MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURES SUNSHINE PRODS INC | 639027101 | $9K | 0.00 | 434 | EC | US |
| ARDENT HEALTH INC | 03980N107 | $9K | 0.00 | 998 | EC | US |
| MBIA INC | 55262C100 | $9K | 0.00 | 1,567 | EC | US |
| TURTLE BEACH CORP | 900450206 | $9K | 0.00 | 705 | EC | US |
| TELOS CORPORATION | 87969B101 | $9K | 0.00 | 1,914 | EC | US |
| SELECTQUOTE INC | 816307300 | $9K | 0.00 | 9,159 | EC | US |
| NRC HEALTH | 637372202 | $9K | 0.00 | 468 | EC | US |
| PAYSAFE LTD | G6964L206 | $9K | 0.00 | 1,182 | EC | GB |
| LCNB CORPORATION | 50181P100 | $9K | 0.00 | 536 | EC | US |
| NATIONAL BANKSHARES INC/VA | 634865109 | $9K | 0.00 | 259 | EC | US |
| OCTAVE SPECIALTY GROUP INC | 023139884 | $9K | 0.00 | 1,649 | EC | US |
| ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC | 00258Y104 | $9K | 0.00 | 1,002 | EC | US |
| GRANITE RIDGE RESOURCES INC | 387432107 | $9K | 0.00 | 1,851 | EC | US |
| AMES NATIONAL CORP | 031001100 | $9K | 0.00 | 312 | EC | US |
| FRANKLIN COVEY COMPANY | 353469109 | $9K | 0.00 | 378 | EC | US |
| AUDIOEYE INC | 050734201 | $9K | 0.00 | 1,166 | EC | US |
| SAVERS VALUE VILLAGE INC | 80517M109 | $9K | 0.00 | 1,000 | EC | US |
| FIRST WESTERN FINANCIAL INC | 33751L105 | $9K | 0.00 | 306 | EC | US |
| INNOVAGE HOLDING CORP | 45784A104 | $9K | 0.00 | 1,173 | EC | US |
| MGP INGREDIENTS INC | 55303J106 | $9K | 0.00 | 502 | EC | US |
| OUTDOOR HOLDING CO | 00175J107 | $9K | 0.00 | 4,293 | EC | US |
| NERDY INC | 64081V109 | $9K | 0.00 | 10,706 | EC | US |
| NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 66661N886 | $9K | 0.00 | 515 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP OF NC | 710577107 | $9K | 0.00 | 208 | EC | US |
| PORTILLO'S INC-CL A | 73642K106 | $9K | 0.00 | 2,041 | EC | US |
| DIGIMARC CORP | 25382K100 | $9K | 0.00 | 593 | EC | US |
| LATHAM GROUP INC | 51819L107 | $9K | 0.00 | 1,650 | EC | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466367109 | $9K | 0.00 | 694 | EC | US |
| MEDALLION FINANCIAL CORP | 583928106 | $9K | 0.00 | 888 | EC | US |
| RANGER ENERGY SERVICES-CL A | 75282U104 | $9K | 0.00 | 557 | EC | US |
| ASURE SOFTWARE INC | 04649U102 | $9K | 0.00 | 930 | EC | US |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC-A | 02156K103 | $9K | 0.00 | 13,066 | EC | US |
| ADC THERAPEUTICS SA | H0036K147 | $9K | 0.00 | 2,526 | EC | CH |
| NORWOOD FINANCIAL CORP | 669549107 | $9K | 0.00 | 283 | EC | US |
| LEGACY HOUSING CORP | 52472M101 | $8K | 0.00 | 354 | EC | US |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | 826917106 | $8K | 0.00 | 1,809 | EC | US |
| USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | 90355N101 | $8K | 0.00 | 454 | EC | US |
| PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 46489V302 | $8K | 0.00 | 2,136 | EC | US |
| QUAD GRAPHICS INC | 747301109 | $8K | 0.00 | 1,121 | EC | US |
| HUDSON TECHNOLOGIES INC | 444144109 | $8K | 0.00 | 1,559 | EC | US |
| TREDEGAR CORP | 894650100 | $8K | 0.00 | 1,060 | EC | US |
| REZOLUTE INC | 76200L309 | $8K | 0.00 | 2,499 | EC | US |
| ANGI INC | 00183L201 | $8K | 0.00 | 1,401 | EC | US |
| ZIPRECRUITER INC-A | 98980B103 | $8K | 0.00 | 2,513 | EC | US |
| STRATUS PROPERTIES INC | 863167201 | $8K | 0.00 | 284 | EC | US |
| LOVESAC CO/THE | 54738L109 | $8K | 0.00 | 523 | EC | US |
| FIDELITY D&D BANCORP INC | 31609R100 | $8K | 0.00 | 172 | EC | US |
| COMMERCE.COM INC | 08975P108 | $8K | 0.00 | 2,560 | EC | US |
| BEYOND MEAT INC | 08862E109 | $8K | 0.00 | 10,151 | EC | US |
| VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES | 928031103 | $8K | 0.00 | 184 | EC | US |
หน้า 41
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |