MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | 668074305 | $2.6M | 0.34 | 36,847 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | 55405Y100 | $2.6M | 0.34 | 7,134 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $2.6M | 0.34 | 14,539 | EC | US |
| CALIX INC | 13100M509 | $2.6M | 0.34 | 65,299 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171V100 | $2.6M | 0.34 | 16,947 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $2.6M | 0.34 | 35,034 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $2.6M | 0.34 | 31,335 | EC | US |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | M2029K104 | $2.5M | 0.33 | 55,838 | EC | GB |
| STEPSTONE GROUP INC-CLASS A | 85914M107 | $2.5M | 0.33 | 50,994 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 499049104 | $2.5M | 0.33 | 33,065 | EC | US |
| VITA COCO CO INC/THE | 92846Q107 | $2.5M | 0.33 | 33,171 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $2.4M | 0.32 | 13,950 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $2.4M | 0.32 | 148,785 | EC | US |
| HAEMONETICS CORP/MASS | 405024100 | $2.4M | 0.32 | 35,814 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $2.4M | 0.32 | 2,811 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $2.4M | 0.31 | 16,501 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $2.4M | 0.31 | 70,888 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.3M | 0.31 | 27,030 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $2.3M | 0.31 | 14,606 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $2.3M | 0.31 | 15,706 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $2.3M | 0.30 | 4,870 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $2.3M | 0.30 | 45,307 | EC | US |
| ABIVAX SA-ADR | 00370M103 | $2.3M | 0.30 | 17,043 | EC | FR |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $2.2M | 0.29 | 40,300 | EC | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $2.2M | 0.29 | 14,688 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $2.2M | 0.29 | 11,825 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $2.2M | 0.29 | 15,644 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | 71424F105 | $2.2M | 0.29 | 113,731 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $2.2M | 0.29 | 6,709 | EC | BM |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | G8060N102 | $2.1M | 0.28 | 43,458 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL INC-A | 379577208 | $2.1M | 0.28 | 26,195 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $2.1M | 0.28 | 24,763 | EC | US |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | 88162F105 | $2.1M | 0.28 | 208,064 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $2.1M | 0.28 | 15,845 | EC | US |
| VARONIS SYSTEMS INC | 922280102 | $2.1M | 0.27 | 60,746 | EC | US |
| LIONSGATE STUDIOS CORP | 53626N102 | $2.1M | 0.27 | 143,617 | EC | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.1M | 0.27 | 7,298 | EC | US |
| GITLAB INC-CL A | 37637K108 | $2.1M | 0.27 | 66,112 | EC | US |
| NUVALENT INC-A | 670703107 | $2.0M | 0.27 | 18,485 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS INC | 69753M105 | $2.0M | 0.27 | 19,039 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP | 300426103 | $2.0M | 0.27 | 13,521 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $2.0M | 0.26 | 18,882 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $2.0M | 0.26 | 22,698 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR | 41068X100 | $2.0M | 0.26 | 48,658 | EC | US |
| ADEIA INC | 00676P107 | $2.0M | 0.26 | 74,516 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $2.0M | 0.26 | 28,040 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $2.0M | 0.26 | 38,275 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | 147448104 | $2.0M | 0.26 | 23,823 | EC | US |
| BRAZE INC-A | 10576N102 | $2.0M | 0.26 | 76,326 | EC | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $1.9M | 0.25 | 74,269 | EC | US |
หน้า 2
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |