EHRLICH FINANCIAL GROUP

CIK 2010632 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$194.4M
อันดับที่ #6,041 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.9%
ตำแหน่ง
119
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.61% ประมาณการซื้อ $39,714,715 · ขาย $28,764,277

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 65.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
56
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.2%
Health Care
1.4%
Financials
0.5%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 119 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $16,364,196 8.42% 127,765 $8,322,531 ขึ้น ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $10,377,637 5.34% 283,542 $2,783,934 ขึ้น ×1
VOOV $10,042,229 5.17% 45,811 $2,153,111 ขึ้น ×1
DYNF $9,247,446 4.76% 135,972 $1,369,549 ขึ้น ×1
VOOG $8,720,458 4.49% 105,549 $1,765,267 ขึ้น ×1
SHLD $6,086,434 3.13% 101,933 $230,003 ขึ้น ×3
VIG $5,006,302 2.57% 21,158 $565,997 ขึ้น ×3
IVW $4,848,820 2.49% 35,256 $408,955 ลง ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,733,145 2.43% 42,892 $2,586,517 ขึ้น ×2
THRO $4,600,112 2.37% 106,706 $514,048 ลง ×1
BAI $4,592,070 2.36% 87,103 ขึ้น ×1
SPEM $3,662,936 1.88% 70,740 $-833,121 ลง ×2
CMF $3,662,420 1.88% 63,540 $-234,341 ลง ×3
SPTI $3,445,552 1.77% 121,365 $600,588 ขึ้น ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $3,285,870 1.69% 356,385 $2,254,996 ขึ้น ×1
BINC $3,283,765 1.69% 62,739 $-68,410 ลง ×2
SPMB $3,105,586 1.60% 139,202 $161,536 ขึ้น ×5
JEPI $3,013,946 1.55% 53,363 $21,013 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,839,548 1.46% 58,632 $132,267 ขึ้น ×4
QUAL $2,828,602 1.45% 12,891 $237,858 ลง ×1
XTEN $2,795,253 1.44% 61,326 $93,214 ขึ้น ×1
PYLD $2,614,925 1.34% 98,602 $74,363 ขึ้น ×3
IVE $2,595,923 1.34% 11,433 $-412,791 ลง ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,534,458 1.30% 90,355 ขึ้น ×1
IDEV $2,256,314 1.16% 25,349 $77,728 ลง ×1
XLK XLK $2,201,304 1.13% 11,554 $-2,957,634 ลง ×1
EFV $2,089,234 1.07% 27,292 $-204,857 ลง ×3
IAU $1,947,252 1.00% 25,788 $-782,005 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,930,741 0.99% 20,416 $-99,838 ลง ×1
BIDD $1,831,370 0.94% 61,005 $-310,205 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,818,330 0.94% 6,284 $226,566 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,760,735 0.91% 33,919 $-47,685 ลง ×1
IVV $1,713,493 0.88% 2,288 $166,924 ลง ×6
SCHD $1,621,722 0.83% 51,142 $193,270 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,575,189 0.81% 15,398 $290,937 ลง ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $1,399,557 0.72% 10,014 $321,450
IEMG $1,361,897 0.70% 16,440 $312,939 ขึ้น ×4
SMMU $1,359,445 0.70% 26,920 $-310,284 ลง ×2
JAAA $1,336,319 0.69% 26,467 $-157,598 ลง ×4
DGRO $1,310,788 0.67% 17,295 $79,025 ลง ×4
VOT $1,301,775 0.67% 4,250 ขึ้น ×1
VTV $1,258,151 0.65% 5,773 $101,737 ลง ×6
PZA $1,215,725 0.63% 51,689 $-2,996 ลง ×1
MTUM $1,210,056 0.62% 3,530 $-2,113,712 ลง ×1
CATF $1,075,226 0.55% 21,389 $359,215 ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF $1,027,425 0.53% 10,870 $-29,320 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,749 0.52% 1,364 $108,118 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $979,755 0.50% 2,993 $82,811 ลง ×4
RSP $903,460 0.46% 4,246 $79,070 ลง ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $896,246 0.46% 10,371 $-3,729 ลง ×1
SCHF $892,106 0.46% 32,206 $104,908 ขึ้น ×6
LQD $827,514 0.43% 7,587 $3,659 ขึ้น ×1
ILF $814,763 0.42% 24,141 $-52,421 ลง ×3
SDY $805,003 0.41% 5,290 $13,890 ลง ×1
MUB $792,514 0.41% 7,364 $80,884 ขึ้น ×1
FTEC $779,206 0.40% 2,729 $197,393 ลง ×6
SYSB $771,388 0.40% 8,695 $10,349 ขึ้น ×2
HELO $769,614 0.40% 11,388 $-19,495 ลง ×1
OEF $759,544 0.39% 2,076 $-1,925,760 ลง ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $752,639 0.39% 36,732 ขึ้น ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $749,917 0.39% 19,443 ขึ้น ×1
BIL $724,721 0.37% 7,908 $-19,556 ลง ×1
ISMF $716,850 0.37% 25,643 $180,087 ขึ้น ×1
COPX $702,813 0.36% 9,131 $-33,506 ลง ×1
JQUA $694,808 0.36% 9,613 $-2,701,815 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $691,160 0.36% 7,640 $79,309
USO $678,129 0.35% 6,371 ขึ้น ×1
XOP $675,505 0.35% 4,379 ขึ้น ×1
TAN $661,060 0.34% 11,176 $-61,387 ลง ×1
BALI $644,732 0.33% 19,058 $299,444 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $634,820 0.33% 10,329 $-27,880 ลง ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $628,856 0.32% 20,625 $56,657 ขึ้น ×1
FNDF $608,165 0.31% 11,527 $33,629 ลง ×1
SCHG $573,690 0.30% 16,953 $85,675 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $572,486 0.29% 2,861 $65,150 ลง ×4
STIP $525,102 0.27% 5,140 $22,742 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524,616 0.27% 1,389 $52,677 ลง ×6
BAR $522,587 0.27% 13,220 $-102,475 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $487,934 0.25% 1,308 $-5,526 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $484,069 0.25% 2,031 $45,661 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $474,267 0.24% 1,342 $73,444 ลง ×1
FVD $444,798 0.23% 9,232 $10,617
BRKB $425,332 0.22% 850 $1,240 ลง ×1
VOO $404,531 0.21% 589 $106,217 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $386,620 0.20% 1,143 $46,330 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $368,448 0.19% 1,031 $51,844 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $352,687 0.18% 556 $1,188 ลง ×2
FNDA $341,855 0.18% 8,982 $50,569
JPIE $340,770 0.18% 7,400 $-37,004 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $329,523 0.17% 690 $96,337
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $325,408 0.17% 1,396 $70,875
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $320,847 0.17% 6,349 $-27,473 ลง ×1
EFG $311,050 0.16% 2,500 $-185,875 ลง ×6
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $299,442 0.15% 23,898 $25,602 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $290,234 0.15% 846 $16,725 ลง ×1
EMLC $283,949 0.15% 11,109 $-28,989 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.15% 236 $70,598 ขึ้น ×1
SECU $281,908 0.14% 5,654 ขึ้น ×1
VBR $279,438 0.14% 1,150 $29,600
EUHY $278,348 0.14% 5,168 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUS $16,364,196 8.42% เพิ่มขึ้น ×4
SHLD $6,086,434 3.13% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $5,006,302 2.57% เพิ่มขึ้น ×3
SPMB $3,105,586 1.60% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $2,839,548 1.46% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $2,614,925 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $1,361,897 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
CATF $1,075,226 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $892,106 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
NKX $299,442 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BAI $4,592,070 87,103 2.36%
IALT $2,534,458 90,355 1.30%
VOT $1,301,775 4,250 0.67%
ICLN $752,639 36,732 0.39%
DRIV $749,917 19,443 0.39%
USO $678,129 6,371 0.35%
XOP $675,505 4,379 0.35%
SECU $281,908 5,654 0.14%
EUHY $278,348 5,168 0.14%
ARTY $264,428 3,472 0.14%
STX $258,620 268 0.13%
TMET $234,257 8,158 0.12%
ANET $214,728 1,264 0.11%
GII $213,199 2,816 0.11%
CSCO $206,380 1,757 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +55K +$8.3M
XLK ลดลง -27K -$3.0M
CORO ซื้อเพิ่ม +47K +$2.8M
JQUA ลดลง -46K -$2.7M
SHV ซื้อเพิ่ม +23K +$2.6M
NUV ซื้อเพิ่ม +242K +$2.3M
VOOV ซื้อเพิ่ม +7K +$2.2M
MTUM ลดลง -10K -$2.1M
OEF ลดลง -6K -$1.9M
VOOG ซื้อเพิ่ม +88K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IQLT 31 มีนาคม 2026 57,673 $2,621,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMBS 31 มีนาคม 2026 51,641 $2,359,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 กันยายน 2025 29,444 $1,678,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2026 4,541 $1,367,555 56.9%
VO 30 มิถุนายน 2026 4,694 $1,348,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIP 30 มิถุนายน 2025 49,692 $1,310,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 ธันวาคม 2025 11,781 $1,302,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 10,536 $1,252,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 30 มิถุนายน 2026 12,339 $1,241,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTS 31 มีนาคม 2026 41,421 $1,212,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVIG 30 มิถุนายน 2025 26,734 $1,106,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 30 มิถุนายน 2026 8,409 $846,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 30 มิถุนายน 2026 8,784 $840,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 31 มีนาคม 2026 12,135 $818,280
IJK 30 กันยายน 2025 8,916 $811,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPP 31 มีนาคม 2025 18,253 $799,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 30 มิถุนายน 2026 20,306 $779,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 1,807 $777,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXG 30 มิถุนายน 2026 10,704 $729,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 มีนาคม 2025 13,738 $691,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UUP 31 มีนาคม 2026 22,511 $608,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2026 5,608 $592,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 30 กันยายน 2025 11,481 $581,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2025 1,417 $581,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXJ 31 มีนาคม 2026 5,805 $565,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 30 มิถุนายน 2025 2,782 $549,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2025 18,028 $548,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 30 มิถุนายน 2025 2,789 $524,826 116.0%
ARTY 31 มีนาคม 2026 10,669 $514,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 30 มิถุนายน 2025 9,005 $511,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 9,229 $497,151 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IETC 31 มีนาคม 2026 4,789 $486,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECB 31 มีนาคม 2025 8,481 $451,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 1,051 $422,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 30 มิถุนายน 2025 8,502 $413,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 8,339 $386,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 31 มีนาคม 2025 3,844 $357,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXI 31 ธันวาคม 2025 1,930 $333,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVOL 30 มิถุนายน 2025 17,801 $332,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHB 30 มิถุนายน 2025 15,270 $328,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 7,861 $320,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBCA 31 มีนาคม 2025 4,457 $314,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 มีนาคม 2026 6,352 $314,151
XLE 31 มีนาคม 2025 3,653 $312,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 31 ธันวาคม 2025 7,863 $311,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,503 $306,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2026 7,093 $302,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXC 31 มีนาคม 2025 7,614 $290,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCEM 31 ธันวาคม 2025 7,999 $290,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PREF 31 ธันวาคม 2025 15,144 $289,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 30 กันยายน 2025 2,907 $261,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 ธันวาคม 2025 2,701 $257,047
XLP 31 มีนาคม 2026 3,246 $252,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EZU 31 มีนาคม 2025 5,315 $250,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 30 กันยายน 2025 10,259 $244,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2025 1,743 $242,897
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,268 $241,431 118.5%
LQD 31 มีนาคม 2025 2,125 $227,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 2,288 $226,987 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,175 $222,428 121.1%
CORP 31 มีนาคม 2026 2,259 $221,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 31 มีนาคม 2025 4,842 $219,536
FDIS 31 มีนาคม 2026 2,129 $217,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2025 558 $216,872 -5.3%
QLTA 30 มิถุนายน 2026 4,493 $213,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 กันยายน 2025 581 $212,897 -14.3%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,263 $211,320 44.6%
TECB 31 ธันวาคม 2025 3,433 $207,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 กันยายน 2025 3,334 $206,756 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBFR 31 มีนาคม 2026 7,021 $205,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PULS 31 มีนาคม 2026 4,100 $203,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 245 $202,348 65.2%
TSM 31 ธันวาคม 2025 718 $200,530 34.5%
IUSB 31 มีนาคม 2026 4,307 $200,466
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,208 $200,335 80.4%
PGX 31 มีนาคม 2025 16,387 $188,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 31 มีนาคม 2025 10,253 $181,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RMT 31 ธันวาคม 2025 10,620 $110,343 37.6%