NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000091457 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.68
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.23 (+0.41%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$56.38 – $56.95
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 491
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 51.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SPYH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.60% | ▼ -0.60% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$3.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$5.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 491 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | — | $123K | 0.38 | 237 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $112K | 0.35 | 638 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $112K | 0.35 | 116 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $106K | 0.33 | 166 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $102K | 0.31 | 256 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $101K | 0.31 | 395 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $99K | 0.31 | 366 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $97K | 0.30 | 268 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $96K | 0.30 | 707 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $94K | 0.29 | 506 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $92K | 0.29 | 1,051 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $92K | 0.29 | 2,178 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $92K | 0.28 | 120 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $91K | 0.28 | 181 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $91K | 0.28 | 534 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $90K | 0.28 | 266 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $89K | 0.27 | 410 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $86K | 0.27 | 568 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $86K | 0.27 | 894 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $85K | 0.26 | 200 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $84K | 0.26 | 666 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $83K | 0.26 | 304 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $80K | 0.25 | 880 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $79K | 0.24 | 348 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $79K | 0.24 | 856 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $77K | 0.24 | 1,064 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $76K | 0.24 | 120 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $75K | 0.23 | 3,620 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $70K | 0.22 | 177 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $69K | 0.21 | 2,866 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $69K | 0.21 | 661 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $68K | 0.21 | 656 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $67K | 0.21 | 494 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $66K | 0.20 | 302 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $65K | 0.20 | 192 | EC | CH |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $65K | 0.20 | 295 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $65K | 0.20 | 899 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $64K | 0.20 | 411 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $64K | 0.20 | 1,105 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $63K | 0.19 | 146 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $62K | 0.19 | 311 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $62K | 0.19 | 608 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $62K | 0.19 | 152 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $61K | 0.19 | 204 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $60K | 0.19 | 117 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $60K | 0.18 | 314 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $60K | 0.18 | 120 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $59K | 0.18 | 177 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $58K | 0.18 | 60 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $57K | 0.18 | 116 | EC | IE |
หน้า 2
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.3%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
6.97%
ผลตอบแทน TTM
$3.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3610 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3640 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3660 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.3590 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.3470 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3580 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.3630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3610 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.3550 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.3580 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.3570 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.3500 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.3450 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.3370 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $0.3340 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.2560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |