NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TLTI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.72% | ▼ -5.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.44% | ▼ -3.94% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96.79 | 17,181,000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1.21 | 188,307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0.34 | 52,242 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $595 | 0.00 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $560 | 0.00 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $455 | 0.00 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$910 | -0.01 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
เงินปันผล 22 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 กันยายน 2026 | $0.2270 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.2270 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.2230 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.2250 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.2270 |
| 15 เมษายน 2026 | $0.2300 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.2360 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2310 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.2310 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2320 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.2380 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.2420 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.2490 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.2470 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.2470 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.2490 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $0.2380 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.2280 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2390 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2450 |
| 22 มกราคม 2025 | $0.2670 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.2670 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1,279,789 | 41.65% | 27,779 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621,899 | 20.24% | 13,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309,248 | 10.06% | 6,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304,857 | 9.92% | 6,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $248,893 | 8.10% | 5,432 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210,038 | 6.83% | 4,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51,092 | 1.66% | 1,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20,724 | 0.67% | 453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,238 | 0.53% | 355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,292 | 0.33% | 225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |