Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWR3 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855X23 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB85 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKY9 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CAH8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PN2 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ25 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MS0 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAB7 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QXW5 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PZS0 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UG6 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCV8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MT3 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZY1 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 | 474502ES6 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HS9 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LA3 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XU3 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140055D6 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKM6 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of California | 13063D3J5 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AV0 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H75 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LQ5 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XN1 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNH7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WC7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NM3 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035VA0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YC4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPA7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XV6 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MY4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BW7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA52 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QT7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QF54 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Z9 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
หน้า 14
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |