BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50.94
▼ -0.32 (-0.62%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.16 – $51.80
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก30.14%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ48.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%48
สินทรัพย์สุทธิ
$179.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
MGMT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 8 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.37% | ▼ -1.37% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
-$3.8M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$2.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 54 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 63900P608 | $7.3M | 4.05 | 74,806 | US |
| AZZ INC | 002474104 | $6.0M | 3.33 | 38,414 | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 946760105 | $5.6M | 3.12 | 240,990 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $5.5M | 3.06 | 16,464 | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $5.3M | 2.97 | 8,657 | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP | 313148306 | $5.2M | 2.88 | 25,853 | US |
| CAPITAL BANCORP INC (MARYLAND) | 139737100 | $4.9M | 2.74 | 139,966 | US |
| ECOVYST INC | 27923Q109 | $4.8M | 2.70 | 388,563 | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $4.8M | 2.69 | 23,327 | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R108 | $4.6M | 2.59 | 92,817 | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848V105 | $4.4M | 2.45 | 114,824 | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $4.3M | 2.41 | 53,573 | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $4.3M | 2.38 | 58,883 | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162J106 | $4.1M | 2.30 | 139,531 | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $4.1M | 2.30 | 260,023 | US |
| TURNING POINT BRANDS INC | 90041L105 | $3.9M | 2.19 | 46,348 | US |
| METALLUS INC | 887399103 | $3.7M | 2.08 | 199,576 | US |
| BRUKER CORP | 116794108 | $3.6M | 2.01 | 59,891 | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $3.5M | 1.94 | 412,459 | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $3.4M | 1.89 | 35,760 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $3.3M | 1.85 | 36,569 | US |
| CRITEO SA | 226718104 | $3.3M | 1.82 | 178,570 | FR |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $3.2M | 1.80 | 14,290 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.2M | 1.78 | 25,909 | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $3.1M | 1.71 | 34,211 | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $3.1M | 1.71 | 94,505 | US |
| EPSILON ENERGY LTD | 294375209 | $3.1M | 1.70 | 564,052 | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $3.0M | 1.66 | 51,135 | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688106 | $3.0M | 1.65 | 1,403,350 | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.9M | 1.62 | 102,962 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $2.8M | 1.59 | 78,452 | US |
| CASS INFORMATION SYSTEMS INC | 14808P109 | $2.8M | 1.54 | 53,894 | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $2.8M | 1.54 | 34,477 | US |
| RCM TECHNOLOGIES INC | 749360400 | $2.7M | 1.52 | 96,195 | US |
| PAYSIGN INC | 70451A104 | $2.7M | 1.49 | 325,376 | US |
| BARNES & NOBLE EDUCATION INC | 06777U200 | $2.6M | 1.47 | 209,811 | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $2.5M | 1.41 | 95,225 | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705107 | $2.4M | 1.37 | 147,837 | CA |
| PHINIA INC | 71880K101 | $2.4M | 1.33 | 28,968 | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.3M | 1.31 | 45,089 | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $2.3M | 1.27 | 83,003 | BM |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 1.26 | 11,320 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $2.3M | 1.26 | 55,750 | US |
| SPS COMMERCE INC | 78463M107 | $2.2M | 1.25 | 39,149 | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $2.2M | 1.22 | 24,385 | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2.0M | 1.13 | 17,236 | US |
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $2.0M | 1.11 | 47,898 | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $1.9M | 1.08 | 21,864 | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $1.8M | 0.99 | 101,008 | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $1.7M | 0.95 | 124,573 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
0.30%ผลตอบแทน TTM
$0.15เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1510 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2140 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.4300 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.2860 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.0960 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 56 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34,913,112 | 22.86% | 685,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,502,440 | 7.53% | 225,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,262,376 | 6.72% | 201,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10,259,118 | 6.72% | 232,897 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8,634,255 | 5.65% | 169,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8,568,414 | 5.61% | 168,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7,675,522 | 5.03% | 150,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7,640,851 | 5.00% | 149,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7,392,317 | 4.84% | 145,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6,734,496 | 4.41% | 132,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,189,021 | 2.74% | 82,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4,149,675 | 2.72% | 81,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thomasville National Bank | $3,610,669 | 2.36% | 70,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2,915,679 | 1.91% | 57,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,504,564 | 1.64% | 49,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2,076,391 | 1.36% | 40,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2,061,422 | 1.35% | 40,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $1,971,133 | 1.29% | 38,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,390,125 | 0.91% | 27,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,374,036 | 0.90% | 26,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,299,225 | 0.85% | 25,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1,268,038 | 0.83% | 24,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,097,084 | 0.72% | 24,748 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Heritage Trust Co | $758,590 | 0.50% | 14,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728,881 | 0.48% | 14,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694,536 | 0.45% | 13,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686,176 | 0.45% | 13,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628,122 | 0.41% | 12,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612,845 | 0.40% | 12,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538,902 | 0.35% | 10,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495,433 | 0.32% | 9,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463,379 | 0.30% | 9,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399,628 | 0.26% | 7,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389,844 | 0.26% | 7,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377,257 | 0.25% | 7,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328,968 | 0.22% | 6,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270,171 | 0.18% | 5,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264,668 | 0.17% | 5,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254,800 | 0.17% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $234,059 | 0.15% | 4,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223,511 | 0.15% | 4,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215,968 | 0.14% | 4,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185,716 | 0.12% | 3,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179,217 | 0.12% | 3,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $161,007 | 0.11% | 3,632 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33,379 | 0.02% | 655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30,372 | 0.02% | 596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,288 | 0.01% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14,454 | 0.01% | 286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12,681 | 0.01% | 249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,198 | 0.00% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,824 | 0.00% | 35,785 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,733 | 0.00% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0.00% | 10,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0.00% | 7,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |