iShares U.S. ETF Trust (TMET)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000080439 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $27.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 59
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TMET กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.02% | — |
| 3M | ▲ +6.58% | — |
| 6M | ▲ +29.17% | — |
| YTD | ▲ +13.57% | — |
| 1Y | ▲ +37.76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2024 | ▲ +11.23% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 34.03%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.15
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0.86 | 250,000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0.86 | 250,000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0.68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0.37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0.05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0.03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0.18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0.28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3.66 | 22 | DCO | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7,248,413 | 38.65% | 252,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5,285,455 | 28.18% | 184,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2,434,977 | 12.98% | 84,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,193,367 | 11.70% | 76,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806,288 | 4.30% | 28,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234,257 | 1.25% | 8,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204,732 | 1.09% | 7,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202,757 | 1.08% | 7,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88,213 | 0.47% | 3,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28,801 | 0.15% | 1,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9,677 | 0.05% | 337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4,336 | 0.02% | 151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,360 | 0.02% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,556 | 0.01% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1,637 | 0.01% | 57 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,436 | 0.01% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |