GMO ETF Trust (INVG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088550 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 131
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.01%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 121.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$3.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 131 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BU6 | $283K | 1.01 | 280,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDS2 | $283K | 1.01 | 335,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $281K | 1.00 | 270,000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $281K | 1.00 | 280,000 | DBT | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BZ5 | $280K | 1.00 | 290,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BJ2 | $280K | 1.00 | 310,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $280K | 1.00 | 265,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CM4 | $279K | 1.00 | 275,000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $278K | 0.99 | 275,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $278K | 0.99 | 270,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3G5 | $277K | 0.99 | 271,000 | DBT | CA |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $277K | 0.99 | 275,000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 87161CAP0 | $277K | 0.99 | 270,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BZ8 | $277K | 0.99 | 305,000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $276K | 0.99 | 265,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $276K | 0.99 | 362,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHS6 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | CA |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WCB4 | $274K | 0.98 | 285,000 | DBT | GB |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $273K | 0.98 | 265,000 | DBT | GB |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBD7 | $272K | 0.97 | 265,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBF1 | $265K | 0.95 | 322,000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $264K | 0.94 | 263,501 | STIV | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $257K | 0.92 | 245,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $255K | 0.91 | 255,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $254K | 0.91 | 250,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAL7 | $253K | 0.91 | 250,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $252K | 0.90 | 250,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHK3 | $251K | 0.90 | 255,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $249K | 0.89 | 265,000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $249K | 0.89 | 235,000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $249K | 0.89 | 245,000 | DBT | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBB5 | $248K | 0.89 | 255,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AK3 | $248K | 0.88 | 245,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $247K | 0.88 | 240,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $246K | 0.88 | 259,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $245K | 0.87 | 297,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAC6 | $245K | 0.87 | 240,000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $245K | 0.87 | 247,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $244K | 0.87 | 215,000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $244K | 0.87 | 291,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $244K | 0.87 | 236,000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BF1 | $243K | 0.87 | 303,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $243K | 0.87 | 244,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DG5 | $243K | 0.87 | 230,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AN5 | $243K | 0.87 | 270,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $243K | 0.87 | 230,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAM5 | $242K | 0.87 | 228,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15,254,585 | 66.58% | 600,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,852,309 | 21.18% | 191,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,159,145 | 9.42% | 85,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391,415 | 1.71% | 15,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255,668 | 1.12% | 10,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |