MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPIAN CORP-A | 03782L101 | $34K | 0.00 | 1,469 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $34K | 0.00 | 1,579 | EC | US |
| FLEX LNG LTD | G35947202 | $34K | 0.00 | 1,152 | EC | BM |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 53263P105 | $34K | 0.00 | 441 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 591774104 | $34K | 0.00 | 381 | EC | US |
| SCHRODINGER INC | 80810D103 | $34K | 0.00 | 2,241 | EC | US |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES | 12326C105 | $34K | 0.00 | 1,191 | EC | US |
| OPKO HEALTH INC | 68375N103 | $34K | 0.00 | 23,187 | EC | US |
| ARTERIS INC | 04302A104 | $34K | 0.00 | 940 | EC | US |
| TRONOX HOLDINGS PLC | G9087Q102 | $34K | 0.00 | 4,249 | EC | US |
| TALKSPACE INC | 87427V103 | $34K | 0.00 | 6,470 | EC | US |
| TFS FINANCIAL CORP | 87240R107 | $34K | 0.00 | 2,110 | EC | US |
| DIVERSIFIED ENERGY CO | 25520W107 | $34K | 0.00 | 2,306 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $33K | 0.00 | 827 | EC | US |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $33K | 0.00 | 1,002 | EC | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722A103 | $33K | 0.00 | 3,699 | EC | US |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | 35138V102 | $33K | 0.00 | 1,847 | EC | US |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 740444104 | $33K | 0.00 | 90 | EC | US |
| GENCO SHIPPING & TRADING LTD | Y2685T131 | $33K | 0.00 | 1,379 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP INC | 910340108 | $33K | 0.00 | 748 | EC | US |
| TRANSCAT INC | 893529107 | $33K | 0.00 | 392 | EC | US |
| SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | 81642T209 | $33K | 0.00 | 3,554 | EC | US |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 39874R101 | $33K | 0.00 | 3,887 | EC | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | 19239V302 | $33K | 0.00 | 1,861 | EC | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | 10948C107 | $33K | 0.00 | 2,668 | EC | US |
| UNITIL CORP | 913259107 | $33K | 0.00 | 659 | EC | US |
| STAGWELL INC | 85256A109 | $33K | 0.00 | 4,695 | EC | US |
| EAGLE BANCORP INC | 268948106 | $33K | 0.00 | 1,205 | EC | US |
| CRA INTERNATIONAL INC | 12618T105 | $33K | 0.00 | 236 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $33K | 0.00 | 260 | EC | US |
| AMERANT BANCORP INC | 023576101 | $32K | 0.00 | 1,428 | EC | US |
| COTY INC-CL A | 222070203 | $32K | 0.00 | 15,191 | EC | US |
| BROOKFIELD BUSINESS CORP-A | 113006100 | $32K | 0.00 | 985 | EC | BM |
| PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP | 92552R406 | $32K | 0.00 | 722 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $32K | 0.00 | 356 | EC | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923108 | $32K | 0.00 | 5,604 | RE | US |
| PAGERDUTY INC | 69553P100 | $32K | 0.00 | 3,233 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q104 | $32K | 0.00 | 2,833 | EC | US |
| EQUITY BANCSHARES INC - CL A | 29460X109 | $32K | 0.00 | 696 | EC | US |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 22410J106 | $32K | 0.00 | 943 | EC | US |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $32K | 0.00 | 1,029 | EC | US |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | 04272N102 | $32K | 0.00 | 1,051 | EC | US |
| FARMERS NATL BANC CORP | 309627107 | $32K | 0.00 | 2,237 | EC | US |
| GUARDIAN PHRMCY SERVICES-A | 40145W101 | $32K | 0.00 | 818 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 292104106 | $32K | 0.00 | 5,522 | RE | US |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $31K | 0.00 | 4,809 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $31K | 0.00 | 5,805 | RE | US |
| OXFORD INDUSTRIES INC | 691497309 | $31K | 0.00 | 704 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $31K | 0.00 | 2,374 | EC | US |
| NB BANCORP INC | 63945M107 | $31K | 0.00 | 1,559 | EC | US |
หน้า 30
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |