Proactive Wealth Strategies LLC

CIK 2043129 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$623.2M
อันดับที่ #3,291 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.9%
ตำแหน่ง
222
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
56.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.98% ประมาณการซื้อ $34,226,962 · ขาย $11,455,304

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
116
ลดลง
77
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.1%
Retail
4.2%
Communication Services
4.1%
Healthcare
3.2%
Industrials
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Financial Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.4%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 222 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $45,897,010 7.37% 604,871 $9,060,774 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,904,242 4.48% 139,435 $4,765,394 ขึ้น ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22,943,156 3.68% 67,278 $12,682,028 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,667,220 2.67% 57,593 $3,815,682 ขึ้น ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $16,570,978 2.66% 332,352 $66,362 ขึ้น ×6
FTLS $13,401,418 2.15% 181,593 $591,672 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,736,302 2.04% 17,273 $2,961,504 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,796,810 1.89% 33,012 $2,409,600 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,610,364 1.86% 9,669 $3,224,624 ขึ้น ×6
PSLV $10,746,466 1.72% 569,500 $-3,188,724 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10,231,186 1.64% 126,221 $1,541,894 ลง ×1
FVD $9,987,416 1.60% 207,292 $208,538 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,621,612 1.54% 25,783 $1,108,082 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,486,892 1.52% 39,804 $1,624,270 ขึ้น ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $9,284,252 1.49% 69,651 $1,607,674 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,132,520 1.47% 112,373 $979,736 ขึ้น ×6
MISL $8,700,264 1.40% 190,085 $155,134 ลง ×1
PHYS $8,661,388 1.39% 287,086 $-1,509,468 ขึ้น ×3
FPX $8,343,352 1.34% 40,464 $1,893,226 ลง ×1
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $8,332,342 1.34% 119,349 $756,298 ลง ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8,271,364 1.33% 28,036 $961,146 ขึ้น ×3
OSEA $8,181,038 1.31% 267,870 $1,542,640 ขึ้น ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $7,730,280 1.24% 129,422 $-251,378 ลง ×1
FDL $7,647,188 1.23% 157,158 $-290,594 ขึ้น ×5
AVUV $7,194,122 1.15% 57,654 $1,859,652 ขึ้น ×6
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $7,169,254 1.15% 220,794 $1,142,186 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,818,266 1.09% 60,206 $-732,706 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,759,902 1.08% 8,858 $3,470,304 ขึ้น ×6
FXL $6,740,528 1.08% 31,027 $1,788,086 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,627,390 1.06% 56,331 $522,680 ขึ้น ×6
FDN $6,522,698 1.05% 24,640 $719,676 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,500,624 1.04% 11,533 $979,016 ขึ้น ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $6,428,998 1.03% 219,119 $548,038 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,857,898 0.94% 10,084 $3,794,712 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,749,364 0.92% 23,440 $929,258 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,707,994 0.92% 79,944 $-1,227,516 ขึ้น ×6
ALAI $5,163,164 0.83% 113,128 $2,465,180 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,835,444 0.78% 53,815 $1,425,244 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,674,646 0.75% 108,364 $320,930 ลง ×1
FXO $4,470,434 0.72% 71,574 $119,764 ลง ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $4,393,478 0.71% 81,703 $717,118 ลง ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $4,233,482 0.68% 43,370 $-261,982 ลง ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $4,150,114 0.67% 112,161 $275,370 ลง ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4,131,676 0.66% 30,708 $773,764
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $4,007,344 0.64% 20,681 $804,770 ลง ×1
EMLP $3,967,246 0.64% 91,203 $-22,360 ลง ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $3,929,758 0.63% 53,934 $2,068,396 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,903,692 0.63% 11,071 $172,404 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,741,146 0.60% 47,819 $-971,114 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,734,926 0.60% 8,880 $435,260 ขึ้น ×3
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $3,726,466 0.60% 79,472 $3,125,458 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,699,648 0.59% 21,778 $1,031,882 ขึ้น ×2
OMFL $3,406,250 0.55% 49,694 $396,492 ลง ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,312,278 0.53% 22,633 $415,040 ขึ้น ×2
ONEV $3,296,598 0.53% 23,042 $205,238 ขึ้น ×3
FBT $3,260,292 0.52% 13,152 $429,100 ลง ×1
IWF $3,020,626 0.48% 24,327 $393,038 ขึ้น ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $2,932,224 0.47% 23,024 $817,182 ขึ้น ×4
KVLE $2,895,194 0.46% 102,806 $423,214 ขึ้น ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,876,060 0.46% 26,203 $430,936 ขึ้น ×2
COWZ $2,819,946 0.45% 45,329 $-4,502,164 ลง ×1
KNG $2,799,484 0.45% 55,436 $-15,850 ลง ×1
IWP $2,742,884 0.44% 18,735 $303,172 ลง ×1
LRGG $2,620,910 0.42% 95,330 $162,930 ลง ×1
HAPI $2,611,088 0.42% 58,824 $284,388 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,604,322 0.42% 7,193 $91,546 ขึ้น ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,592,358 0.42% 6,007 $1,658,880 ขึ้น ×1
IVW $2,484,292 0.40% 18,063 $431,659 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,409,020 0.39% 7,949 $487,598 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,279,400 0.37% 15,042 $699,976 ขึ้น ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2,216,958 0.36% 22,272 $717,286 ขึ้น ×3
VUG $2,193,548 0.35% 25,466 $304,313 ขึ้น ×6
VTI $2,184,369 0.35% 5,903 $293,299 ขึ้น ×2
FRTY $2,142,474 0.34% 86,330 $957,506 ขึ้น ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $2,135,326 0.34% 10,678 $438,904 ขึ้น ×5
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $2,105,696 0.34% 23,753 $372,688
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,075,544 0.33% 46,174 $-123,424 ขึ้น ×2
IJH $2,049,448 0.33% 26,580 $303,530 ขึ้น ×2
CNEQ $2,046,926 0.33% 49,598 $1,121,416 ขึ้น ×1
RVNU $2,025,314 0.33% 80,022 $-265,648 ลง ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1,977,224 0.32% 12,895 $583,206 ขึ้น ×2
ILCG $1,931,590 0.31% 16,508 $168,298 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,922,168 0.31% 20,463 $66,264 ขึ้น ×2
IVV $1,887,097 0.30% 2,522 $332,114 ขึ้น ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,809,884 0.29% 4,882 $241,782 ขึ้น ×3
FXU $1,766,194 0.28% 35,797 $-13,708 ลง ×5
OMFS $1,694,494 0.27% 31,765 $261,512 ขึ้น ×2
ILDR $1,691,322 0.27% 43,096 $447,820 ขึ้น ×2
VTV $1,690,390 0.27% 7,760 $135,622 ลง ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $1,577,448 0.25% 15,543 $27,922 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,561,220 0.25% 1,464 $1,038,408 ขึ้น ×1
VEA $1,555,476 0.25% 21,831 $153,550 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,535,144 0.25% 10,726 $135,386 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,534,336 0.25% 4,060 $262,958 ลง ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,516,338 0.24% 7,906 $227,744 ขึ้น ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,382,976 0.22% 131,711 $-3,422 ลง ×1
AVDE $1,343,216 0.22% 15,063 $403,904 ขึ้น ×1
BRKB $1,342,296 0.22% 2,682 $104,762 ขึ้น ×3
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $1,331,796 0.21% 70,470 $-77,578 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,311,930 0.21% 9,596 $-318,682 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $27,904,242 4.48% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $22,943,156 3.68% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $16,667,220 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
TBIL $16,570,978 2.66% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $12,736,302 2.04% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $11,796,810 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
LLY $11,610,364 1.86% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $9,621,612 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $9,486,892 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
KO $9,132,520 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
PHYS $8,661,388 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
VMC $8,271,364 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
OSEA $8,181,038 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
FDL $7,647,188 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $7,194,122 1.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FLCC $622,578 17,720 0.10%
FLCV $590,224 16,460 0.09%
MU $422,514 366 0.07%
UTWO $355,672 7,416 0.06%
INTC $347,026 2,485 0.06%
IONQ $338,734 6,360 0.05%
RGTI $317,620 16,440 0.05%
VTEB $274,620 5,430 0.04%
RY $254,526 1,230 0.04%
VFMO $253,624 1,016 0.04%
ASML $231,192 116 0.04%
VLO $230,016 884 0.04%
FYX $218,094 1,512 0.03%
IXN $208,578 1,445 0.03%
IMCG $202,696 2,062 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ซื้อเพิ่ม +3K +$12.7M
FV ลดลง -5K +$9.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +7K +$4.8M
COWZ ลดลง -72K -$4.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$3.8M
AMD ลดลง -58 +$3.8M
CRWD ซื้อเพิ่ม +432 +$3.5M
LLY ซื้อเพิ่ม +563 +$3.2M
PSLV ลดลง -2K -$3.2M
QQQ ซื้อเพิ่ม +360 +$3.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FXR 31 ธันวาคม 2025 53,106 $4,145,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 ธันวาคม 2025 16,306 $1,867,086 -6.5%
SZNE 30 มิถุนายน 2026 22,140 $789,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,920 $298,172 4.8%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,912 $254,238 24.2%
FDVV 31 ธันวาคม 2025 3,673 $204,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2026 211 $202,298 21.4%
SLV 30 มิถุนายน 2025 112,322 $3,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QTEC 30 มิถุนายน 2025 13,917 $2,415
ABT 31 มีนาคม 2025 19,409 $2,195 -13.5%
BMY 30 กันยายน 2025 39,689 $1,837 50.8%
FXD 31 มีนาคม 2025 24,195 $1,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPG 30 กันยายน 2025 10,664 $261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCAR 30 มิถุนายน 2025 2,541 $247 35.2%
BLK 30 มิถุนายน 2025 257 $243 11.2%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,000 $221 -69.4%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,881 $217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QDPL 30 มิถุนายน 2025 5,924 $216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODFL 30 กันยายน 2025 1,282 $208 50.5%
BWX 30 กันยายน 2025 8,571 $201 ไม่ติดตามอีกต่อไป