การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Retail 0.4%
Financials 0.4%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYI NEOS ETF Trust $18,160,676 7.30% 335,192 $-21,100 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,689,883 6.30% 270,189 $727,248 ขึ้น ×1
SHYG iShares Trust $15,311,374 6.15% 363,259 $361,338 ขึ้น ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14,697,057 5.91% 283,645 $2,283,389 ขึ้น ×5
FLOT iShares Trust $14,597,104 5.86% 286,611 $1,468,583 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12,510,853 5.03% 51,017 $3,144,294 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11,728,539 4.71% 144,050 $87,103 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $11,021,257 4.43% 141,680 $2,672,658 ขึ้น ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $10,678,287 4.29% 193,307 $-437,010 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9,495,405 3.82% 113,731 $1,239,968 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,472,147 3.81% 73,840 $1,123,498 ขึ้น ×4
NIHI NEOS ETF Trust $8,756,714 3.52% 164,898 $-22,613 ลง ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,525,355 3.43% 131,869 $802,268 ลง ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,442,638 2.99% 94,678 $704,348 ขึ้น ×1
IWMI NEOS ETF Trust $6,612,502 2.66% 124,435 $153,153 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6,237,755 2.51% 69,774 $197,366 ขึ้น ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $5,885,431 2.36% 103,453 $1,008,175 ขึ้น ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,871,907 2.36% 101,978 $-3,055,006 ลง ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $5,329,311 2.14% 123,050 $1,536,226 ขึ้น ×5
IYRI NEOS ETF Trust $5,301,186 2.13% 106,514 $-1,037,785 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,939,683 1.98% 22,022 $851,213 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,796,437 1.53% 7,593 $534,596 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,786,718 1.12% 60,673 $169,553 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,443,198 0.98% 6,399 $31,684 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,293,464 0.92% 13,847 $1,543,032 ขึ้น ×5
IWF iShares Trust $2,132,603 0.86% 17,116 $18,249 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,865,900 0.75% 37,460 $716,871 ขึ้น ×2
USRT iShares Trust $1,790,790 0.72% 26,577 $235,528 ขึ้น ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,765,579 0.71% 4,896 $83,411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,677,082 0.67% 15,965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,184 0.66% 2,266 $327,667 ขึ้น ×4
IGV iShares Trust $1,593,836 0.64% 15,521 $338,700 ขึ้น ×2
IWD iShares Trust $1,575,484 0.63% 6,117 $144,727
DFAU Dimensional ETF Trust $1,067,483 0.43% 19,942 $55,438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $974,110 0.39% 4,349 $124,182 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889,268 0.36% 2,838 $56,791
VHT VANGUARD WORLD FUND $883,039 0.35% 2,829 $52,208 ลง ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $832,820 0.33% 22,003 $13,411 ขึ้น ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $807,564 0.32% 18,993 $52,817 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $773,532 0.31% 10,748 $51,177 ขึ้น ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $772,287 0.31% 10,140 ขึ้น ×1
IWO iShares Trust $670,302 0.27% 1,718 $36,371
DFAE Dimensional ETF Trust $655,343 0.26% 16,877 $-22,430 ขึ้น ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $650,575 0.26% 2,125 $38,791 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $591,630 0.24% 624 $-38,058
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509,277 0.20% 976 $44,760
IYF iShares Trust $485,206 0.19% 3,545 $51,323 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $426,072 0.17% 600 $20,120 ขึ้น ×3
DIHP Dimensional ETF Trust $418,557 0.17% 11,751 $18,116 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417,583 0.17% 1,168 $64,730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $407,523 0.16% 1,120 $174,697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $390,217 0.16% 8,720 $58,723 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $358,047 0.14% 798 $37,642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $327,482 0.13% 9,660 $22,025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $320,662 0.13% 8,962 $14,877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $317,275 0.13% 3,577 $5,365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $312,159 0.13% 2,560 $20,494 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,305 0.12% 1,995 $59,145 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282,714 0.11% 1,030 $1,854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $218,720 0.09% 1,000 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $211,459 0.08% 2,901 $5,976

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SHYG $15,311,374 6.15% เพิ่มขึ้น ×4
CLOA $14,697,057 5.91% เพิ่มขึ้น ×5
FLOT $14,597,104 5.86% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $11,021,257 4.43% เพิ่มขึ้น ×3
VONG $9,472,147 3.81% เพิ่มขึ้น ×4
DFUV $5,885,431 2.36% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $5,329,311 2.14% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $4,939,683 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $2,293,464 0.92% เพิ่มขึ้น ×5
USRT $1,790,790 0.72% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $1,638,184 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $974,110 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $655,343 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $426,072 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VYMI $1,677,082 15,965 0.67%
VSDM $772,287 10,140 0.31%
MRVL $218,720 1,000 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VIG ซื้อเพิ่ม +10K +$3.1M
JEPI ลดลง -58K -$3.1M
IJH ซื้อเพิ่ม +29K +$2.7M
CLOA ซื้อเพิ่ม +44K +$2.3M
VYM ซื้อเพิ่ม +9K +$1.5M
DFAI ซื้อเพิ่ม +32K +$1.5M
FLOT ซื้อเพิ่ม +29K +$1.5M
DFAS ซื้อเพิ่ม +8K +$1.2M
VONG ซื้อเพิ่ม +8K +$1.1M
IYRI ลดลง -21K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RSPF 30 มิถุนายน 2025 12,300 $834,986 4.2%
RSPH 30 มิถุนายน 2025 21,900 $610,134 28.0%
VBR 30 มิถุนายน 2025 2,680 $464,283
JEPQ 31 ธันวาคม 2025 7,150 $420,206
IGSB 30 มิถุนายน 2026 4,841 $254,093
IWM 30 กันยายน 2025 1,058 $233,099 16.5%
DHR 31 ธันวาคม 2025 1,040 $219,617 -6.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 550 $218,391 -3.7%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,500 $214,050
SCHP 30 กันยายน 2025 7,944 $212,189 -6.2%
VYMI 31 ธันวาคม 2025 2,320 $202,026
NKSH 31 ธันวาคม 2025 6,679 $200,036 27.2%
VXRT 30 กันยายน 2025 25,035 $9,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป