MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERION CORP | 576690101 | $186K | 0.02 | 844 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $185K | 0.02 | 12,410 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $185K | 0.02 | 2,116 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 34964C106 | $185K | 0.02 | 4,753 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $185K | 0.02 | 1,421 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $184K | 0.02 | 2,119 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $184K | 0.02 | 1,635 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $184K | 0.02 | 8,323 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 29530P102 | $182K | 0.02 | 856 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $182K | 0.02 | 2,239 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $181K | 0.02 | 5,300 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $181K | 0.02 | 6,229 | EC | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $181K | 0.02 | 6,741 | RE | US |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 72703H101 | $181K | 0.02 | 3,375 | EC | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $180K | 0.02 | 2,030 | EC | US |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 71385M107 | $179K | 0.02 | 5,547 | EC | US |
| VSE CORP | 918284100 | $179K | 0.02 | 965 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $179K | 0.02 | 2,159 | EC | US |
| POWER INTEGRATIONS INC | 739276103 | $178K | 0.02 | 2,120 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $178K | 0.02 | 230 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $177K | 0.02 | 763 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $176K | 0.02 | 635 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $175K | 0.02 | 2,686 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $175K | 0.02 | 8,876 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $175K | 0.02 | 11,155 | RE | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $175K | 0.02 | 9,567 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $175K | 0.02 | 1,904 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $175K | 0.02 | 2,225 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $174K | 0.02 | 2,399 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $174K | 0.02 | 1,868 | EC | US |
| ARCHER AVIATION INC-A | 03945R102 | $174K | 0.02 | 25,571 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $173K | 0.02 | 4,186 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $173K | 0.02 | 3,659 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | 66765N105 | $173K | 0.02 | 3,564 | EC | US |
| ALIGHT INC - CLASS A | 01626W101 | $173K | 0.02 | 183,205 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $172K | 0.02 | 7,921 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES | 601137102 | $172K | 0.02 | 6,082 | RE | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $172K | 0.02 | 1,093 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 98956A105 | $171K | 0.02 | 7,491 | EC | US |
| RXO INC | 74982T103 | $171K | 0.02 | 6,695 | EC | US |
| BRINK'S CO/THE | 109696104 | $171K | 0.02 | 1,641 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $171K | 0.02 | 2,951 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $171K | 0.02 | 8,089 | EC | US |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 63942X106 | $170K | 0.02 | 6,407 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $170K | 0.02 | 4,729 | EC | US |
| FIRST FINL BANKSHARES INC | 32020R109 | $170K | 0.02 | 5,208 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $170K | 0.02 | 11,719 | EC | US |
| ENERGY FUELS INC | 292671708 | $170K | 0.02 | 9,323 | EC | US |
| DANA INC | 235825205 | $170K | 0.02 | 4,796 | EC | US |
| DUOLINGO | 26603R106 | $170K | 0.02 | 1,524 | EC | US |
หน้า 14
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |