การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.4%
Financials 6.0%
Healthcare 4.2%
Communication Services 3.7%
Retail 3.2%
Industrials 3.0%
Energy 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.6%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 266 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $244,389,017 13.53% 326,335 $28,472,413 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $174,338,055 9.65% 471,133 $17,973,658 ลง ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $80,308,296 4.45% 1,127,134 $8,378,945 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58,181,975 3.22% 792,562 $30,861,094 ขึ้น ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $56,896,730 3.15% 626,685 $-13,148,848 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,884,012 2.93% 182,762 $4,730,152 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,666,890 2.69% 243,225 $4,671,874 ลง ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $40,219,141 2.23% 163,353 $5,559,129 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,218,061 2.23% 112,539 $6,501,940 ลง ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36,308,136 2.01% 1,253,734 $4,127,728 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32,872,938 1.82% 87,023 $4,491,491 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30,477,709 1.69% 330,525 $3,347,944 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $27,637,245 1.53% 463,013 $2,795,271 ขึ้น ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $27,085,689 1.50% 602,038 $1,094,811 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,175,559 1.45% 70,172 $-282,711 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,651,222 1.36% 75,310 $2,185,341 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,145,121 1.23% 92,914 $2,279,705 ลง ×3
AGG iShares Trust $21,795,593 1.21% 220,202 $376,404 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,695,289 1.20% 18,088 $8,480,955 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,460,880 1.02% 215,942 $-3,978,052 ลง ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $17,226,432 0.95% 226,336 $1,394,663 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,405,157 0.74% 19,518 $1,996,733 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12,858,070 0.71% 580,762 $645,003 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,248,177 0.68% 21,744 $-81,224 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $12,027,917 0.67% 555,562 $292,766 ขึ้น ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11,844,510 0.66% 606,633 $-245,184 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,494,232 0.64% 139,088 $180,856 ลง ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11,284,017 0.62% 577,483 $526,186 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,244,565 0.62% 99,281 $-1,322,876 ลง ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,195,248 0.62% 41,159 $781,028 ลง ×6
LQD iShares Trust $11,159,060 0.62% 102,311 $1,748,538 ขึ้น ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10,663,154 0.59% 118,348 $1,455,462 ลง ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,615,901 0.59% 360,717 $1,353,067 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,574,883 0.59% 10,456 $1,376,434 ลง ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,229,792 0.57% 521,529 $905,523 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10,063,800 0.56% 26,928 $2,300,138 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,037,284 0.56% 19,543 $288,419 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,825,937 0.54% 354,727 $1,027,708 ลง ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9,809,881 0.54% 110,211 $403,159 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,219,871 0.51% 36,303 $334,722 ลง ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9,201,612 0.51% 455,751 $466,498 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,792,859 0.49% 25,784 $4,530,111 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,777,446 0.49% 46,071 $2,470,411 ลง ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8,536,905 0.47% 376,158 $738,735 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,342,116 0.46% 33,151 $1,465,518 ขึ้น ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,182,392 0.45% 10,829 $-1,436,949 ลง ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8,102,047 0.45% 93,752 $1,165,288 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,042,234 0.45% 8,597 $-581,867 ลง ×3
IJR iShares Trust $7,781,528 0.43% 52,468 $955,792 ลง ×3
MUB iShares Trust $7,769,625 0.43% 72,195 $-758,253 ลง ×2
NOBL ProShares Trust $7,684,989 0.43% 136,841 $20,997 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $7,256,627 0.40% 44,175 $263,314 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,196,580 0.40% 6,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $7,154,494 0.40% 136,017 $2,801,536 ขึ้น ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $7,048,137 0.39% 90,326 $820,032 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,992,475 0.39% 16,625 $806,928 ลง ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,920,592 0.38% 107,296 $1,733,163 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,699,521 0.37% 40,417 $-1,848,759 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,503,768 0.36% 78,700 สัญญาขายล่วงหน้า $238,461
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,430,479 0.36% 234,091 $2,379,347 ขึ้น ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6,243,723 0.35% 117,220 $1,578,779 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,994,743 0.33% 189,049 $16,286 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,875,777 0.33% 103,120 $711,788 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,719,755 0.32% 11,022 $103,787 ลง ×2
XLU XLU $5,571,379 0.31% 122,880 $-77,955 ลง ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5,420,135 0.30% 176,150 $-1,336,048 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,305,391 0.29% 10,582 $-13,946 ลง ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,178,648 0.29% 23,487 $-1,158,380 ลง ×2
V Visa Inc. $5,132,968 0.28% 14,961 $589,092 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,871,183 0.27% 11,720 $1,483,126 ลง ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,812,350 0.27% 4,920 $448,951 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,759,001 0.26% 13,469 $823,569 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,757,403 0.26% 31,402 $-432,527 ลง ×5
XLRE XLRE $4,683,778 0.26% 106,377 $264,299 ลง ×3
IJH iShares Trust $4,539,003 0.25% 58,864 $418,053 ลง ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4,493,151 0.25% 43,220 $-1,365,141 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,431,778 0.25% 32,415 $-1,105,584 ลง ×2
CSM ProShares Trust $4,390,803 0.24% 51,526 $360,250 ลง ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,242,489 0.23% 78,521 $493,798 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,218,882 0.23% 14,154 $1,395,699 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,162,744 0.23% 8,319 $132,672 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,067,721 0.23% 15,925 $2,234,438 ขึ้น ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,067,648 0.23% 80,436 $-469,184 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,055,423 0.22% 34,526 $1,286,082 ลง ×2
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3,993,178 0.22% 182,183 $788,507 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,983,167 0.22% 11,294 $885,353 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,976,531 0.22% 8,668 $-247,491 ลง ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3,823,659 0.21% 170,928 $-651,462 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,681,072 0.20% 17,005 $317,067 ขึ้น ×1
OVL Listed Funds Trust $3,602,943 0.20% 63,645 $-732,564 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,563,260 0.20% 49,380 $-159,189 ลง ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3,541,950 0.20% 69,450 $1,933,888 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,382,232 0.19% 30,812 $373,527 ลง ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,237,061 0.18% 45,337 $-971,712 ขึ้น ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3,118,759 0.17% 18,857 $297,655 ลง ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3,053,317 0.17% 132,580 $1,040,371 ขึ้น ×4
XLB XLB $3,021,232 0.17% 59,438 $25,881 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,981,720 0.17% 2,800 $1,382,018 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,969,203 0.16% 49,159 $409,687 ลง ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2,968,652 0.16% 30,776 $234,863 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VWO $27,637,245 1.53% เพิ่มขึ้น ×6
JMBS $27,085,689 1.50% เพิ่มขึ้น ×4
IBTJ $12,027,917 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $10,229,792 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $8,342,116 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
TLT $8,102,047 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
EVIM $6,243,723 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
GLW $4,067,721 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
BSMU $3,993,178 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $3,237,061 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
BSMT $3,053,317 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
BLK $2,574,095 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
BSMR $2,358,893 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $2,300,712 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
BSMS $2,206,336 0.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $7,196,580 6,000 0.40%
GEV $1,503,820 1,280 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $307,750 1,374 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $303,874 1,374 0.02%
MRVL $282,995 950 0.02%
INTC $272,138 1,949 0.02%
ROST $267,552 1,257 0.01%
ASML $234,753 118 0.01%
VNQ $211,181 2,190 0.01%
XLI $203,012 1,096 0.01%
C $202,522 1,447 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BND ซื้อเพิ่ม +422K +$30.9M
IVV ลดลง -4K +$28.5M
VTI ลดลง -16K +$18.0M
SPTM ลดลง -259K -$13.1M
LLY ซื้อเพิ่ม +4K +$8.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +5K +$8.4M
GOOGL ลดลง -5K +$6.5M
VXF ลดลง -5K +$5.6M
AAPL ลดลง -7K +$4.7M
NVDA ลดลง -9K +$4.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 570,205 $11,797,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 30 มิถุนายน 2025 75,126 $3,632,341
MGC 30 มิถุนายน 2025 8,142 $1,639,635
ZROZ 30 มิถุนายน 2026 17,078 $1,093,162
SPIB 31 มีนาคม 2026 19,968 $675,118
HON 30 มิถุนายน 2026 2,749 $621,356 -4.4%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 18,037 $566,722 -23.0%
CMG 31 มีนาคม 2026 13,724 $507,788 -3.6%
VB 30 มิถุนายน 2025 1,780 $394,715
VGT 31 ธันวาคม 2025 515 $384,514 37.1%
PFE 30 มิถุนายน 2025 14,366 $364,034 13.1%
HST 30 มิถุนายน 2025 24,745 $351,626 46.1%
BSCT 31 ธันวาคม 2025 17,753 $333,933
VNQ 31 ธันวาคม 2025 3,631 $331,946
DFSU 31 มีนาคม 2026 7,547 $327,766
IBMN 31 ธันวาคม 2025 11,693 $313,254
MBB 31 ธันวาคม 2025 3,285 $312,567
ADBE 31 ธันวาคม 2025 860 $303,365 -31.8%
NKE 30 มิถุนายน 2026 5,672 $299,595 -17.3%
MGEE 31 มีนาคม 2026 3,792 $297,368 -9.1%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 4,921 $291,716 -8.3%
HPQ 31 มีนาคม 2026 13,000 $289,640 63.8%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,097 $282,181 28.1%
AGZ 31 มีนาคม 2026 2,450 $270,112
IDV 30 กันยายน 2025 7,275 $251,060
SHY 30 มิถุนายน 2025 2,856 $236,276
IBTG 31 มีนาคม 2026 9,758 $223,214
PLXS 30 มิถุนายน 2025 1,730 $221,664 101.9%
MGC 31 มีนาคม 2026 835 $209,726
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,273 $206,911
AMAT 30 มิถุนายน 2026 601 $205,415 -25.0%
FIS 30 กันยายน 2025 2,500 $203,525 -49.1%
NKE 30 กันยายน 2025 2,848 $202,321 -51.3%
IBMO 31 มีนาคม 2026 7,870 $201,763
GRLT 31 มีนาคม 2026 10,500,000 $15,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NMRA 30 มิถุนายน 2025 12,000 $12,000 -28.3%
CRTDW 30 มิถุนายน 2025 148,291 $1,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SINX 30 มิถุนายน 2025 2,361,816 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป