TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.40%▼ -1.19%
3M▼ -2.31%▼ -0.86%
6M▼ -2.31%▼ -0.86%
YTD▼ -2.02%▼ -0.12%
1Y▼ -1.56%▲ +0.81%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.56%▲ +1.10%
ความผันผวน 1 ปี1.54%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.80

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$23.1M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$33.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$109.4M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,531 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $166K 0.14 155,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $165K 0.14 160,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEC8 $165K 0.14 165,000 DBT US
State of Oregon 68609TLD8 $165K 0.14 155,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y27 $165K 0.14 155,000 DBT US
Central Texas Regional Mobility Authority 155498MY1 $164K 0.14 155,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543B6 $163K 0.14 150,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $163K 0.14 150,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U76 $162K 0.14 150,000 DBT US
Pueblo School District No. 60 744873GA2 $162K 0.14 150,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $161K 0.14 155,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJK3 $161K 0.14 150,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816N92 $161K 0.14 160,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFD5 $161K 0.14 150,000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MC2 $160K 0.14 155,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $160K 0.14 155,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 58400CBR7 $160K 0.14 145,000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $159K 0.14 150,000 DBT US
Lancaster Port Authority 514401BN7 $159K 0.14 150,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PKZ3 $159K 0.14 150,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HF5 $159K 0.13 155,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AEY0 $159K 0.13 145,000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FG5 $158K 0.13 150,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFL4 $158K 0.13 145,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $157K 0.13 150,000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y78 $157K 0.13 145,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $157K 0.13 150,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $157K 0.13 155,000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $157K 0.13 155,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $157K 0.13 155,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184G5 $156K 0.13 150,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $156K 0.13 155,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFV4 $156K 0.13 150,000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. 34074EAE9 $156K 0.13 155,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CN0 $156K 0.13 155,000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $155K 0.13 150,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828543A8 $155K 0.13 145,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AN6 $155K 0.13 155,000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104N8 $155K 0.13 145,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X66 $155K 0.13 155,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHD7 $155K 0.13 145,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACM4 $154K 0.13 150,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123U22 $154K 0.13 150,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTD6 $154K 0.13 150,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $153K 0.13 150,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $153K 0.13 140,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QA5 $153K 0.13 145,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDX7 $153K 0.13 150,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAH0 $152K 0.13 150,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $152K 0.13 150,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.42%ผลตอบแทน TTM
$1.20เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1060
1 กันยายน 2026$0.1040
3 สิงหาคม 2026$0.1090
1 กรกฎาคม 2026$0.1030
1 มิถุนายน 2026$0.1070
1 พฤษภาคม 2026$0.1080
1 เมษายน 2026$0.1040
2 มีนาคม 2026$0.0990
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1250
19 ธันวาคม 2025$0.1120
1 ธันวาคม 2025$0.0150
3 พฤศจิกายน 2025$0.1040
1 ตุลาคม 2025$0.1010
2 กันยายน 2025$0.0430

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M