NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
$52.87
▼ -0.25 (-0.46%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.27 – $53.19
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.04%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ1.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%2
สินทรัพย์สุทธิ
$179.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
4
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
NIHI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.04% | ▲ +0.77% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$10.8M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$21.5M
ย้อนหลัง 10 เดือน
+$179.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98.38 | 1,825,722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1.94 | 3,477,936 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$135K | -0.08 | -183 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$361K | -0.20 | -183 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
10.00%ผลตอบแทน TTM
$5.29เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.4260 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.4250 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.4130 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.4240 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.4280 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.4120 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4400 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.5720 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.5610 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.4040 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $0.4030 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.3800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8,756,714 | 24.24% | 164,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4,474,178 | 12.39% | 86,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,187,637 | 11.59% | 81,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,207,775 | 8.88% | 62,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2,311,069 | 6.40% | 44,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,764,502 | 4.89% | 34,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BCS Wealth Management | $1,436,192 | 3.98% | 27,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,314,840 | 3.64% | 25,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,214,047 | 3.36% | 23,560 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,018,181 | 2.82% | 19,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAP Partners, LLC | $965,738 | 2.67% | 18,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657,894 | 1.82% | 25,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $637,065 | 1.76% | 12,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509,384 | 1.41% | 9,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $506,540 | 1.40% | 9,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $454,340 | 1.26% | 8,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350,095 | 0.97% | 6,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316,961 | 0.88% | 6,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $314,333 | 0.87% | 6,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296,556 | 0.82% | 5,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $283,133 | 0.78% | 5,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $265,719 | 0.74% | 5,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237,038 | 0.66% | 4,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201,998 | 0.56% | 3,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127,588 | 0.35% | 2,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $113,418 | 0.31% | 2,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57,817 | 0.16% | 1,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $41,224 | 0.11% | 800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $25,980 | 0.07% | 504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22,000 | 0.06% | 429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20,612 | 0.06% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $15,907 | 0.04% | 326 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11,079 | 0.03% | 215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0.00% | 9,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0.00% | 346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0.00% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |