KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000069664 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$29.37
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.19 – $29.42
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$39.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
83
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.56%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
49
ในหน้านี้

KVLE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.61% ▲ +0.61%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.7M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 83 รายการ · หมวดหมู่: EC

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $2.7M 6.79 13,373 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $1.9M 4.91 5,192 US
BROADCOM INC. 11135F101 $1.3M 3.33 3,475 US
ALPHABET INC. 02079K107 $1.0M 2.65 2,959 US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $897K 2.27 3,532 US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $825K 2.09 2,520 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $758K 1.92 6,450 US
ABBVIE INC. 00287Y109 $748K 1.90 2,974 US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $730K 1.85 2,450 US
THE WENDY'S COMPANY 95058W100 $725K 1.84 87,409 US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $698K 1.77 690 US
Altria Group, Inc. 02209S103 $648K 1.64 9,006 US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $642K 1.63 2,871 US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $621K 1.57 5,774 US
CATERPILLAR INC. 149123101 $618K 1.57 580 US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $611K 1.55 77,350 US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. — $610K 1.55 2,725 US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $609K 1.54 10,571 US
Philip Morris International Inc. 718172109 $606K 1.54 3,351 US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $605K 1.53 44,954 US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $605K 1.53 5,319 US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $603K 1.53 78,334 US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $598K 1.52 1,880 US
PAYCHEX, INC. 704326107 $589K 1.49 5,994 US
TESLA, INC. 88160R101 $587K 1.49 1,395 US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T306 $586K 1.49 17,482 US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $580K 1.47 2,146 US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $578K 1.47 8,513 US
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION 56035L104 $569K 1.44 10,971 US
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $567K 1.44 26,448 US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $552K 1.40 13,045 US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $547K 1.39 17,108 US
W.P. CAREY INC. 92936U109 $531K 1.35 7,421 US
INVITATION HOMES INC. 46187W107 $527K 1.34 17,458 US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $522K 1.32 1,479 US
NIKE, INC. 654106103 $511K 1.30 12,444 US
FASTENAL COMPANY 311900104 $497K 1.26 10,349 US
PFIZER INC. 717081103 $494K 1.25 20,501 US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $492K 1.25 426 US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $472K 1.20 17,761 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $459K 1.16 1,105 US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $454K 1.15 1,614 US
SOUTHERN COPPER CORPORATION 84265V105 $447K 1.13 2,565 US
TAPESTRY, INC. 876030107 $443K 1.12 3,029 US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $437K 1.11 5,480 US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $432K 1.10 3,362 US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $413K 1.05 1,027 US
HARLEY-DAVIDSON, INC. 412822108 $405K 1.03 16,565 US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC G0378L100 $400K 1.01 4,947 US
APPLE INC. — $368K 0.93 1,272 US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.7%
Real Estate
11.9%
Industrials
9.6%
Healthcare
9.2%
Financial Services
8.4%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
6.4%
Energy
4.4%
Financials
4.1%
Communication Services
2.7%
Materials
2.2%
Retail
2.2%
Communications
1.9%
Consumer products
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.5%

เงินปันผล 21 การชำระเงิน

7.87%
ผลตอบแทน TTM
$2.31
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
29 มิถุนายน 2026 $0.1660
30 มีนาคม 2026 $0.1290
22 ธันวาคม 2025 $1.8810
29 กันยายน 2025 $0.1350
27 มิถุนายน 2025 $0.1000
28 มีนาคม 2025 $0.1030
17 ธันวาคม 2024 $1.6020
27 กันยายน 2024 $0.1200
27 มิถุนายน 2024 $0.1360
26 มีนาคม 2024 $0.1600
18 ธันวาคม 2023 $0.2200
27 กันยายน 2023 $0.1240
28 มิถุนายน 2023 $0.1350
29 มีนาคม 2023 $0.1030
28 ธันวาคม 2022 $0.8670
28 กันยายน 2022 $0.1380
28 มิถุนายน 2022 $0.1210
29 มีนาคม 2022 $0.1110
29 ธันวาคม 2021 $2.0020
28 กันยายน 2021 $0.2930
30 ธันวาคม 2020 $0.0730

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $27,817,619 87.76% 987,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2,895,194 9.13% 102,806 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Freedom Investment Management, Inc. $452,588 1.43% 16,071 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $408,997 1.29% 14,523 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $59,488 0.19% 2,391 หุ้น 31 มีนาคม 2026
UBS Group AG $21,037 0.07% 747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $17,714 0.06% 629 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $8,646 0.03% 307 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6,843 0.02% 243 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $6,055 0.02% 215 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EPG Wealth Management LLC $3,774 0.01% 134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $50 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XLEI State Street(R) Energy Select S… $39.5M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $39.5M
MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… $39.6M
XIDV Franklin International Dividend… $39.7M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.7M
SLDR Global X Short-Term Treasury La… $39.4M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $39.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $39.2M
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… $39.2M
NIXT Research Affiliates Deletions E… $39.2M