Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EXV5 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGQ2 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGR0 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J48 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X33 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968AJ97 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LBE1 | $30K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UW3 | $29K | 0.06 | 25,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $29K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp. | 531127AC2 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QS3 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4V9 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGF8 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVP7 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U76 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDL5 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXG4 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $28K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Coast Community College District | 190335JW0 | $27K | 0.05 | 30,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543A4 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K91 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DQ6 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RU1 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SL0 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TPA3 | $27K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QG53 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAM1 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012V5 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PM8 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAP4 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RSD8 | $27K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSQ5 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CU62 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EM3 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332ED0 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DPK5 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Celina Independent School District | 151145B99 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 13
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |