267 4.51% 8,164,569 $17,105,885 ขึ้น ×6
FDVV $170,248,219 4.33% 2,823,822 $30,350,620 ขึ้น ×6
DIVO $157,120,549 3.99% 3,438,086 $14,465,969 ขึ้น ×5
FBND $143,444,742 3.64% 3,153,325 $13,707,266 ขึ้น ×6
NFLT $113,390,431 2.88% 4,940,760 $11,759,560 ขึ้น ×6
BNDI $106,143,328 2.70% 2,256,448 $11,158,592 ขึ้น ×6
SPY SPY $75,549,219 1.92% 101,168 $38,707,162 ขึ้น ×1
VUG $70,436,682 1.79% 817,700 $38,761,318 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47,556,857 1.21% 50,837 $-2,969,274 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46,589,008 1.18% 161,007 $5,612,316 ลง ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $45,173,548 1.15% 776,178 $-12,143,998 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,396,294 0.80% 42,635 $9,585,302 ขึ้น ×1
SCHB $30,932,449 0.79% 1,068,109 $3,667,121 ลง ×6
VTV $26,644,520 0.68% 122,262 $2,913,326 ขึ้น ×2
MGV $24,511,926 0.62% 149,966 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,383,835 0.57% 73,881 ขึ้น ×1
VBR $22,226,135 0.56% 91,469 $20,787,599 ขึ้น ×2
VIG $21,863,929 0.56% 92,401 $818,000 ลง ×6
CSHI $21,846,953 0.56% 438,606 $7,506,681 ขึ้น ×3
GSLC $20,626,024 0.52% 145,366 $881,176 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,080,094 0.51% 53,831 $-282,843 ลง ×2
TSEC $19,582,084 0.50% 758,554 $10,127,879 ขึ้น ×6
DTD $18,826,577 0.48% 201,901 $-1,521,168 ลง ×2
SPYV $17,811,150 0.45% 292,995 $-294,754 ลง ×6
IQLT $15,726,331 0.40% 317,383 $35,658 ลง ×6
FTRB $15,644,433 0.40% 623,408 $-5,818,042 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,365,296 0.39% 64,468 $2,014,211 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,987,502 0.38% 148,878 $-5,268,092 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,508,405 0.37% 72,509 $3,687,962 ขึ้น ×1
VFH $14,279,292 0.36% 108,505 $13,455,822 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,537,337 0.32% 110,695 $-1,382,900 ลง ×2
TUSI $11,956,409 0.30% 473,334 $7,989,626 ขึ้น ×3
SCHG $11,840,583 0.30% 349,899 $1,142,964 ลง ×1
BIV $11,757,861 0.30% 153,297 $5,459,428 ขึ้น ×2
VTI $11,357,624 0.29% 30,693 $1,449,905 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,889,110 0.28% 113,879 $722,860 ลง ×3
SPGP $9,964,692 0.25% 81,484 $212,573 ลง ×6
JMUB $9,816,894 0.25% 193,799 $3,869,930 ขึ้น ×5
VEA $9,570,030 0.24% 134,316 $1,513,288 ขึ้น ×1
VGT $9,320,582 0.24% 77,983 $-1,891,564 ขึ้น ×5
IVV $9,215,143 0.23% 12,305 $1,414,253 ขึ้น ×4
IVW $9,104,186 0.23% 66,198 $1,497,108 ลง ×4
XLP XLP $9,029,553 0.23% 108,698 $-681,755 ลง ×2
SCHF $8,661,004 0.22% 312,672 $1,534,237 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $8,586,277 0.22% 93,117 $3,090,836 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,866,328 0.20% 104,536 ขึ้น ×1
GMUB $7,486,013 0.19% 145,529 $1,261,288 ขึ้น ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,443,545 0.19% 142,025 ขึ้น ×1
GLD $7,225,546 0.18% 19,614 $-1,719,456 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,166,433 0.18% 20,283 $1,550,902 ขึ้น ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,937,340 0.18% 67,814 $1,538,497 ลง ×6
VXF $6,780,866 0.17% 27,541 $348,710 ลง ×2
PXF $6,721,351 0.17% 88,860 $634,247 ขึ้น ×2
VDC $6,476,354 0.16% 28,721 $3,548,329 ขึ้น ×6
VO $6,413,373 0.16% 79,600 $552,939 ขึ้น ×2
PTLC $6,391,588 0.16% 109,708 $318,504 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,197,913 0.16% 84,429 $-636,313 ลง ×6
HFSI $6,153,809 0.16% 175,023 $1,913,039 ขึ้น ×2
COWZ $6,052,175 0.15% 97,302 $-1,407,429 ลง ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $5,876,403 0.15% 53,505 $509,858 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,790,515 0.15% 16,203 $1,184,462 ขึ้น ×1
FLMI $5,676,359 0.14% 225,521 $1,307,934 ขึ้น ×5
SPTI $5,486,780 0.14% 193,265 $-144,323 ลง ×6
XLK XLK $5,453,724 0.14% 28,625 $1,649,605 ขึ้น ×3
JPIB $5,421,875 0.14% 112,138 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,351,240 0.14% 39,140 $-1,437,466 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,313,632 0.13% 20,922 $261,710 ขึ้น ×4
VPU $5,282,861 0.13% 26,991 $3,225,026 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,241,310 0.13% 94,319 $1,229,853 ขึ้น ×1
JPIE $5,040,185 0.13% 109,450 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,026,557 0.13% 27,785 $143,805 ลง ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5,007,394 0.13% 114,822 $339,413 ขึ้น ×6
BMAR $4,973,302 0.13% 86,301 $311,230 ลง ×5
SPHY $4,953,796 0.13% 211,339 ขึ้น ×1
SPSB $4,917,054 0.12% 163,847 ขึ้น ×1
ILCG $4,885,351 0.12% 41,748 $890,659 ลง ×1
HMOP $4,789,237 0.12% 122,346 $840,955 ขึ้น ×5
XSMO $4,779,875 0.12% 51,051 ขึ้น ×1
XLY XLY $4,677,553 0.12% 39,884 $76,496 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,495,769 0.11% 12,747 $222,581 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,473,501 0.11% 8,781 $-1,030,738 ลง ×2
DFAC $4,467,123 0.11% 100,702 $554,094 ขึ้น ×1
FELC $4,418,895 0.11% 105,438 $1,217,016 ขึ้น ×1
IWF $4,404,417 0.11% 35,471 $2,943,038 ขึ้น ×5
BRKB $4,379,914 0.11% 8,753 $-15,358 ลง ×1
IJR $4,329,713 0.11% 29,194 $378,857 ลง ×3
VAW $4,263,046 0.11% 18,633 $3,540,076 ขึ้น ×2
FFSM $4,206,768 0.11% 110,096 $895,310 ขึ้น ×3
RDVI $4,190,074 0.11% 142,520 $940,142 ขึ้น ×6
SMMD $4,159,361 0.11% 45,393 $674,213 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,049,531 0.10% 31,992 $443,911 ขึ้น ×1
MLPI $4,025,098 0.10% 73,157 $658,501 ขึ้น ×1
TCAF $4,024,998 0.10% 97,932 $532,594 ลง ×1
VWO $3,972,352 0.10% 66,550 $645,625 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QGRW $299,817,454 7.62% เพิ่มขึ้น ×5
FSMD $294,159,993 7.47% เพิ่มขึ้น ×6
DIVI $260,601,237 6.62% เพิ่มขึ้น ×6
FRDM $192,756,186 4.90% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $190,240,019 4.83% เพิ่มขึ้น ×6
UBND $177,375,267 4.51% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $170,248,219 4.33% เพิ่มขึ้น ×6
DIVO $157,120,549 3.99% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $143,444,742 3.64% เพิ่มขึ้น ×6
NFLT $113,390,431 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
BNDI $106,143,328 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
COST $47,556,857 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
CSHI $21,846,953 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
TSEC $19,582,084 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $15,365,296 0.39% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MGV $24,511,926 149,966 0.62%
QQQM $22,383,835 73,881 0.57%
VCLT $7,866,328 104,536 0.20%
IGSB $7,443,545 142,025 0.19%
JPIB $5,421,875 112,138 0.14%
JPIE $5,040,185 109,450 0.13%
SPHY $4,953,796 211,339 0.13%
SPSB $4,917,054 163,847 0.12%
XSMO $4,779,875 51,051 0.12%
IMCG $3,720,323 37,847 0.09%
VPLS $2,146,057 27,664 0.05%
QTUM $1,453,937 8,791 0.04%
FTSD $1,052,088 11,624 0.03%
VABS $897,722 37,142 0.02%
ESGU $743,479 4,543 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QGRW ซื้อเพิ่ม +210K +$68.4M
FSMD ซื้อเพิ่ม +401K +$63.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +19K +$56.5M
FRDM ซื้อเพิ่ม +94K +$53.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +745K +$38.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +45K +$38.7M
DIVI ซื้อเพิ่ม +440K +$35.3M
FDVV ซื้อเพิ่ม +291K +$30.4M
PYLD ซื้อเพิ่ม +710K +$20.9M
UBND ซื้อเพิ่ม +806K +$17.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CP 31 มีนาคม 2025 47,315 $3,424,187 35.6%
BMN 30 กันยายน 2025 73,404 $1,807,206 2.4%
EOT 30 กันยายน 2025 89,754 $1,457,605 5.5%
QYLD 31 มีนาคม 2026 64,437 $1,138,602
MZTI 31 ธันวาคม 2025 5,329 $920,798 -28.6%
VCSH 31 มีนาคม 2025 11,326 $883,541
BBJP 30 มิถุนายน 2026 11,987 $826,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGZD 31 มีนาคม 2025 29,180 $655,383
HON 30 มิถุนายน 2026 2,766 $625,218 0.8%
DKNG 30 มิถุนายน 2025 17,056 $566,430 -43.4%
DUBS 31 มีนาคม 2026 14,606 $550,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 31 มีนาคม 2026 7,465 $534,596 15.8%
FLUT 31 ธันวาคม 2025 2,067 $525,018 -55.0%
CAM 30 มิถุนายน 2026 20,535 $512,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAVA 31 ธันวาคม 2025 8,400 $507,441 24.5%
STAG 30 มิถุนายน 2025 13,892 $501,779 1.2%
BLV 31 มีนาคม 2026 6,574 $457,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOOD 31 ธันวาคม 2025 2,913 $417,083 -17.5%
KNG 31 มีนาคม 2025 8,164 $409,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 มีนาคม 2025 6,302 $401,861 -34.2%
TRV 31 มีนาคม 2026 1,371 $397,672 27.1%
UHS 31 มีนาคม 2026 1,823 $397,450 -1.6%
CELH 31 ธันวาคม 2025 6,848 $393,674 -32.2%
IUSB 31 มีนาคม 2025 8,319 $376,028
BNDX 31 มีนาคม 2025 7,572 $371,421
SVOL 31 มีนาคม 2025 16,970 $352,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 มิถุนายน 2026 1,182 $348,971 22.2%
MWA 31 มีนาคม 2026 14,509 $345,604 -9.2%
TMO 30 มิถุนายน 2025 640 $318,464 51.7%
MBB 31 มีนาคม 2025 3,463 $317,519
SNOW 30 กันยายน 2025 1,386 $310,145 41.6%
COR 30 มิถุนายน 2025 1,114 $309,695 5.5%
TLT 31 มีนาคม 2025 3,545 $309,587
OPER 30 มิถุนายน 2026 3,086 $308,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTF 31 มีนาคม 2025 10,503 $301,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MATX 30 กันยายน 2025 2,667 $296,971 124.5%
CSX 31 มีนาคม 2026 8,081 $292,933 25.3%
DFAX 31 มีนาคม 2025 11,715 $291,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2026 6,172 $290,084 19.2%
ASTS 30 มิถุนายน 2026 3,469 $287,501 -27.4%
MTZ 30 มิถุนายน 2026 880 $283,131 -34.1%
FSTA 30 มิถุนายน 2026 5,323 $278,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,706 $272,461 -1.7%
PFE 30 มิถุนายน 2025 10,629 $269,328 16.6%
Z 31 มีนาคม 2026 3,945 $269,128 -10.8%
CXT 31 ธันวาคม 2025 3,876 $259,963 2.4%
IHI 31 มีนาคม 2026 4,107 $255,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,210 $254,130 10.8%
MDY 31 มีนาคม 2025 444 $252,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 31 มีนาคม 2025 1,591 $246,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 30 มิถุนายน 2025 1,881 $244,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 31 ธันวาคม 2025 1,566 $243,072 14.4%
VMBS 30 มิถุนายน 2026 5,173 $242,872
CRSP 31 ธันวาคม 2025 3,720 $241,093 8.4%
INTC 31 มีนาคม 2026 6,521 $240,627 108.8%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,045 $239,221 10.9%
BTCO 31 มีนาคม 2026 2,721 $237,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2025 871 $233,829 -26.0%
IEF 30 กันยายน 2025 2,421 $231,836
CPRT 31 มีนาคม 2026 5,900 $230,985 0.5%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 944 $230,364 -13.0%
IGIB 30 มิถุนายน 2026 4,328 $230,336
TMUS 31 ธันวาคม 2025 949 $227,172 -8.4%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,424 $227,117 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 430 $225,426 26.6%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,018 $224,805 -69.4%
OCTZXXXX 30 กันยายน 2025 5,500 $224,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JUCY 31 มีนาคม 2026 10,097 $224,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCL 31 ธันวาคม 2025 689 $223,091 8.7%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,154 $222,422 122.6%
GWW 30 กันยายน 2025 213 $221,571 39.0%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 2,259 $219,417 15.0%
BA 31 มีนาคม 2025 1,235 $218,555 29.9%
ACI 30 กันยายน 2025 10,144 $218,193 -29.8%
VRTX 30 มิถุนายน 2025 450 $218,169 21.5%
IEI 31 มีนาคม 2025 1,887 $218,043
IUSG 30 มิถุนายน 2026 1,405 $218,005
RSPS 31 มีนาคม 2026 7,479 $217,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,172 $216,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 มีนาคม 2026 2,141 $215,877 4.1%
QRVO 31 มีนาคม 2026 2,552 $215,670 26.0%
FCOM 31 มีนาคม 2026 2,927 $214,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 30 กันยายน 2025 378 $214,196 -18.7%
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,265 $213,887 23.9%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,333 $212,256 17.2%
SYK 30 มิถุนายน 2025 569 $211,918 -13.4%
XT 31 มีนาคม 2026 3,025 $210,964
CTAS 30 มิถุนายน 2025 1,026 $210,874 -8.4%
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,019 $210,492 -35.7%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 1,949 $210,122 1.1%
MGC 31 มีนาคม 2025 977 $207,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEVA 31 มีนาคม 2026 6,600 $205,986 24.2%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,294 $205,776 18.6%
PRF 31 มีนาคม 2026 4,356 $204,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 31 มีนาคม 2026 3,029 $204,245
BCI 31 มีนาคม 2025 10,335 $204,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 31 มีนาคม 2025 6,229 $204,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 31 มีนาคม 2026 1,417 $203,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKW 31 มีนาคม 2026 1,513 $203,227
IWO 31 มีนาคม 2026 629 $203,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 31 มีนาคม 2025 4,097 $202,434 22.2%
DFAS 31 มีนาคม 2025 3,105 $202,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCOM 30 มิถุนายน 2025 3,580 $201,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 31 ธันวาคม 2025 4,259 $201,251 46.7%
PSEP 31 มีนาคม 2026 4,584 $200,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AUR 30 กันยายน 2025 13,798 $72,303 15.2%
ADV 31 ธันวาคม 2025 11,509 $17,609 3842.0%
IMUX 31 มีนาคม 2026 10,417 $5,560 1434.7%
ZOMDF 30 มิถุนายน 2025 10,150 $589 ไม่ติดตามอีกต่อไป