MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT | 70931T103 | $38K | 0.01 | 3,671 | RE | US |
| BURFORD CAPITAL LTD | G17977110 | $38K | 0.01 | 8,256 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $38K | 0.01 | 1,544 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768302 | $38K | 0.01 | 2,848 | EC | US |
| SOUTHSIDE BANCSHARES INC | 84470P109 | $38K | 0.01 | 1,156 | EC | US |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | 02913V103 | $38K | 0.01 | 764 | EC | US |
| BJ'S RESTAURANTS INC | 09180C106 | $38K | 0.01 | 803 | EC | US |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC | 45720N103 | $38K | 0.00 | 363 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $38K | 0.00 | 908 | EC | US |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | 410495204 | $37K | 0.00 | 1,245 | EC | US |
| EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS | 30049H102 | $37K | 0.00 | 5,809 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $37K | 0.00 | 11,228 | EC | US |
| HYLIION HOLDINGS CORP | 449109107 | $37K | 0.00 | 5,348 | EC | US |
| IDT CORP-CLASS B | 448947507 | $37K | 0.00 | 677 | EC | US |
| BUTTERFLY NETWORK INC | 124155102 | $37K | 0.00 | 8,156 | EC | US |
| UROGEN PHARMA LTD | M96088105 | $37K | 0.00 | 1,318 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $37K | 0.00 | 1,632 | EC | US |
| CAMDEN NATIONAL CORP | 133034108 | $37K | 0.00 | 739 | EC | US |
| CANNAE HOLDINGS INC | 13765N107 | $37K | 0.00 | 2,486 | EC | US |
| TRUPANION INC | 898202106 | $37K | 0.00 | 1,684 | EC | US |
| VERTEX INC - CLASS A | 92538J106 | $37K | 0.00 | 2,750 | EC | US |
| KFORCE INC | 493732101 | $37K | 0.00 | 781 | EC | US |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 437872104 | $37K | 0.00 | 788 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES | 46590V100 | $37K | 0.00 | 2,490 | RE | US |
| MIDDLESEX WATER CO | 596680108 | $36K | 0.00 | 690 | EC | US |
| CLARIVATE PLC | G21810109 | $36K | 0.00 | 14,295 | EC | GB |
| COASTAL FINANCIAL CORP/WA | 19046P209 | $36K | 0.00 | 507 | EC | US |
| NAVIGATOR HOLDINGS LTD | Y62132108 | $36K | 0.00 | 1,655 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $36K | 0.00 | 933 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604840 | $36K | 0.00 | 3,890 | RE | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081G201 | $36K | 0.00 | 4,614 | EC | US |
| CNB FINANCIAL CORP/PA | 126128107 | $36K | 0.00 | 1,163 | EC | US |
| PREFERRED BANK/LOS ANGELES | 740367404 | $36K | 0.00 | 372 | EC | US |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 61225M102 | $36K | 0.00 | 1,804 | EC | US |
| REALREAL INC/THE | 88339P101 | $36K | 0.00 | 3,687 | EC | US |
| ERMENEGILDO ZEGNA NV | N30577105 | $36K | 0.00 | 2,417 | EC | IT |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | $35K | 0.00 | 1,385 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $35K | 0.00 | 1,834 | RE | US |
| RUMBLE INC | 78137L105 | $35K | 0.00 | 3,806 | EC | US |
| DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | 26210V102 | $35K | 0.00 | 2,526 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $35K | 0.00 | 1,301 | EC | US |
| MARCUS & MILLICHAP INC | 566324109 | $35K | 0.00 | 1,232 | EC | US |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 42722X106 | $35K | 0.00 | 1,273 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $35K | 0.00 | 937 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $35K | 0.00 | 2,314 | RE | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $35K | 0.00 | 1,111 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 28035Q102 | $35K | 0.00 | 1,973 | EC | US |
| LIFE360 INC | 532206109 | $35K | 0.00 | 813 | EC | US |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | 068463108 | $34K | 0.00 | 1,058 | EC | US |
| LIQUIDITY SERVICES INC | 53635B107 | $34K | 0.00 | 950 | EC | US |
หน้า 29
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |