Listed Funds Trust (OVF)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066486 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $40.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 12
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 110.38%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$6.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311,024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122,574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10.46 | 4,268,553 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11,345 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,668,264 | 70.69% | 736,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4,347,583 | 12.98% | 137,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2,567,895 | 7.67% | 109,510 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| LPL Financial LLC | $1,097,709 | 3.28% | 34,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773,156 | 2.31% | 24,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247,978 | 0.74% | 10,040 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244,013 | 0.73% | 7,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236,312 | 0.71% | 7,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234,150 | 0.70% | 7,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61,331 | 0.18% | 1,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5,451 | 0.02% | 172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |