MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $1.9M | 0.25 | 43,156 | EC | CH |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $1.9M | 0.25 | 32,613 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $1.9M | 0.25 | 40,549 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 127190304 | $1.8M | 0.24 | 3,600 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $1.8M | 0.24 | 135,151 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $1.8M | 0.24 | 64,571 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.8M | 0.24 | 10,830 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $1.8M | 0.24 | 38,531 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $1.8M | 0.24 | 13,986 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $1.8M | 0.24 | 8,314 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $1.8M | 0.24 | 12,633 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.8M | 0.23 | 12,479 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $1.8M | 0.23 | 74,833 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 05550J101 | $1.7M | 0.23 | 20,499 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $1.7M | 0.23 | 153,693 | EC | GB |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $1.7M | 0.23 | 40,643 | EC | US |
| CELCUITY INC | 15102K100 | $1.7M | 0.23 | 12,963 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.7M | 0.23 | 5,019 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $1.7M | 0.23 | 11,917 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $1.7M | 0.22 | 13,373 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.7M | 0.22 | 12,352 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 52490G102 | $1.7M | 0.22 | 60,964 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $1.7M | 0.22 | 5,890 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $1.7M | 0.22 | 22,320 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $1.7M | 0.22 | 29,742 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $1.7M | 0.22 | 3,320 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $1.6M | 0.22 | 31,887 | EC | US |
| WAFD INC | 938824109 | $1.6M | 0.22 | 45,887 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $1.6M | 0.21 | 88,550 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.6M | 0.21 | 2,590 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.6M | 0.21 | 13,771 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $1.6M | 0.21 | 27,420 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $1.6M | 0.21 | 31,776 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 31946M103 | $1.6M | 0.21 | 798 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $1.6M | 0.21 | 9,394 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $1.6M | 0.21 | 97,576 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $1.6M | 0.21 | 14,737 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $1.5M | 0.20 | 32,672 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $1.5M | 0.20 | 21,973 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $1.5M | 0.20 | 24,665 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $1.5M | 0.20 | 9,659 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $1.5M | 0.20 | 4,192 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.5M | 0.20 | 34,311 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $1.5M | 0.20 | 30,808 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $1.5M | 0.20 | 47,182 | RE | US |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | $1.5M | 0.20 | 30,537 | EC | US |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | M25133105 | $1.5M | 0.20 | 129,506 | EC | IL |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485205 | $1.5M | 0.20 | 27,880 | EC | US |
| CRITEO SA-SPON ADR | 226718104 | $1.5M | 0.20 | 80,861 | EC | FR |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.5M | 0.20 | 43,774 | EC | US |
หน้า 3
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |