MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | 45569U101 | $813K | 0.11 | 162,964 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $805K | 0.11 | 10,932 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $801K | 0.11 | 10,323 | EC | US |
| WALKER & DUNLOP INC | 93148P102 | $799K | 0.11 | 15,928 | EC | US |
| GLOBANT SA | L44385109 | $766K | 0.10 | 18,984 | EC | LU |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $765K | 0.10 | 3,496 | EC | US |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 249906108 | $761K | 0.10 | 10,316 | EC | CA |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $756K | 0.10 | 2,036 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $752K | 0.10 | 46,227 | EC | US |
| CENTURI HOLDINGS INC | 155923105 | $744K | 0.10 | 24,214 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $729K | 0.10 | 3,247 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $719K | 0.10 | 16,548 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES | 87305R109 | $717K | 0.09 | 4,129 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $711K | 0.09 | 3,632 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $709K | 0.09 | 1,239 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $700K | 0.09 | 1,810 | EC | US |
| NEOGEN CORP | 640491106 | $700K | 0.09 | 78,024 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $695K | 0.09 | 1,923 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP-A | 278768106 | $692K | 0.09 | 5,355 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $683K | 0.09 | 65,207 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $664K | 0.09 | 5,104 | EC | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $664K | 0.09 | 7,166 | EC | IL |
| NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | N62509109 | $650K | 0.09 | 19,307 | EC | NL |
| ATRICURE INC | 04963C209 | $641K | 0.08 | 23,181 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $641K | 0.08 | 6,984 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $639K | 0.08 | 2,300 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $633K | 0.08 | 11,301 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $614K | 0.08 | 865 | EC | US |
| AZENTA INC | 114340102 | $614K | 0.08 | 26,819 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $612K | 0.08 | 3,864 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $607K | 0.08 | 2,113 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 60871R209 | $604K | 0.08 | 15,273 | EC | US |
| PATTERN GROUP INC-CL A | 70339W104 | $602K | 0.08 | 32,022 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $598K | 0.08 | 6,089 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 035710839 | $594K | 0.08 | 27,170 | RE | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 72348N109 | $577K | 0.08 | 5,903 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $577K | 0.08 | 6,930 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 253393102 | $573K | 0.08 | 2,516 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING CO | 607828100 | $571K | 0.08 | 2,047 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $568K | 0.08 | 4,058 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $566K | 0.07 | 21,941 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $561K | 0.07 | 1,100 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $558K | 0.07 | 10,457 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $556K | 0.07 | 4,324 | EC | US |
| ALBANY INTL CORP-CL A | 012348108 | $555K | 0.07 | 8,577 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | $552K | 0.07 | 2,136 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $552K | 0.07 | 7,138 | RE | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $552K | 0.07 | 1,517 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 681936100 | $549K | 0.07 | 11,748 | RE | US |
| UNITED PARKS & RESORTS INC | 81282V100 | $546K | 0.07 | 13,599 | EC | US |
หน้า 6
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |