Listed Funds Trust (OVL)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066484 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $276.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.49%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$44.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$80.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99.76 | 396,277 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $308K | 0.11 | 90 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $275K | 0.10 | 89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $236K | 0.09 | 89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $209K | 0.08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0.03 | 80,659 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$406K | -0.15 | -89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$438K | -0.16 | -89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$482K | -0.17 | -89 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$519K | -0.19 | -90 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 54 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115,935,661 | 52.96% | 2,034,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25,059,306 | 11.45% | 537,292 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,175,337 | 7.85% | 303,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,513,527 | 5.72% | 221,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8,163,137 | 3.73% | 144,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,438,000 | 2.03% | 78,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,085,191 | 1.87% | 72,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3,602,943 | 1.65% | 63,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,145,042 | 0.98% | 37,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2,065,661 | 0.94% | 36,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,998,133 | 0.91% | 35,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1,984,181 | 0.91% | 35,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1,917,307 | 0.88% | 33,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,771,890 | 0.81% | 31,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,422,791 | 0.65% | 25,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,254,785 | 0.57% | 28,655 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876,205 | 0.40% | 15,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859,170 | 0.39% | 15,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $831,941 | 0.38% | 14,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784,501 | 0.36% | 13,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720,050 | 0.33% | 12,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718,154 | 0.33% | 12,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704,795 | 0.32% | 12,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697,222 | 0.32% | 12,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693,473 | 0.32% | 12,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685,534 | 0.31% | 13,153 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Oasis Advisors, LLC | $574,146 | 0.26% | 10,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571,043 | 0.26% | 10,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $506,999 | 0.23% | 8,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414,322 | 0.19% | 8,237 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414,045 | 0.19% | 7,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400,063 | 0.18% | 7,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397,642 | 0.18% | 7,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384,552 | 0.18% | 6,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $329,724 | 0.15% | 5,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266,860 | 0.12% | 4,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254,953 | 0.12% | 4,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203,793 | 0.09% | 3,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202,777 | 0.09% | 3,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200,617 | 0.09% | 3,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165,414 | 0.08% | 3,777 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Luminist Capital LLC | $129,580 | 0.06% | 2,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125,618 | 0.06% | 2,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97,086 | 0.04% | 1,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41,325 | 0.02% | 730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38,655 | 0.02% | 682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $25,635 | 0.01% | 529 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| UBS Group AG | $23,720 | 0.01% | 419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $20,429 | 0.01% | 361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,324 | 0.00% | 184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5,661 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,748 | 0.00% | 48,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0.00% | 526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |