Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093133 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $180.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 44
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 55.15%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 20.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$25K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$13.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$161.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 44 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6.29 | 25,345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6.28 | 27,321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5.89 | 12,113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $10.6M | 5.88 | 26,425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5.38 | 26,084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5.25 | 11,195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5.25 | 9,219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5.25 | 7,652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4.86 | 18,452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4.82 | 19,263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4.70 | 24,413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4.58 | 132,556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4.29 | 24,377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4.10 | 51,433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4.05 | 29,473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3.96 | 67,302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3.84 | 15,493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3.72 | 30,154 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 3.65 | 35,104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3.42 | 71,816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3.20 | 37,439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1.32 | 2,377,742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0.21 | 3,230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | — | -$1K | 0.00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | — | -$2K | 0.00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | — | -$2K | 0.00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | — | -$2K | 0.00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | — | -$5K | 0.00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | — | -$5K | 0.00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | — | -$7K | 0.00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | — | -$7K | 0.00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | — | -$8K | 0.00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | — | -$9K | 0.00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | — | -$9K | 0.00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | — | -$11K | -0.01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | — | -$14K | -0.01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | — | -$14K | -0.01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | — | -$25K | -0.01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | — | -$28K | -0.02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | — | -$28K | -0.02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | — | -$29K | -0.02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | — | -$36K | -0.02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | — | -$42K | -0.02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | — | -$98K | -0.05 | -39 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
42.3%
Technology
17.4%
Financial Services
13.4%
Retail
4.6%
Consumer products
4.1%
Materials
4.0%
Health Care
3.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.9%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
$2.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.6440 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.6300 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.6440 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.6450 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176,727,420 | 99.81% | 3,441,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339,156 | 0.19% | 6,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $180.7M |
| EMKT Lazard Emerging Markets Opportu… | $180.9M |
| RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… | $180.9M |
| HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | $181.2M |
| PTIN Pacer Trendpilot International … | $182.6M |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity … | $179.6M |
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $179.2M |
| FAAR First Trust Alternative Absolut… | $178.2M |
| BITI ProShares Short Bitcoin ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $177.4M |
| POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… | $177.0M |