NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000091457 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.68
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.23 (+0.41%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$56.38 – $56.95
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 491
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 51.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SPYH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$3.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$5.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 491 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $57K | 0.18 | 58 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $55K | 0.17 | 176 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $54K | 0.17 | 202 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $54K | 0.17 | 561 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $52K | 0.16 | 525 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $51K | 0.16 | 658 | EC | IE |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $51K | 0.16 | 354 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $50K | 0.16 | 539 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $50K | 0.15 | 394 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $49K | 0.15 | 201 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $49K | 0.15 | 322 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $49K | 0.15 | 97 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $49K | 0.15 | 1,983 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $48K | 0.15 | 794 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $48K | 0.15 | 406 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $48K | 0.15 | 294 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $46K | 0.14 | 624 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $46K | 0.14 | 316 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 0.14 | 123 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $46K | 0.14 | 733 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $45K | 0.14 | 957 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $45K | 0.14 | 116 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $45K | 0.14 | 43 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $45K | 0.14 | 62 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $45K | 0.14 | 199 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $44K | 0.14 | 58 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $43K | 0.13 | 174 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $43K | 0.13 | 193 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $43K | 0.13 | 116 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0.13 | 120 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $42K | 0.13 | 291 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $41K | 0.13 | 202 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $41K | 0.13 | 385 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $41K | 0.13 | 58 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $41K | 0.13 | 247 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $41K | 0.13 | 243 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $41K | 0.13 | 248 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $40K | 0.12 | 116 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $40K | 0.12 | 291 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $39K | 0.12 | 119 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $39K | 0.12 | 178 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $39K | 0.12 | 406 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $39K | 0.12 | 174 | EC | US |
| Aon PLC | — | $38K | 0.12 | 116 | EC | GB |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $38K | 0.12 | 116 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $38K | 0.12 | 147 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $38K | 0.12 | 304 | EC | IE |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $38K | 0.12 | 119 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $38K | 0.12 | 812 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $38K | 0.12 | 409 | EC | US |
หน้า 3
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.3%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
6.97%
ผลตอบแทน TTM
$3.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3610 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3640 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3660 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.3590 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.3470 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3580 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.3630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3610 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.3550 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.3580 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.3570 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.3500 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.3450 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.3370 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $0.3340 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.2560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |