MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088120 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $755.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,237
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 330.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$32.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$36.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,237 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $440K | 0.06 | 10,644 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $440K | 0.06 | 6,297 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 02665T306 | $437K | 0.06 | 13,637 | RE | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $437K | 0.06 | 4,598 | EC | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $435K | 0.06 | 6,612 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $423K | 0.06 | 2,097 | RE | US |
| CALERES INC | 129500104 | $421K | 0.06 | 28,891 | EC | US |
| RUBRIK INC-A | 781154109 | $421K | 0.06 | 5,349 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $420K | 0.06 | 24,374 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $420K | 0.06 | 3,337 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $419K | 0.06 | 8,633 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $418K | 0.06 | 28,483 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $417K | 0.06 | 6,286 | EC | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $416K | 0.06 | 2,667 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 313745101 | $410K | 0.05 | 3,429 | RE | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $410K | 0.05 | 11,461 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $409K | 0.05 | 5,445 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES | 920253101 | $409K | 0.05 | 786 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $408K | 0.05 | 37,103 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | G8068L108 | $406K | 0.05 | 3,333 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 04280A100 | $406K | 0.05 | 5,214 | EC | US |
| MOOG INC-CLASS A | 615394202 | $401K | 0.05 | 1,115 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $398K | 0.05 | 4,202 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $397K | 0.05 | 889 | EC | US |
| D-WAVE QUANTUM INC | 26740W109 | $395K | 0.05 | 13,105 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | 00790R104 | $395K | 0.05 | 2,837 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $393K | 0.05 | 2,270 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $393K | 0.05 | 2,882 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $392K | 0.05 | 1,564 | EC | US |
| NEWS CORP - CLASS A | 65249B109 | $391K | 0.05 | 14,992 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $391K | 0.05 | 2,630 | EC | PR |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $390K | 0.05 | 12,810 | EC | US |
| ORASURE TECHNOLOGIES INC | 68554V108 | $389K | 0.05 | 90,352 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $387K | 0.05 | 5,122 | EC | US |
| CARDINAL INFRASTRUCTURE GR-A | 14154A102 | $383K | 0.05 | 7,378 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $381K | 0.05 | 1,625 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $380K | 0.05 | 6,335 | RE | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $380K | 0.05 | 12,243 | EC | US |
| DONALDSON CO INC | 257651109 | $379K | 0.05 | 4,633 | EC | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 02376R102 | $379K | 0.05 | 25,904 | EC | US |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $378K | 0.05 | 16,776 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $377K | 0.05 | 7,973 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | 01973R101 | $376K | 0.05 | 3,309 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $374K | 0.05 | 2,229 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $373K | 0.05 | 1,221 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $371K | 0.05 | 1,374 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $370K | 0.05 | 2,638 | EC | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292105 | $370K | 0.05 | 13,634 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115Q308 | $367K | 0.05 | 1,765 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $366K | 0.05 | 5,862 | EC | US |
หน้า 8
จาก 45
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
28.3%
Technology
13.8%
Healthcare
11.2%
Financials
7.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financial Services
4.2%
Real Estate
4.1%
Energy
3.9%
Utilities
3.8%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Retail
2.8%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Diversified Consumer Services
0.8%
Packaging
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.4%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522,459,065 | 99.45% | 8,432,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,073,155 | 0.20% | 17,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750,232 | 0.14% | 12,109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375,087 | 0.07% | 6,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259,934 | 0.05% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204,210 | 0.04% | 3,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $132,774 | 0.03% | 2,624 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,801 | 0.01% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,055 | 0.00% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,126 | 0.00% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14,064 | 0.00% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,621 | 0.00% | 167 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6,444 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,328 | 0.00% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,841 | 0.00% | 62 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3,594 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2,974 | 0.00% | 48 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,172 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 29 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1,478 | 0.00% | 24 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1,115 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0.00% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0.00% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |