MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $1.5M | 0.19 | 49,730 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.5M | 0.19 | 1,760 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $1.5M | 0.19 | 15,741 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $1.4M | 0.19 | 26,381 | EC | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $1.4M | 0.19 | 62,603 | RE | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $1.4M | 0.19 | 32,673 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.4M | 0.19 | 58,806 | RE | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $1.4M | 0.19 | 210,326 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $1.4M | 0.19 | 6,372 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.4M | 0.19 | 73,275 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 448579102 | $1.4M | 0.19 | 7,761 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $1.4M | 0.19 | 99,866 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $1.4M | 0.18 | 36,495 | RE | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $1.4M | 0.18 | 97,609 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A | 559663109 | $1.4M | 0.18 | 50,019 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES INC | 42328H109 | $1.4M | 0.18 | 16,373 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR | 682189105 | $1.4M | 0.18 | 11,224 | EC | US |
| ARCBEST CORP | 03937C105 | $1.3M | 0.18 | 9,872 | EC | US |
| TENNANT CO | 880345103 | $1.3M | 0.18 | 15,634 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $1.3M | 0.18 | 17,288 | EC | US |
| CRANE NXT CO | 224441105 | $1.3M | 0.17 | 33,707 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L209 | $1.3M | 0.17 | 70,947 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $1.3M | 0.17 | 34,417 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $1.3M | 0.17 | 5,952 | EC | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $1.3M | 0.17 | 55,330 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 45378A106 | $1.3M | 0.17 | 77,732 | RE | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $1.3M | 0.17 | 10,143 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $1.3M | 0.17 | 62,743 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 03168L105 | $1.2M | 0.16 | 94,445 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $1.2M | 0.16 | 17,484 | EC | GB |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $1.2M | 0.16 | 40,455 | RE | US |
| H.B. FULLER CO. | 359694106 | $1.2M | 0.16 | 19,069 | EC | US |
| STRATASYS LTD_ | M85548101 | $1.2M | 0.16 | 114,751 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $1.2M | 0.16 | 96,156 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 76954A103 | $1.2M | 0.16 | 73,546 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.2M | 0.16 | 8,212 | EC | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $1.2M | 0.16 | 8,772 | EC | IE |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $1.2M | 0.16 | 61,263 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $1.2M | 0.16 | 14,099 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $1.2M | 0.16 | 21,500 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $1.2M | 0.15 | 14,102 | EC | US |
| RADWARE LTD | M81873107 | $1.2M | 0.15 | 38,242 | EC | IL |
| BOISE CASCADE CO | 09739D100 | $1.2M | 0.15 | 16,568 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $1.2M | 0.15 | 31,657 | EC | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 00650F109 | $1.1M | 0.15 | 74,955 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $1.1M | 0.15 | 1,463 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $1.1M | 0.15 | 19,152 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 0.15 | 1,498 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $1.1M | 0.15 | 9,052 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $1.1M | 0.15 | 62,272 | EC | US |
หน้า 4
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |