KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000069664 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$29.37
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.19 – $29.42
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$39.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
83
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.56%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
49
ในหน้านี้

KVLE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.61% ▲ +0.61%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.7M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 83 รายการ · หมวดหมู่: EC

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
MORGAN STANLEY 617446448 $365K 0.92 1,744 US
U.S. BANCORP 902973304 $363K 0.92 6,005 US
UPBOUND GROUP, INC. 76009N100 $339K 0.86 15,987 US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $329K 0.83 2,403 US
ONEOK, INC. 682680103 $325K 0.82 3,738 US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $317K 0.80 10,491 US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. 553530106 $311K 0.79 2,614 US
CUMMINS INC. 231021106 $305K 0.77 427 US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $295K 0.75 6,632 US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $290K 0.73 300 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $263K 0.67 1,589 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $227K 0.57 523 US
COHEN & STEERS, INC. 19247A100 $203K 0.51 2,661 US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $192K 0.49 1,630 US
CORNING INCORPORATED 219350105 $189K 0.48 738 US
APPLIED MATERIALS, INC. — $175K 0.44 242 US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $167K 0.42 2,253 US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $167K 0.42 1,140 US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $154K 0.39 160 US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. — $137K 0.35 7,952 US
KLA CORPORATION 482480100 $127K 0.32 420 US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $119K 0.30 437 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $117K 0.30 510 US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $114K 0.29 1,054 US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $104K 0.26 946 US
PHILLIPS 66 718546104 $85K 0.22 504 US
AMPHENOL CORPORATION — $76K 0.19 431 US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $71K 0.18 612 US
MASCO CORPORATION 574599106 $67K 0.17 822 US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $48K 0.12 95 US
Pepsico, Inc. 713448108 $45K 0.12 335 US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $39K 0.10 288 US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $38K 0.10 73 US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.7%
Real Estate
11.9%
Industrials
9.6%
Healthcare
9.2%
Financial Services
8.4%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
6.4%
Energy
4.4%
Financials
4.1%
Communication Services
2.7%
Materials
2.2%
Retail
2.2%
Communications
1.9%
Consumer products
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.5%

เงินปันผล 21 การชำระเงิน

7.87%
ผลตอบแทน TTM
$2.31
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
29 มิถุนายน 2026 $0.1660
30 มีนาคม 2026 $0.1290
22 ธันวาคม 2025 $1.8810
29 กันยายน 2025 $0.1350
27 มิถุนายน 2025 $0.1000
28 มีนาคม 2025 $0.1030
17 ธันวาคม 2024 $1.6020
27 กันยายน 2024 $0.1200
27 มิถุนายน 2024 $0.1360
26 มีนาคม 2024 $0.1600
18 ธันวาคม 2023 $0.2200
27 กันยายน 2023 $0.1240
28 มิถุนายน 2023 $0.1350
29 มีนาคม 2023 $0.1030
28 ธันวาคม 2022 $0.8670
28 กันยายน 2022 $0.1380
28 มิถุนายน 2022 $0.1210
29 มีนาคม 2022 $0.1110
29 ธันวาคม 2021 $2.0020
28 กันยายน 2021 $0.2930
30 ธันวาคม 2020 $0.0730

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $27,817,619 87.76% 987,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2,895,194 9.13% 102,806 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Freedom Investment Management, Inc. $452,588 1.43% 16,071 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $408,997 1.29% 14,523 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $59,488 0.19% 2,391 หุ้น 31 มีนาคม 2026
UBS Group AG $21,037 0.07% 747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $17,714 0.06% 629 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $8,646 0.03% 307 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6,843 0.02% 243 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $6,055 0.02% 215 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EPG Wealth Management LLC $3,774 0.01% 134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $50 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XLEI State Street(R) Energy Select S… $39.5M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $39.5M
MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… $39.6M
XIDV Franklin International Dividend… $39.7M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.7M
SLDR Global X Short-Term Treasury La… $39.4M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $39.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $39.2M
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… $39.2M
NIXT Research Affiliates Deletions E… $39.2M