MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS | 74275G107 | $11K | 0.00 | 1,689 | EC | US |
| MVB FINANCIAL CORP | 553810102 | $11K | 0.00 | 402 | EC | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U101 | $11K | 0.00 | 6,037 | RE | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761L102 | $11K | 0.00 | 5,975 | RE | US |
| CYTOSORBENTS CORP | 23283X206 | $11K | 0.00 | 21,766 | EC | US |
| HIREQUEST INC | 433535101 | $11K | 0.00 | 811 | EC | US |
| BUMBLE INC-A | 12047B105 | $11K | 0.00 | 3,361 | EC | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549101 | $11K | 0.00 | 1,121 | RE | US |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 032797300 | $11K | 0.00 | 3,505 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL SERVICES | 174615104 | $11K | 0.00 | 163 | EC | US |
| BOSTON OMAHA CORP-CL A | 101044105 | $11K | 0.00 | 820 | EC | US |
| NEUROGENE INC | 64135M105 | $11K | 0.00 | 372 | EC | US |
| KRISPY KREME INC | 50101L106 | $11K | 0.00 | 2,990 | EC | US |
| VIRCO MFG CORPORATION | 927651109 | $11K | 0.00 | 1,743 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $10K | 0.00 | 2,041 | EC | US |
| VIEMED HEALTHCARE INC | 92663R105 | $10K | 0.00 | 1,066 | EC | US |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | G4095J109 | $10K | 0.00 | 668 | EC | KY |
| MEDIAALPHA INC-CLASS A | 58450V104 | $10K | 0.00 | 1,174 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $10K | 0.00 | 2,411 | EC | US |
| HACKETT GROUP INC/THE | 404609109 | $10K | 0.00 | 903 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $10K | 0.00 | 4,797 | EC | US |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | 700666100 | $10K | 0.00 | 319 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $10K | 0.00 | 368 | EC | US |
| HONEST CO INC/THE | 438333106 | $10K | 0.00 | 2,955 | EC | US |
| NEWSMAX INC | 65250K105 | $10K | 0.00 | 1,212 | EC | US |
| GREENWICH LIFESCIENCES INC | 396879108 | $10K | 0.00 | 392 | EC | US |
| ROCKY BRANDS INC | 774515100 | $10K | 0.00 | 265 | EC | US |
| FVCBANKCORP INC | 36120Q101 | $10K | 0.00 | 644 | EC | US |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $10K | 0.00 | 2,922 | EC | US |
| WESTROCK COFFEE CO | 96145W103 | $10K | 0.00 | 1,249 | EC | US |
| OLAPLEX HOLDINGS INC | 679369108 | $10K | 0.00 | 4,908 | EC | US |
| NU SKIN ENTERPRISES INC - A | 67018T105 | $10K | 0.00 | 1,714 | EC | US |
| CLEARWATER PAPER CORP | 18538R103 | $10K | 0.00 | 602 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $10K | 0.00 | 2,586 | EC | IL |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $10K | 0.00 | 3,150 | EC | US |
| LIGHTBRIDGE CORP | 53224K302 | $10K | 0.00 | 842 | EC | US |
| EVERCOMMERCE INC | 29977X105 | $10K | 0.00 | 859 | EC | US |
| CHEMUNG FINANCIAL CORP | 164024101 | $10K | 0.00 | 140 | EC | US |
| CLARITEV CORP | 62548M209 | $10K | 0.00 | 381 | EC | US |
| FORWARD AIR CORP | 34986A104 | $9K | 0.00 | 889 | EC | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $9K | 0.00 | 530 | RE | US |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE | 04013V108 | $9K | 0.00 | 1,897 | RE | US |
| PETCO HEALTH AND WELLNESS CO | 71601V105 | $9K | 0.00 | 3,101 | EC | US |
| N-ABLE INC | 62878D100 | $9K | 0.00 | 2,521 | EC | US |
| REAL BROKERAGE INC/THE | 75585H206 | $9K | 0.00 | 5,180 | EC | US |
| CONTANGO SILVER & GOLD INC | 21077F100 | $9K | 0.00 | 463 | EC | US |
| 8X8 INC | 282914100 | $9K | 0.00 | 4,485 | EC | US |
| SEVEN HILLS REALTY TRUST | 81784E101 | $9K | 0.00 | 1,088 | RE | US |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE C | 910710102 | $9K | 0.00 | 888 | EC | US |
| RXSIGHT INC | 78349D107 | $9K | 0.00 | 1,740 | EC | US |
หน้า 40
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |