NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000091457 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$56.66
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$56.38 – $56.95
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $32.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 491
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 51.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SPYH กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$3.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$5.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 491 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0.12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0.12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0.11 | 1,392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0.11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0.11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0.11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0.11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0.11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0.11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0.11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0.11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0.11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0.11 | 158 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $35K | 0.11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0.11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0.11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0.11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0.11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0.11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0.11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0.10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0.10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0.10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0.10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0.10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0.10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0.10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0.10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0.10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0.10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0.10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0.10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0.10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0.10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0.10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0.10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0.10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0.10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0.10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0.10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0.10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0.09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0.09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0.09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0.09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0.09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0.09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0.09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0.09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0.09 | 147 | EC | IE |
หน้า 4
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.3%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
6.97%
ผลตอบแทน TTM
$3.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.3610 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.3640 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.3660 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.3590 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.3470 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3580 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.3630 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3610 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.3550 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.3580 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.3570 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $0.3500 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $0.3450 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.3370 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $0.3340 |
| 23 เมษายน 2025 | $0.2560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |