MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 904311206 | $543K | 0.07 | 94,809 | EC | US |
| ONESPAN INC | 68287N100 | $543K | 0.07 | 37,607 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $543K | 0.07 | 2,294 | EC | IE |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 100557107 | $539K | 0.07 | 3,039 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $539K | 0.07 | 72,186 | EC | US |
| NUTANIX INC - A | 67059N108 | $536K | 0.07 | 10,286 | EC | US |
| UNISYS CORP | 909214306 | $534K | 0.07 | 116,443 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $532K | 0.07 | 10,543 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $529K | 0.07 | 2,036 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $527K | 0.07 | 3,802 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AM CL A | 759351604 | $526K | 0.07 | 2,620 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $522K | 0.07 | 3,427 | RE | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $512K | 0.07 | 1,826 | EC | BM |
| WATSCO INC | 942622200 | $512K | 0.07 | 1,394 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $508K | 0.07 | 49,665 | EC | US |
| CONDUENT INC | 206787103 | $506K | 0.07 | 292,716 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $506K | 0.07 | 3,301 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $504K | 0.07 | 1,953 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36467J108 | $504K | 0.07 | 10,732 | RE | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $502K | 0.07 | 2,016 | EC | US |
| EVERCORE INC - A | 29977A105 | $497K | 0.07 | 1,457 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $495K | 0.07 | 6,557 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $492K | 0.07 | 6,194 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $485K | 0.06 | 20,002 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484101 | $484K | 0.06 | 4,855 | EC | US |
| FIVE BELOW | 33829M101 | $484K | 0.06 | 2,127 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $483K | 0.06 | 6,645 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $481K | 0.06 | 18,003 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 446413106 | $480K | 0.06 | 1,558 | EC | US |
| HUT 8 CORP | 44812J104 | $479K | 0.06 | 3,836 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $479K | 0.06 | 6,255 | EC | US |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $477K | 0.06 | 1,500 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $475K | 0.06 | 2,631 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 14316J108 | $472K | 0.06 | 10,383 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $470K | 0.06 | 1,125 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $469K | 0.06 | 10,959 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $468K | 0.06 | 15,621 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $468K | 0.06 | 7,576 | RE | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $463K | 0.06 | 19,411 | EC | US |
| XPERI INC | 98423J101 | $461K | 0.06 | 57,991 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $455K | 0.06 | 5,844 | EC | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $454K | 0.06 | 972 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 50077B207 | $453K | 0.06 | 7,061 | EC | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 007973100 | $449K | 0.06 | 1,485 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $447K | 0.06 | 2,083 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $447K | 0.06 | 25,157 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $445K | 0.06 | 3,424 | EC | IE |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $445K | 0.06 | 4,176 | RE | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $444K | 0.06 | 42,637 | RE | US |
| FERVO ENERGY CO-A | 31556C106 | $441K | 0.06 | 12,024 | EC | US |
หน้า 7
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |