MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICESMART INC | 741511109 | $169K | 0.02 | 997 | EC | US |
| PLUG POWER INC | 72919P202 | $169K | 0.02 | 42,795 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 687793109 | $169K | 0.02 | 7,591 | EC | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704L104 | $169K | 0.02 | 1,268 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $168K | 0.02 | 2,837 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $168K | 0.02 | 3,348 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $167K | 0.02 | 311 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $167K | 0.02 | 4,943 | EC | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164102 | $167K | 0.02 | 2,452 | EC | US |
| ACM RESEARCH INC-CLASS A | 00108J109 | $167K | 0.02 | 1,925 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $167K | 0.02 | 2,919 | RE | US |
| IMPINJ INC | 453204109 | $165K | 0.02 | 1,094 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $165K | 0.02 | 3,488 | EC | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 90385V107 | $165K | 0.02 | 1,923 | EC | US |
| GLOBALSTAR INC | 378973507 | $165K | 0.02 | 1,954 | EC | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $164K | 0.02 | 18,304 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $164K | 0.02 | 2,225 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $164K | 0.02 | 2,648 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | $163K | 0.02 | 1,387 | EC | US |
| XOMETRY INC-A | 98423F109 | $163K | 0.02 | 1,711 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $163K | 0.02 | 895 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $163K | 0.02 | 1,549 | EC | US |
| STANDARD BIOTOOLS INC | 34385P108 | $163K | 0.02 | 141,511 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $162K | 0.02 | 2,817 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $162K | 0.02 | 1,081 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC-CL A | 781846209 | $162K | 0.02 | 2,336 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $162K | 0.02 | 5,702 | EC | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $161K | 0.02 | 1,589 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $161K | 0.02 | 2,184 | EC | GB |
| UNITED COMMUNITY BANKS/GA | 90984P303 | $160K | 0.02 | 4,841 | EC | US |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 90184D100 | $159K | 0.02 | 2,384 | EC | US |
| SERVISFIRST BANCSHARES INC | 81768T108 | $159K | 0.02 | 2,035 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $158K | 0.02 | 2,003 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $158K | 0.02 | 4,616 | RE | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $158K | 0.02 | 3,203 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $157K | 0.02 | 3,274 | EC | US |
| CACTUS INC - A | 127203107 | $156K | 0.02 | 2,689 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | 928254101 | $156K | 0.02 | 3,111 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $156K | 0.02 | 4,313 | RE | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 55826T102 | $155K | 0.02 | 1,118 | EC | US |
| AZZ INC | 002474104 | $155K | 0.02 | 1,141 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | 459044103 | $154K | 0.02 | 2,139 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $154K | 0.02 | 2,157 | EC | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $153K | 0.02 | 484 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $153K | 0.02 | 2,132 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $153K | 0.02 | 1,397 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $153K | 0.02 | 945 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $153K | 0.02 | 9,126 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND-C | 530307305 | $153K | 0.02 | 4,518 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $152K | 0.02 | 1,649 | EC | US |
หน้า 15
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |