Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OVF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.38% | ▼ -2.56% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311,024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122,574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10.46 | 4,268,553 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11,345 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.2740 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.2710 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.2750 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.2700 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.2710 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.2540 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2800 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.2710 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $1.0330 |
| 3 ตุลาคม 2025 | $0.1430 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.5480 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.1230 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.5340 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.1320 |
| 3 กรกฎาคม 2024 | $0.4130 |
| 3 เมษายน 2024 | $0.1240 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.4610 |
| 3 ตุลาคม 2023 | $0.1060 |
| 5 กรกฎาคม 2023 | $0.5170 |
| 4 เมษายน 2023 | $0.1130 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.3000 |
| 4 ตุลาคม 2022 | $0.0950 |
| 5 กรกฎาคม 2022 | $0.4330 |
| 4 เมษายน 2022 | $0.1260 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.5080 |
| 4 ตุลาคม 2021 | $0.1330 |
| 2 กรกฎาคม 2021 | $0.5410 |
| 5 เมษายน 2021 | $0.1300 |
| 28 ธันวาคม 2020 | $0.3360 |
| 26 มิถุนายน 2020 | $0.3200 |
| 27 ธันวาคม 2019 | $0.5470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,668,264 | 76.56% | 736,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4,347,583 | 14.06% | 137,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,097,709 | 3.55% | 34,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773,156 | 2.50% | 24,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247,978 | 0.80% | 10,040 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244,013 | 0.79% | 7,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236,312 | 0.76% | 7,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234,150 | 0.76% | 7,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61,331 | 0.20% | 1,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5,451 | 0.02% | 172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |